有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年10月13日-令和3年10月12日)
| 2021年10月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,705,927,116円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,677,647円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,701,249,469円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,414,967,306口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0843円 |
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
| 2021年10月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 484,778,073,320円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,475,858,650円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 475,302,214,670円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 143,675,610,760口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3082円 |
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