訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2022/07/17-2023/01/16)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第27期自令和 4年 1月17日至令和 4年 7月16日	第28期自令和 4年 7月17日至令和 5年 1月16日
営業収益
受取配当金	19,496,401,785	17,810,898,750
受取利息	49,179,682	109,498,671
有価証券売買等損益	△82,920,153,240	△60,375,458,643
派生商品取引等損益	△1,078,250,940	△3,501,345,200
その他収益	1,027,452,062	656,769,149
営業収益合計	△63,425,370,651	△45,299,637,273
営業費用
支払利息	44,100,233	129,793,833
受託者報酬	623,192,099	630,647,797
委託者報酬	1,108,346,921	1,120,318,182
その他費用	317,976,225	320,754,338
営業費用合計	2,093,615,478	2,201,514,150
営業利益又は営業損失(△)	△65,518,986,129	△47,501,151,423
経常利益又は経常損失(△)	△65,518,986,129	△47,501,151,423
当期純利益又は当期純損失(△)	△65,518,986,129	△47,501,151,423
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,393,799,214,620	1,235,065,487,987
剰余金増加額又は欠損金減少額	37,546,832,841	137,475,449,287
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	37,546,832,841	137,475,449,287
剰余金減少額又は欠損金増加額	112,225,727,721	108,561,883,678
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	112,225,727,721	108,561,883,678
分配金	18,535,845,624	16,379,163,966
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,235,065,487,987	1,200,098,738,207