半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年1月19日-平成29年1月17日)
(1)【投資状況】
(参考)HSBC 中国クオリティ株式マザーファンド
投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 945,760,900 | 100.06 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △600,047 | △0.06 |
| 合計(純資産総額) | 945,160,853 | 100.00 | |
(参考)HSBC 中国クオリティ株式マザーファンド
投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | ケイマン | 748,928,510 | 37.71 |
| 中国 | 715,890,135 | 36.05 | |
| 香港 | 321,400,774 | 16.18 | |
| バミューダ | 117,504,224 | 5.92 | |
| シンガポール | 14,354,938 | 0.72 | |
| 小計 | 1,918,078,581 | 96.59 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 67,765,963 | 3.41 |
| 合計(純資産総額) | 1,985,844,544 | 100.00 | |
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