有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/10/13-2024/10/15)
| 2024年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 21,867,155,468円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,302,771円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,862,852,697円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,920,670,799口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.4431円 |
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
| 2024年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 585,700,067,833円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,473,255,797円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 572,226,812,036円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 119,077,339,503口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.8055円 |
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