有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年1月17日-平成28年7月16日)【みなし訂正有価証券届出書】

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成28年7月29日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	ファーストリテイリング	株式	小売業	1,834,000	32,666.45 33,430.00	59,910,269,300 61,310,620,000	― ―	7.85
日本	KDDI	株式	情報・通信業	11,004,000	3,147.68 3,145.00	34,637,070,720 34,607,580,000	― ―	4.43
日本	ファナック	株式	電気機器	1,834,000	17,014.58 17,325.00	31,204,739,720 31,774,050,000	― ―	4.07
日本	ソフトバンクグループ	株式	情報・通信業	5,502,000	5,992.13 5,703.00	32,968,699,260 31,377,906,000	― ―	4.02
日本	京セラ	株式	電気機器	3,668,000	5,146.04 4,891.00	18,875,674,720 17,940,188,000	― ―	2.30
日本	東京エレクトロン	株式	電気機器	1,834,000	8,770.39 9,029.00	16,084,895,260 16,559,186,000	― ―	2.12
日本	ダイキン工業	株式	機械	1,834,000	9,070.62 9,012.00	16,635,517,080 16,528,008,000	― ―	2.12
日本	テルモ	株式	精密機器	3,668,000	4,660.01 4,435.00	17,092,916,680 16,267,580,000	― ―	2.08
日本	アステラス製薬	株式	医薬品	9,170,000	1,609.15 1,721.50	14,755,905,500 15,786,155,000	― ―	2.02
日本	セコム	株式	サービス業	1,834,000	7,796.33 7,759.00	14,298,469,220 14,230,006,000	― ―	1.82
日本	信越化学工業	株式	化学	1,834,000	6,438.62 7,064.00	11,808,429,080 12,955,376,000	― ―	1.66
日本	日東電工	株式	化学	1,834,000	6,869.89 6,911.00	12,599,378,260 12,674,774,000	― ―	1.62
日本	TDK	株式	電気機器	1,834,000	6,066.93 6,390.00	11,126,749,620 11,719,260,000	― ―	1.50
日本	エーザイ	株式	医薬品	1,834,000	5,989.44 6,044.00	10,984,632,960 11,084,696,000	― ―	1.42
日本	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	1,834,000	5,760.66 5,894.00	10,565,050,440 10,809,596,000	― ―	1.38
日本	本田技研工業	株式	輸送用機器	3,668,000	2,801.10 2,841.50	10,274,434,800 10,422,622,000	― ―	1.33
日本	花王	株式	化学	1,834,000	5,967.67 5,553.00	10,944,706,780 10,184,202,000	― ―	1.30
日本	塩野義製薬	株式	医薬品	1,834,000	5,568.21 5,350.00	10,212,097,140 9,811,900,000	― ―	1.26
日本	エヌ・ティ・ティ・データ	株式	情報・通信業	1,834,000	5,083.59 5,110.00	9,323,304,060 9,371,740,000	― ―	1.20
日本	電通	株式	サービス業	1,834,000	5,020.11 4,950.00	9,206,881,740 9,078,300,000	― ―	1.16
日本	武田薬品工業	株式	医薬品	1,834,000	4,377.74 4,588.00	8,028,775,160 8,414,392,000	― ―	1.08
日本	キヤノン	株式	電気機器	2,751,000	2,960.02 2,935.00	8,143,015,020 8,074,185,000	― ―	1.03
日本	セブン&アイ・ホールディングス	株式	小売業	1,834,000	4,498.97 4,303.00	8,251,110,980 7,891,702,000	― ―	1.01
日本	デンソー	株式	輸送用機器	1,834,000	3,882.29 4,046.00	7,120,119,860 7,420,364,000	― ―	0.95
日本	日本たばこ産業	株式	食料品	1,834,000	4,268.80 4,025.00	7,828,979,200 7,381,850,000	― ―	0.95
日本	富士重工業	株式	輸送用機器	1,834,000	3,944.25 4,015.00	7,233,754,500 7,363,510,000	― ―	0.94
日本	コナミホールディングス	株式	情報・通信業	1,834,000	4,100.61 3,990.00	7,520,518,740 7,317,660,000	― ―	0.94
日本	中外製薬	株式	医薬品	1,834,000	3,801.97 3,865.00	6,972,812,980 7,088,410,000	― ―	0.91
日本	トレンドマイクロ	株式	情報・通信業	1,834,000	3,565.39 3,740.00	6,538,925,260 6,859,160,000	― ―	0.88
日本	富士フイルムホールディングス	株式	化学	1,834,000	4,037.70 3,729.00	7,405,141,800 6,838,986,000	― ―	0.88

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成28年7月29日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	水産・農林業	0.18
	鉱業	0.08
	建設業	2.98
	食料品	5.73
	繊維製品	0.37
	パルプ・紙	0.32
	化学	8.41
	医薬品	8.14
	石油・石炭製品	0.31
	ゴム製品	1.01
	ガラス・土石製品	1.68
	鉄鋼	0.19
	非鉄金属	1.24
	金属製品	0.49
	機械	4.97
	電気機器	16.68
	輸送用機器	6.62
	精密機器	3.40
	その他製品	1.16
	電気・ガス業	0.27
	陸運業	2.70
	海運業	0.15
	空運業	0.07
	倉庫・運輸関連業	0.34
	情報・通信業	11.88
	卸売業	1.89
	小売業	10.32
	銀行業	0.95
	証券、商品先物取引業	0.46
	保険業	1.03
	その他金融業	0.40
	不動産業	1.91
	サービス業	3.28
合 計		99.60

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。