訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2019/01/17-2019/07/16)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第20期自平成30年 7月17日至平成31年 1月16日	第21期自平成31年 1月17日至令和 1年 7月16日
営業収益
受取配当金	14,291,200,660	15,476,542,320
受取利息	150,683	52,418
有価証券売買等損益	△122,651,014,156	72,480,539,506
派生商品取引等損益	△1,687,421,050	455,180,640
その他収益	63,157,945	142,800,839
営業収益合計	△109,983,925,918	88,555,115,723
営業費用
支払利息	37,409,617	18,580,427
受託者報酬	486,173,304	490,151,301
委託者報酬	822,216,884	829,646,839
その他費用	259,280,880	242,123,490
営業費用合計	1,605,080,685	1,580,502,057
営業利益又は営業損失(△)	△111,589,006,603	86,974,613,666
経常利益又は経常損失(△)	△111,589,006,603	86,974,613,666
当期純利益又は当期純損失(△)	△111,589,006,603	86,974,613,666
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	966,836,507,720	881,512,434,684
剰余金増加額又は欠損金減少額	236,772,599,934	124,857,537,297
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	236,772,599,934	124,857,537,297
剰余金減少額又は欠損金増加額	197,792,136,183	151,115,526,289
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	197,792,136,183	151,115,526,289
分配金	12,715,530,184	14,070,369,644
期末剰余金又は期末欠損金(△)	881,512,434,684	928,158,689,714