有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年1月27日-平成30年7月26日)

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【提出】
2018/10/25 9:42
【資料】
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【項目】
49項目

平成30年 7月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額3,118,955,334
Ⅱ 負債総額7,408,012
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,111,547,322
Ⅳ 発行済口数2,977,594,704口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0450
(10,000口当たり)(10,450)

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