有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年1月17日-平成26年7月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成26年7月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	ファーストリテイリング	株式	小売業	1,478,000	32,878.33 34,405.00	48,594,180,000 50,850,590,000	― ―	8.62
日本	ソフトバンク	株式	情報・ 通信業	4,434,000	7,751.53 7,572.00	34,370,322,000 33,574,248,000	― ―	5.69
日本	ファナック	株式	電気機器	1,478,000	17,412.18 17,990.00	25,735,210,000 26,589,220,000	― ―	4.51
日本	KDDI	株式	情報・ 通信業	2,956,000	6,235.54 5,997.00	18,432,272,000 17,727,132,000	― ―	3.01
日本	京セラ	株式	電気機器	2,956,000	4,921.47 5,047.00	14,547,872,000 14,918,932,000	― ―	2.53
日本	本田技研工業	株式	輸送用機器	2,956,000	3,620.14 3,654.00	10,701,140,000 10,801,224,000	― ―	1.83
日本	ダイキン工業	株式	機械	1,478,000	6,732.93 7,180.00	9,951,274,000 10,612,040,000	― ―	1.80
日本	アステラス製薬	株式	医薬品	7,390,000	1,391.16 1,415.00	10,280,690,000 10,456,850,000	― ―	1.77
日本	東京エレクトロン	株式	電気機器	1,478,000	7,181.48 6,740.00	10,614,234,000 9,961,720,000	― ―	1.69
日本	信越化学工業	株式	化学	1,478,000	6,241.70 6,580.00	9,225,238,000 9,725,240,000	― ―	1.65
日本	セコム	株式	サービス業	1,478,000	6,281.10 6,338.00	9,283,468,000 9,367,564,000	― ―	1.59
日本	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	1,478,000	6,043.51 6,137.00	8,932,320,000 9,070,486,000	― ―	1.54
日本	キヤノン	株式	電気機器	2,217,000	3,394.09 3,392.00	7,524,702,000 7,520,064,000	― ―	1.27
日本	TDK	株式	電気機器	1,478,000	4,960.75 4,985.00	7,332,000,000 7,367,830,000	― ―	1.25
日本	デンソー	株式	輸送用機器	1,478,000	4,807.35 4,788.00	7,105,278,000 7,076,664,000	― ―	1.20
日本	武田薬品工業	株式	医薬品	1,478,000	4,729.72 4,727.00	6,990,538,000 6,986,506,000	― ―	1.18
日本	テルモ	株式	精密機器	2,956,000	2,283.04 2,362.00	6,748,676,000 6,982,072,000	― ―	1.18
日本	日東電工	株式	化学	1,478,000	4,707.34 4,684.00	6,957,460,000 6,922,952,000	― ―	1.17
日本	エーザイ	株式	医薬品	1,478,000	4,251.43 4,399.00	6,283,628,000 6,501,722,000	― ―	1.10
日本	セブン&アイ・ホールディングス	株式	小売業	1,478,000	4,394.98 4,330.50	6,495,782,000 6,400,479,000	― ―	1.08
日本	住友不動産	株式	不動産業	1,478,000	4,352.74 4,302.50	6,433,350,000 6,359,095,000	― ―	1.08
日本	花王	株式	化学	1,478,000	4,255.31 4,247.00	6,289,360,000 6,277,066,000	― ―	1.06
日本	電通	株式	サービス業	1,478,000	4,058.64 4,125.00	5,998,680,000 6,096,750,000	― ―	1.03
日本	エヌ・ティ・ティ・データ	株式	情報・ 通信業	1,478,000	3,854.37 3,950.00	5,696,770,000 5,838,100,000	― ―	0.99
日本	オリンパス	株式	精密機器	1,478,000	3,692.45 3,750.00	5,457,450,000 5,542,500,000	― ―	0.94
日本	ブリヂストン	株式	ゴム製品	1,478,000	3,823.30 3,742.00	5,650,840,000 5,530,676,000	― ―	0.94
日本	トレンドマイクロ	株式	情報・ 通信業	1,478,000	3,519.83 3,700.00	5,202,320,000 5,468,600,000	― ―	0.93
日本	日本たばこ産業	株式	食料品	1,478,000	3,751.55 3,652.00	5,544,800,000 5,397,656,000	― ―	0.91
日本	スズキ	株式	輸送用機器	1,478,000	3,316.54 3,464.00	4,901,858,000 5,119,792,000	― ―	0.87
日本	中外製薬	株式	医薬品	1,478,000	2,933.48 3,460.00	4,335,688,000 5,113,880,000	― ―	0.87

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成26年7月31日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	水産・農林業	0.12
	鉱業	0.15
	建設業	3.11
	食料品	4.53
	繊維製品	0.56
	パルプ・紙	0.26
	化学	7.25
	医薬品	6.63
	石油・石炭製品	0.43
	ゴム製品	1.16
	ガラス・土石製品	1.74
	鉄鋼	0.34
	非鉄金属	1.64
	金属製品	0.43
	機械	5.41
	電気機器	17.13
	輸送用機器	7.29
	精密機器	2.74
	その他製品	0.86
	電気・ガス業	0.32
	陸運業	2.42
	海運業	0.23
	空運業	0.06
	倉庫・運輸関連業	0.40
	情報・通信業	11.56
	卸売業	2.56
	小売業	11.14
	銀行業	1.34
	証券、商品先物取引業	0.63
	保険業	0.94
	その他金融業	0.52
	不動産業	3.08
	サービス業	2.74
合 計		99.72

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。