有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年10月16日-令和2年10月12日)
| 令和2年10月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,013,889,374円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,493,409円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,006,395,965円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,347,810,121口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3915円 |
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
| 令和2年10月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 268,048,794,265円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,783,005,200円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 243,265,789,065円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 95,140,647,000口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5569円 |
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