有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年7月17日-平成30年1月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成30年1月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	ファーストリテイリング	株式	小売業	2,154,000	50,938.97 48,690.00	109,722,541,380 104,878,260,000	― ―	7.78
日本	ファナック	株式	電気機器	2,154,000	33,447.89 29,475.00	72,046,755,060 63,489,150,000	― ―	4.71
日本	ソフトバンクグループ	株式	情報・通信業	6,462,000	9,403.85 8,980.00	60,767,678,700 58,028,760,000	― ―	4.31
日本	東京エレクトロン	株式	電気機器	2,154,000	22,050.33 20,460.00	47,496,410,820 44,070,840,000	― ―	3.27
日本	KDDI	株式	情報・通信業	12,924,000	2,781.98 2,753.00	35,954,309,520 35,579,772,000	― ―	2.64
日本	京セラ	株式	電気機器	4,308,000	7,633.03 7,251.00	32,883,093,240 31,237,308,000	― ―	2.32
日本	ダイキン工業	株式	機械	2,154,000	13,789.97 13,095.00	29,703,595,380 28,206,630,000	― ―	2.09
日本	信越化学工業	株式	化学	2,154,000	12,269.88 12,410.00	26,429,321,520 26,731,140,000	― ―	1.98
日本	テルモ	株式	精密機器	4,308,000	5,579.79 5,340.00	24,037,735,320 23,004,720,000	― ―	1.71
日本	TDK	株式	電気機器	2,154,000	9,900.71 10,050.00	21,326,129,340 21,647,700,000	― ―	1.61
日本	日東電工	株式	化学	2,154,000	10,309.90 9,974.00	22,207,524,600 21,483,996,000	― ―	1.59
日本	セコム	株式	サービス業	2,154,000	8,479.07 8,342.00	18,263,916,780 17,968,668,000	― ―	1.33
日本	リクルートホールディングス	株式	サービス業	6,462,000	2,815.00 2,659.00	18,190,530,000 17,182,458,000	― ―	1.27
日本	本田技研工業	株式	輸送用機器	4,308,000	3,989.05 3,826.00	17,184,827,400 16,482,408,000	― ―	1.22
日本	花王	株式	化学	2,154,000	7,746.94 7,563.00	16,686,908,760 16,290,702,000	― ―	1.21
日本	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	2,154,000	7,733.08 7,480.00	16,657,054,320 16,111,920,000	― ―	1.20
日本	ユニー・ファミリーマートホールディングス	株式	小売業	2,154,000	7,259.94 7,300.00	15,637,910,760 15,724,200,000	― ―	1.17
日本	アステラス製薬	株式	医薬品	10,770,000	1,437.96 1,440.00	15,486,829,200 15,508,800,000	― ―	1.15
日本	デンソー	株式	輸送用機器	2,154,000	7,175.85 6,823.00	15,456,780,900 14,696,742,000	― ―	1.09
日本	キヤノン	株式	電気機器	3,231,000	4,331.00 4,349.00	13,993,461,000 14,051,619,000	― ―	1.04
日本	武田薬品工業	株式	医薬品	2,154,000	6,445.89 6,415.00	13,884,447,060 13,817,910,000	― ―	1.03
日本	エヌ・ティ・ティ・データ	株式	情報・通信業	10,770,000	1,392.99 1,283.00	15,002,502,300 13,817,910,000	― ―	1.03
日本	コナミホールディングス	株式	情報・通信業	2,154,000	6,319.98 6,240.00	13,613,236,920 13,440,960,000	― ―	1.00
日本	エーザイ	株式	医薬品	2,154,000	6,472.95 6,231.00	13,942,734,300 13,421,574,000	― ―	1.00
日本	スズキ	株式	輸送用機器	2,154,000	6,496.02 6,228.00	13,992,427,080 13,415,112,000	― ―	1.00
日本	塩野義製薬	株式	医薬品	2,154,000	6,208.92 6,037.00	13,374,013,680 13,003,698,000	― ―	0.96
日本	トレンドマイクロ	株式	情報・通信業	2,154,000	6,179.96 5,880.00	13,311,633,840 12,665,520,000	― ―	0.94
日本	中外製薬	株式	医薬品	2,154,000	5,809.85 5,770.00	12,514,416,900 12,428,580,000	― ―	0.92
日本	安川電機	株式	電気機器	2,154,000	5,929.98 5,620.00	12,773,176,920 12,105,480,000	― ―	0.90
日本	資生堂	株式	化学	2,154,000	5,752.15 5,601.00	12,390,131,100 12,064,554,000	― ―	0.90

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成30年1月31日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	水産・農林業	0.14
	鉱業	0.09
	建設業	2.83
	食料品	4.55
	繊維製品	0.30
	パルプ・紙	0.15
	化学	8.79
	医薬品	7.02
	石油・石炭製品	0.36
	ゴム製品	1.07
	ガラス・土石製品	1.65
	鉄鋼	0.19
	非鉄金属	1.48
	金属製品	0.33
	機械	5.64
	電気機器	20.18
	輸送用機器	6.39
	精密機器	2.85
	その他製品	1.08
	電気・ガス業	0.20
	陸運業	2.12
	海運業	0.15
	空運業	0.07
	倉庫・運輸関連業	0.23
	情報・通信業	10.22
	卸売業	2.28
	小売業	10.83
	銀行業	0.97
	証券、商品先物取引業	0.40
	保険業	0.93
	その他金融業	0.32
	不動産業	1.74
	サービス業	3.95
合 計		99.49

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。