有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年1月28日-令和2年7月27日)

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【提出】
2020/10/26 9:01
【資料】
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【項目】
52項目

令和 2年 7月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額3,465,903,980
Ⅱ 負債総額23,223,419
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,442,680,561
Ⅳ 発行済口数3,344,995,757口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0292
(10,000口当たり)(10,292)

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