訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2021/01/17-2021/07/16)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第24期自令和 2年 7月17日至令和 3年 1月16日	第25期自令和 3年 1月17日至令和 3年 7月16日
営業収益
受取配当金	11,691,507,880	15,887,269,206
受取利息	75,922,410	53,625,224
有価証券売買等損益	370,940,545,824	△34,346,487,784
派生商品取引等損益	3,750,612,750	△744,650,330
その他収益	491,032,585	687,685,947
営業収益合計	386,949,621,449	△18,462,557,737
営業費用
支払利息	68,477,706	36,807,493
受託者報酬	582,419,264	692,719,811
委託者報酬	1,001,205,472	1,264,349,099
その他費用	288,940,969	351,557,063
営業費用合計	1,941,043,411	2,345,433,466
営業利益又は営業損失(△)	385,008,578,038	△20,807,991,203
経常利益又は経常損失(△)	385,008,578,038	△20,807,991,203
当期純利益又は当期純損失(△)	385,008,578,038	△20,807,991,203
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	973,299,572,747	1,412,566,293,474
剰余金増加額又は欠損金減少額	159,649,063,609	232,562,025,270
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	159,649,063,609	232,562,025,270
剰余金減少額又は欠損金増加額	95,054,081,911	138,297,734,486
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	95,054,081,911	138,297,734,486
分配金	10,336,839,009	14,260,093,120
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,412,566,293,474	1,471,762,499,935