半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年1月19日-令和4年1月17日)
(1)【投資状況】
(参考)HSBC 中国クオリティ株式マザーファンド
投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 885,822,255 | 100.07 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △639,428 | △0.07 |
| 合計(純資産総額) | 885,182,827 | 100.00 | |
(参考)HSBC 中国クオリティ株式マザーファンド
投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 42,988,051 | 2.56 |
| ケイマン | 650,574,120 | 38.79 | |
| バミューダ | 50,398,521 | 3.00 | |
| 香港 | 286,059,618 | 17.06 | |
| 中国 | 461,584,417 | 27.52 | |
| 小計 | 1,491,604,727 | 88.93 | |
| 投資証券 | 香港 | 26,947,125 | 1.61 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 158,656,113 | 9.46 |
| 合計(純資産総額) | 1,677,207,965 | 100.00 | |
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