有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年10月14日-平成28年10月12日)
| 平成28年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,565,758,985円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,346,211円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,563,412,774円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,812,556,745口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9660円 |
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
| 平成28年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 290,566,534,387円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,811,971,620円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 287,754,562,767円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 139,847,546,154口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0576円 |
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