有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年1月28日-平成26年7月28日)
| 平成26年8月29日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 2,028,880,907 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 30,944,615 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,997,936,292 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 1,925,579,610 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0376 ( 1万口当たり 10,376 | ) |
<参考>「三菱UFJ 国内債券マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成26年8月29日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 293,029,642,474 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 6,198,809,656 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 286,830,832,818 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 220,847,515,261 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2988 ( 1万口当たり 12,988 | ) |
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