半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年1月20日-平成28年1月18日)

(1)【投資状況】
HSBC 中国クオリティ株式オープン

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,534,396,258	100.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△1,086,771	△0.07
合計(純資産総額)		1,533,309,487	100.00

(参考)HSBC 中国クオリティ株式マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	中国	1,604,672,782	47.81
	ケイマン諸島	637,365,802	18.99
	香港	612,889,040	18.26
	バミューダ諸島	334,308,800	9.96
	シンガポール	109,951,838	3.28
	小計	3,299,188,262	98.29
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	57,296,760	1.71
合計(純資産総額)		3,356,485,022	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	15,990,000	△0.48

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。