訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2021/07/17-2022/01/16)

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【提出】: 2023/07/28 9:28
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

令和 4年 1月31日現在

国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	2,321,000	63,915.02	148,346,777,600	66,990.00	155,483,790,000	8.67
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	2,321,000	65,211.60	151,356,138,000	54,730.00	127,028,330,000	7.08
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	13,926,000	5,496.80	76,548,480,000	5,011.00	69,783,186,000	3.89
日本	株式	ダイキン工業	機械	2,321,000	25,299.06	58,719,125,600	23,825.00	55,297,825,000	3.08
日本	株式	ファナック	電気機器	2,321,000	22,694.96	52,675,005,800	22,460.00	52,129,660,000	2.91
日本	株式	KDDI	情報・通信業	13,926,000	3,559.00	49,562,773,200	3,645.00	50,760,270,000	2.83
日本	株式	アドバンテスト	電気機器	4,642,000	10,718.78	49,756,584,800	9,570.00	44,423,940,000	2.48
日本	株式	信越化学工業	化学	2,321,000	19,399.01	45,025,105,600	19,040.00	44,191,840,000	2.46
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	6,963,000	6,048.75	42,117,504,000	5,595.00	38,957,985,000	2.17
日本	株式	テルモ	精密機器	9,284,000	4,301.88	39,938,671,200	4,158.00	38,602,872,000	2.15
日本	株式	京セラ	電気機器	4,642,000	7,142.57	33,155,843,200	7,035.00	32,656,470,000	1.82
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	2,321,000	14,188.28	32,931,007,200	12,720.00	29,523,120,000	1.65
日本	株式	TDK	電気機器	6,963,000	4,494.48	31,295,095,800	4,100.00	28,548,300,000	1.59
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	11,605,000	2,389.85	27,734,295,500	2,245.50	26,059,027,500	1.45
日本	株式	中外製薬	医薬品	6,963,000	3,749.91	26,110,673,400	3,711.00	25,839,693,000	1.44
日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	11,605,000	2,314.91	26,864,571,000	2,186.00	25,368,530,000	1.41
日本	株式	エムスリー	サービス業	5,570,400	4,673.84	26,035,211,040	4,349.00	24,225,669,600	1.35
日本	株式	オリンパス	精密機器	9,284,000	2,307.67	21,424,414,800	2,546.50	23,641,706,000	1.32
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	11,605,000	1,878.53	21,800,368,000	1,850.50	21,475,052,500	1.20
日本	株式	日東電工	化学	2,321,000	8,949.91	20,772,763,600	8,850.00	20,540,850,000	1.15
日本	株式	キッコーマン	食料品	2,321,000	8,539.99	19,821,336,400	8,620.00	20,007,020,000	1.12
日本	株式	デンソー	輸送用機器	2,321,000	9,748.81	22,626,999,000	8,494.00	19,714,574,000	1.10
日本	株式	オムロン	電気機器	2,321,000	10,183.97	23,636,994,800	8,305.00	19,275,905,000	1.08
日本	株式	セコム	サービス業	2,321,000	7,831.10	18,175,996,400	8,084.00	18,762,964,000	1.05
日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	2,321,000	8,042.94	18,667,673,000	8,007.00	18,584,247,000	1.04
日本	株式	第一三共	医薬品	6,963,000	2,649.93	18,451,521,600	2,565.00	17,860,095,000	1.00
日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	2,321,000	8,323.28	19,318,349,400	7,630.00	17,709,230,000	0.99
日本	株式	村田製作所	電気機器	1,856,800	9,062.31	16,826,907,360	8,539.00	15,855,215,200	0.88
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	4,642,000	3,472.87	16,121,075,200	3,354.00	15,569,268,000	0.87
日本	株式	塩野義製薬	医薬品	2,321,000	7,488.06	17,379,809,800	6,427.00	14,917,067,000	0.83

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

令和 4年 1月31日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	水産・農林業	0.10
	鉱業	0.06
	建設業	1.67
	食料品	3.72
	繊維製品	0.15
	パルプ・紙	0.09
	化学	7.74
	医薬品	6.68
	石油・石炭製品	0.21
	ゴム製品	0.76
	ガラス・土石製品	1.05
	鉄鋼	0.08
	非鉄金属	0.89
	金属製品	0.03
	機械	5.08
	電気機器	25.13
	輸送用機器	5.02
	精密機器	3.69
	その他製品	2.75
	電気・ガス業	0.14
	陸運業	1.39
	海運業	0.32
	空運業	0.03
	倉庫・運輸関連業	0.18
	情報・通信業	10.71
	卸売業	2.35
	小売業	10.27
	銀行業	0.61
	証券、商品先物取引業	0.26
	保険業	0.81
	その他金融業	0.47
	不動産業	1.18
	サービス業	5.54
	小計	99.17
合計		99.17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

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開示資料

決算

株式

チャート