訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2020/07/17-2021/01/16)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第23期自令和 2年 1月17日至令和 2年 7月16日	第24期自令和 2年 7月17日至令和 3年 1月16日
営業収益
受取配当金	12,812,212,609	11,691,507,880
受取利息	2,911,597	75,922,410
有価証券売買等損益	△85,850,045,530	370,940,545,824
派生商品取引等損益	3,333,673,180	3,750,612,750
その他収益	1,602,040,921	491,032,585
営業収益合計	△68,099,207,223	386,949,621,449
営業費用
支払利息	2,927,012	68,477,706
受託者報酬	515,879,776	582,419,264
委託者報酬	848,802,877	1,001,205,472
その他費用	257,312,343	288,940,969
営業費用合計	1,624,922,008	1,941,043,411
営業利益又は営業損失(△)	△69,724,129,231	385,008,578,038
経常利益又は経常損失(△)	△69,724,129,231	385,008,578,038
当期純利益又は当期純損失(△)	△69,724,129,231	385,008,578,038
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,221,028,575,171	973,299,572,747
剰余金増加額又は欠損金減少額	143,015,776,882	159,649,063,609
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	143,015,776,882	159,649,063,609
剰余金減少額又は欠損金増加額	308,223,098,753	95,054,081,911
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	308,223,098,753	95,054,081,911
分配金	12,797,551,322	10,336,839,009
期末剰余金又は期末欠損金(△)	973,299,572,747	1,412,566,293,474