有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年10月13日-平成29年10月12日)
| 平成29年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,676,918,058円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,022,605円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,673,895,453円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,243,653,624口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5289円 |
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
| 平成29年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 317,760,984,194円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,738,686,192円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 311,022,298,002円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 116,769,352,239口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6636円 |
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