有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成31年1月29日-令和1年7月26日)

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【提出】
2019/10/25 9:11
【資料】
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【項目】
52項目

令和 1年 7月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額2,813,621,992
Ⅱ 負債総額14,139,670
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,799,482,322
Ⅳ 発行済口数2,642,567,974口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0594
(10,000口当たり)(10,594)

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