有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年7月17日-令和3年1月16日)

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【提出】: 2021/04/15 9:14
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

令和 3年 1月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	2,426,000	90,999.54	220,764,896,000	89,820.00	217,903,320,000	11.64
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	14,556,000	8,520.72	124,027,632,000	8,108.00	118,020,048,000	6.30
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	2,426,000	43,891.31	106,480,324,000	39,810.00	96,579,060,000	5.16
日本	株式	ファナック	電気機器	2,426,000	27,511.29	66,742,408,000	27,365.00	66,387,490,000	3.55
日本	株式	ダイキン工業	機械	2,426,000	23,221.72	56,335,912,000	22,105.00	53,626,730,000	2.86
日本	株式	エムスリー	サービス業	5,822,400	10,037.38	58,441,675,200	8,811.00	51,301,166,400	2.74
日本	株式	KDDI	情報・通信業	14,556,000	3,276.84	47,697,792,000	3,079.00	44,817,924,000	2.39
日本	株式	信越化学工業	化学	2,426,000	18,953.75	45,981,810,000	18,175.00	44,092,550,000	2.35
日本	株式	TDK	電気機器	2,426,000	16,961.62	41,148,892,000	16,880.00	40,950,880,000	2.19
日本	株式	アドバンテスト	電気機器	4,852,000	8,939.55	43,374,728,000	8,290.00	40,223,080,000	2.15
日本	株式	中外製薬	医薬品	7,278,000	5,889.19	42,861,546,000	5,472.00	39,825,216,000	2.13
日本	株式	テルモ	精密機器	9,704,000	4,137.39	40,149,304,000	4,065.00	39,446,760,000	2.11
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	7,278,000	4,533.31	32,993,490,000	4,542.00	33,056,676,000	1.77
日本	株式	京セラ	電気機器	4,852,000	6,764.28	32,820,328,000	6,699.00	32,503,548,000	1.74
日本	株式	第一三共	医薬品	7,278,000	3,673.02	26,732,256,000	3,365.00	24,490,470,000	1.31
日本	株式	ソニー	電気機器	2,426,000	10,557.46	25,612,412,000	10,050.00	24,381,300,000	1.30
日本	株式	セコム	サービス業	2,426,000	9,830.05	23,847,724,000	9,477.00	22,991,202,000	1.23
日本	株式	日東電工	化学	2,426,000	9,290.14	22,537,900,000	9,470.00	22,974,220,000	1.23
日本	株式	オムロン	電気機器	2,426,000	9,697.40	23,525,908,000	9,240.00	22,416,240,000	1.20
日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	2,426,000	9,219.13	22,365,620,000	8,941.00	21,690,866,000	1.16
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	12,130,000	1,662.59	20,167,330,000	1,692.50	20,530,025,000	1.10
日本	株式	エーザイ	医薬品	2,426,000	7,787.32	18,892,060,000	7,643.00	18,541,918,000	0.99
日本	株式	花王	化学	2,426,000	7,819.08	18,969,108,000	7,597.00	18,430,322,000	0.98
日本	株式	オリンパス	精密機器	9,704,000	1,993.08	19,340,916,000	1,889.50	18,335,708,000	0.98
日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	12,130,000	1,477.91	17,927,140,000	1,502.00	18,219,260,000	0.97
日本	株式	キッコーマン	食料品	2,426,000	7,429.84	18,024,812,000	7,380.00	17,903,880,000	0.96
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	2,426,000	7,731.20	18,755,910,000	7,300.00	17,709,800,000	0.95
日本	株式	資生堂	化学	2,426,000	6,649.12	16,130,786,000	6,789.00	16,470,114,000	0.88
日本	株式	コナミホールディングス	情報・通信業	2,426,000	6,502.31	15,774,616,000	6,400.00	15,526,400,000	0.83
日本	株式	ネクソン	情報・通信業	4,852,000	3,263.28	15,833,476,000	3,185.00	15,453,620,000	0.83

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

令和 3年 1月29日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	水産・農林業	0.09
	鉱業	0.03
	建設業	1.62
	食料品	3.49
	繊維製品	0.16
	パルプ・紙	0.10
	化学	7.86
	医薬品	7.94
	石油・石炭製品	0.18
	ゴム製品	0.61
	ガラス・土石製品	1.07
	鉄鋼	0.06
	非鉄金属	0.80
	金属製品	0.17
	機械	4.84
	電気機器	22.41
	輸送用機器	3.89
	精密機器	3.23
	その他製品	2.13
	電気・ガス業	0.14
	陸運業	1.56
	海運業	0.09
	空運業	0.03
	倉庫・運輸関連業	0.19
	情報・通信業	12.47
	卸売業	1.78
	小売業	13.02
	銀行業	0.48
	証券、商品先物取引業	0.24
	保険業	0.64
	その他金融業	0.47
	不動産業	1.07
	サービス業	6.65
	小計	99.52
合計		99.52

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

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開示資料

決算

株式

チャート