- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年1月18日-平成26年1月17日)
(1)【投資状況】
HSBC 中国クオリティ株式オープン
(参考)HSBC 中国クオリティ株式マザーファンド
HSBC 中国クオリティ株式オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 親投資信託受益証券 | - | 1,778,523,857 | 100.23 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | △4,108,231 | △0.23 |
| 合計(純資産総額) | - | 1,774,415,626 | 100.00 |
(参考)HSBC 中国クオリティ株式マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 株式 | 中国 | 1,460,595,661 | 35.81 |
| ケイマン諸島 | 1,068,972,570 | 26.21 | |
| バミューダ諸島 | 794,753,452 | 19.49 | |
| 香港 | 624,895,036 | 15.32 | |
| シンガポール | 88,568,856 | 2.17 | |
| 小 計 | 4,037,785,575 | 99.00 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 40,671,782 | 1.00 |
| 合計(純資産総額) | - | 4,078,457,357 | 100.00 |
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