有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年1月17日-平成28年7月16日)【みなし訂正有価証券届出書】

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第 14 期自平成27年 7月17日至平成28年 1月16日	第 15 期自平成28年 1月17日至平成28年 7月16日
営業収益
	受取配当金	5,966,288,900	7,600,116,452
	受取利息	1,050,090	266,354
	有価証券売買等損益	△139,743,441,692	△30,994,899,710
	派生商品取引等損益	△539,935,104	△178,313,808
	その他収益	895,554	895,964
	営業収益合計	△134,315,142,252	△23,571,934,748
営業費用
	支払利息	-	513,619
	受託者報酬	261,570,293	270,955,753
	委託者報酬	374,619,604	387,637,152
	その他費用	※1 118,649,166	※1 149,042,984
	営業費用合計	754,839,063	808,149,508
営業利益又は営業損失(△)		△135,069,981,315	△24,380,084,256
経常利益又は経常損失(△)		△135,069,981,315	△24,380,084,256
当期純利益又は当期純損失(△)		△135,069,981,315	△24,380,084,256
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に伴う当期純損失金額の分配額(△)		-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)		450,641,083,805	430,200,848,583
剰余金増加額又は欠損金減少額		241,858,545,633	110,769,673,567
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	241,858,545,633	110,769,673,567
剰余金減少額又は欠損金増加額		122,022,110,525	80,164,182,573
	当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	122,022,110,525	80,164,182,573
分配金		※2 5,206,689,015	※2 6,783,817,050
期末剰余金又は期末欠損金(△)		430,200,848,583	429,642,438,271