有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/01/17-2024/07/16)

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【提出】: 2024/10/15 9:02
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

2024年 7月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	6,012,000	42,459.79	255,268,290,000	41,650.00	250,399,800,000	10.32
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	6,012,000	36,041.53	216,681,705,000	31,020.00	186,492,240,000	7.68
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	12,024,000	11,414.54	137,248,536,000	9,162.00	110,163,888,000	4.54
日本	株式	アドバンテスト	電気機器	16,032,000	6,523.81	104,589,864,000	6,029.00	96,656,928,000	3.98
日本	株式	信越化学工業	化学	10,020,000	6,705.51	67,189,295,000	6,748.00	67,614,960,000	2.79
日本	株式	TDK	電気機器	6,012,000	11,187.32	67,258,227,000	10,535.00	63,336,420,000	2.61
日本	株式	KDDI	情報・通信業	12,024,000	4,505.23	54,170,904,000	4,520.00	54,348,480,000	2.24
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	6,012,000	9,336.80	56,132,877,000	8,658.00	52,051,896,000	2.14
日本	株式	ファナック	電気機器	10,020,000	4,559.74	45,688,600,000	4,510.00	45,190,200,000	1.86
日本	株式	ダイキン工業	機械	2,004,000	22,720.92	45,532,735,000	21,905.00	43,897,620,000	1.81
日本	株式	テルモ	精密機器	16,032,000	2,758.72	44,227,924,000	2,706.00	43,382,592,000	1.79
日本	株式	中外製薬	医薬品	6,012,000	6,064.61	36,460,494,000	6,609.00	39,733,308,000	1.64
日本	株式	第一三共	医薬品	6,012,000	6,011.93	36,143,730,000	6,148.00	36,961,776,000	1.52
日本	株式	京セラ	電気機器	16,032,000	1,966.96	31,534,376,000	1,901.00	30,476,832,000	1.26
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	10,020,000	3,267.59	32,741,282,500	2,949.00	29,548,980,000	1.22
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	2,004,000	15,091.46	30,243,295,000	13,530.00	27,114,120,000	1.12
日本	株式	日東電工	化学	2,004,000	13,546.78	27,147,760,000	13,140.00	26,332,560,000	1.08
日本	株式	NTTデータグループ	情報・通信業	10,020,000	2,344.85	23,495,442,500	2,359.50	23,642,190,000	0.97
日本	株式	コナミグループ	情報・通信業	2,004,000	11,947.60	23,943,010,000	11,410.00	22,865,640,000	0.94
日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	6,012,000	3,827.20	23,009,172,000	3,580.00	21,522,960,000	0.89
日本	株式	レーザーテック	電気機器	801,600	33,363.32	26,744,040,000	26,830.00	21,506,928,000	0.89
日本	株式	オリンパス	精密機器	8,016,000	2,622.31	21,020,484,000	2,604.00	20,873,664,000	0.86
日本	株式	デンソー	輸送用機器	8,016,000	2,560.09	20,521,696,000	2,514.00	20,152,224,000	0.83
日本	株式	ディスコ	機械	400,800	63,371.07	25,399,128,000	49,460.00	19,823,568,000	0.82
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	12,024,000	1,704.44	20,494,269,000	1,647.00	19,803,528,000	0.82
日本	株式	セコム	サービス業	2,004,000	9,470.58	18,979,062,000	9,622.00	19,282,488,000	0.79
日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	6,012,000	3,207.77	19,285,161,000	3,206.00	19,274,472,000	0.79
日本	株式	HOYA	精密機器	1,002,000	20,340.24	20,380,930,000	18,940.00	18,977,880,000	0.78
日本	株式	キッコーマン	食料品	10,020,000	1,923.00	19,268,537,500	1,890.00	18,937,800,000	0.78
日本	株式	三菱商事	卸売業	6,012,000	3,368.74	20,252,883,000	3,144.00	18,901,728,000	0.78

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

2024年 7月31日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	水産・農林業	0.07
	鉱業	0.08
	建設業	1.54
	食料品	3.05
	繊維製品	0.09
	パルプ・紙	0.06
	化学	6.73
	医薬品	6.19
	石油・石炭製品	0.23
	ゴム製品	0.65
	ガラス・土石製品	0.63
	鉄鋼	0.06
	非鉄金属	0.82
	金属製品	0.02
	機械	5.08
	電気機器	26.41
	輸送用機器	4.28
	精密機器	3.66
	その他製品	2.17
	電気・ガス業	0.15
	陸運業	0.91
	海運業	0.41
	空運業	0.23
	倉庫・運輸関連業	0.22
	情報・通信業	10.37
	卸売業	3.33
	小売業	12.79
	銀行業	0.75
	証券、商品先物取引業	0.18
	保険業	1.27
	その他金融業	0.88
	不動産業	1.21
	サービス業	4.21
	小計	98.75
合計		98.75

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/01/17-2024/07/16)

開示資料

決算

株式

チャート