訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/01/17-2022/07/16)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第26期自令和 3年 7月17日至令和 4年 1月16日	第27期自令和 4年 1月17日至令和 4年 7月16日
営業収益
受取配当金	16,010,207,600	19,496,401,785
受取利息	76,538,192	49,179,682
有価証券売買等損益	19,800,189,259	△82,920,153,240
派生商品取引等損益	△1,564,088,540	△1,078,250,940
その他収益	375,630,520	1,027,452,062
営業収益合計	34,698,477,031	△63,425,370,651
営業費用
支払利息	66,420,413	44,100,233
受託者報酬	693,516,376	623,192,099
委託者報酬	1,262,135,627	1,108,346,921
その他費用	351,851,229	317,976,225
営業費用合計	2,373,923,645	2,093,615,478
営業利益又は営業損失(△)	32,324,553,386	△65,518,986,129
経常利益又は経常損失(△)	32,324,553,386	△65,518,986,129
当期純利益又は当期純損失(△)	32,324,553,386	△65,518,986,129
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,471,762,499,935	1,393,799,214,620
剰余金増加額又は欠損金減少額	67,834,707,769	37,546,832,841
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	67,834,707,769	37,546,832,841
剰余金減少額又は欠損金増加額	164,047,451,462	112,225,727,721
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	164,047,451,462	112,225,727,721
分配金	14,075,095,008	18,535,845,624
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,393,799,214,620	1,235,065,487,987