有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2021/10/13-2022/10/12)
| 2022年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,931,888,350円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,433,304円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,928,455,046円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,228,909,375口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0462円 |
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
| 2022年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 370,715,466,434円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,550,513,750円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 359,164,952,684円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 109,619,436,580口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2765円 |
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