半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年1月18日-令和3年1月18日)
(1)【投資状況】
(参考)HSBC 中国クオリティ株式マザーファンド
投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 856,713,563 | 100.08 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △704,086 | △0.08 |
| 合計(純資産総額) | 856,009,477 | 100.00 | |
(参考)HSBC 中国クオリティ株式マザーファンド
投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | ケイマン | 729,527,662 | 44.35 |
| バミューダ | 77,738,198 | 4.73 | |
| 香港 | 375,129,326 | 22.81 | |
| 中国 | 380,966,521 | 23.16 | |
| 小計 | 1,563,361,707 | 95.05 | |
| 投資証券 | 香港 | 14,652,900 | 0.89 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 66,820,476 | 4.06 |
| 合計(純資産総額) | 1,644,835,083 | 100.00 | |
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