有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年7月27日-令和2年1月27日)

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【提出】
2020/04/24 9:12
【資料】
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【項目】
52項目

令和 2年 1月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額3,344,738,473
Ⅱ 負債総額7,026,923
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,337,711,550
Ⅳ 発行済口数3,186,175,964口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0476
(10,000口当たり)(10,476)

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