有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年10月13日-令和1年10月15日)
| 令和1年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,638,948,402円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,114,975円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,630,833,427円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,081,051,436口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4767円 |
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
| 令和1年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 260,267,237,608円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,677,353,614円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 254,589,883,994円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 96,622,221,425口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6349円 |
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