訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2018/01/17-2018/07/16)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第18期自平成29年 7月17日至平成30年 1月16日	第19期自平成30年 1月17日至平成30年 7月16日
営業収益
受取配当金	10,137,782,600	12,301,030,572
受取利息	71,299	17,174
有価証券売買等損益	209,220,685,464	△78,253,274,807
派生商品取引等損益	2,409,074,400	368,468,060
その他収益	903,967	26,012,573
営業収益合計	221,768,517,730	△65,557,746,428
営業費用
支払利息	2,510,825	19,968,508
受託者報酬	411,336,897	448,481,790
委託者報酬	663,746,040	748,324,385
その他費用	201,788,100	244,104,951
営業費用合計	1,279,381,862	1,460,879,634
営業利益又は営業損失(△)	220,489,135,868	△67,018,626,062
経常利益又は経常損失(△)	220,489,135,868	△67,018,626,062
当期純利益又は当期純損失(△)	220,489,135,868	△67,018,626,062
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	640,516,476,026	967,534,281,242
剰余金増加額又は欠損金減少額	238,162,684,106	284,891,243,061
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	238,162,684,106	284,891,243,061
剰余金減少額又は欠損金増加額	122,783,299,584	207,682,610,587
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	122,783,299,584	207,682,610,587
分配金	8,850,715,174	10,887,779,934
期末剰余金又は期末欠損金(△)	967,534,281,242	966,836,507,720