- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年1月18日-平成30年1月17日)
(1)【投資状況】
(参考)HSBC 中国クオリティ株式マザーファンド
投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,027,380,784 | 100.08 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △834,756 | △0.08 |
| 合計(純資産総額) | 1,026,546,028 | 100.00 | |
(参考)HSBC 中国クオリティ株式マザーファンド
投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | イギリス | 35,431,823 | 1.66 |
| ケイマン | 892,310,870 | 41.72 | |
| バミューダ | 173,497,466 | 8.11 | |
| 香港 | 378,148,764 | 17.68 | |
| 中国 | 627,142,485 | 29.32 | |
| 小計 | 2,106,531,408 | 98.49 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 32,279,078 | 1.51 |
| 合計(純資産総額) | 2,138,810,486 | 100.00 | |
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