半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/01/18-2024/01/17)
(1)【投資状況】
(参考)HSBC 中国クオリティ株式マザーファンド
投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 743,934,536 | 100.08 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △576,681 | △0.08 |
| 合計(純資産総額) | 743,357,855 | 100.00 | |
(参考)HSBC 中国クオリティ株式マザーファンド
投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | ケイマン | 523,079,858 | 40.73 |
| 香港 | 135,537,805 | 10.55 | |
| 中国 | 520,444,510 | 40.52 | |
| 小計 | 1,179,062,173 | 91.80 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 105,312,273 | 8.20 |
| 合計(純資産総額) | 1,284,374,446 | 100.00 | |
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