有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2024/07/27-2025/01/27)

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【提出】
2025/04/25 9:39
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目

2025年 1月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額1,914,419,263
Ⅱ 負債総額7,451,476
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,906,967,787
Ⅳ 発行済口数2,160,243,753口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.8828
(10,000口当たり)(8,828)

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