有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年7月29日-平成27年1月26日)【みなし有価証券届出書】
| 平成27年2月27日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 2,603,311,383 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 16,839,489 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,586,471,894 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 2,470,826,542 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0468 ( 1万口当たり 10,468 | ) |
<参考>「三菱UFJ 国内債券マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成27年2月27日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 271,998,799,658 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 9,057,148,076 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 262,941,651,582 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 199,144,044,130 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3204 ( 1万口当たり 13,204 | ) |
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