有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年7月27日-平成26年1月27日)
| 平成26年2月28日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 1,186,462,908 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 32,751,386 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,153,711,522 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 1,114,565,044 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0351 ( 1万口当たり 10,351 | ) |
<参考>「三菱UFJ 国内債券マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成26年2月28日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 306,412,526,011 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 4,935,078,561 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 301,477,447,450 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 234,459,583,009 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2858 ( 1万口当たり 12,858 | ) |
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