有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2025/01/17-2025/07/16)

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【提出】: 2025/10/15 9:20
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

2025年 7月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	4,869,600	44,547.51	216,928,585,920	46,380.00	225,852,048,000	8.92
日本	株式	アドバンテスト	電気機器	16,232,000	11,790.64	191,385,736,960	10,350.00	168,001,200,000	6.63
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	6,087,000	27,890.34	169,768,526,040	27,330.00	166,357,710,000	6.57
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	12,174,000	10,470.73	127,470,729,840	11,810.00	143,774,940,000	5.68
日本	株式	KDDI	情報・通信業	24,348,000	2,426.90	59,090,278,320	2,485.50	60,516,954,000	2.39
日本	株式	TDK	電気機器	30,435,000	1,654.23	50,346,779,700	1,857.00	56,517,795,000	2.23
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	6,087,000	7,952.99	48,409,901,880	9,052.00	55,099,524,000	2.17
日本	株式	中外製薬	医薬品	6,087,000	6,805.44	41,424,738,120	7,360.00	44,800,320,000	1.77
日本	株式	信越化学工業	化学	10,145,000	4,614.81	46,817,330,400	4,395.00	44,587,275,000	1.76
日本	株式	ファナック	電気機器	10,145,000	3,770.12	38,247,886,000	4,271.00	43,329,295,000	1.71
日本	株式	コナミグループ	情報・通信業	2,029,000	20,117.71	40,818,839,480	20,520.00	41,635,080,000	1.64
日本	株式	テルモ	精密機器	16,232,000	2,438.46	39,581,143,360	2,561.00	41,570,152,000	1.64
日本	株式	ダイキン工業	機械	2,029,000	18,221.70	36,971,829,440	18,625.00	37,790,125,000	1.49
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	10,145,000	3,542.38	35,937,452,000	3,682.00	37,353,890,000	1.47
日本	株式	日東電工	化学	10,145,000	2,833.15	28,742,372,800	3,141.00	31,865,445,000	1.26
日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	6,087,000	4,452.06	27,099,727,080	4,908.00	29,874,996,000	1.18
日本	株式	京セラ	電気機器	16,232,000	1,613.62	26,192,286,400	1,802.00	29,250,064,000	1.15
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	10,145,000	2,513.45	25,498,999,800	2,696.50	27,355,992,500	1.08
日本	株式	任天堂	その他製品	2,029,000	12,699.26	25,766,817,040	12,690.00	25,748,010,000	1.02
日本	株式	第一三共	医薬品	6,087,000	3,476.16	21,159,421,560	3,720.00	22,643,640,000	0.89
日本	株式	セコム	サービス業	4,058,000	5,251.04	21,308,734,320	5,416.00	21,978,128,000	0.87
日本	株式	豊田通商	卸売業	6,087,000	3,229.00	19,654,945,920	3,471.00	21,127,977,000	0.83
日本	株式	フジクラ	非鉄金属	2,029,000	7,964.29	16,159,544,800	10,375.00	21,050,875,000	0.83
日本	株式	HOYA	精密機器	1,014,500	18,186.70	18,450,413,460	19,180.00	19,458,110,000	0.77
日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	6,087,000	2,998.73	18,253,305,600	3,156.00	19,210,572,000	0.76
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	12,174,000	1,504.14	18,311,493,120	1,569.00	19,101,006,000	0.75
日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	2,029,000	9,509.09	19,293,947,040	9,228.00	18,723,612,000	0.74
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	3,043,500	5,844.91	17,788,996,260	6,124.00	18,638,394,000	0.74
日本	株式	ディスコ	機械	405,800	46,045.12	18,685,111,600	45,550.00	18,484,190,000	0.73
日本	株式	三菱商事	卸売業	6,087,000	2,862.10	17,421,634,680	2,988.00	18,187,956,000	0.72

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

2025年 7月31日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	水産・農林業	0.07
	鉱業	0.07
	建設業	1.69
	食料品	2.84
	繊維製品	0.10
	パルプ・紙	0.06
	化学	5.49
	医薬品	5.48
	石油・石炭製品	0.22
	ゴム製品	0.67
	ガラス・土石製品	0.59
	鉄鋼	0.05
	非鉄金属	1.49
	金属製品	0.01
	機械	4.84
	電気機器	26.37
	輸送用機器	3.75
	精密機器	3.18
	その他製品	2.81
	電気・ガス業	0.18
	陸運業	0.91
	海運業	0.40
	空運業	0.26
	情報・通信業	11.95
	卸売業	3.27
	小売業	11.83
	銀行業	0.80
	証券、商品先物取引業	0.17
	保険業	1.28
	その他金融業	0.83
	不動産業	1.19
	サービス業	4.57
	小計	97.42
合計		97.42

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2025/01/17-2025/07/16)

開示資料

決算

株式

チャート