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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年1月18日-平成27年1月19日)
(1)【投資状況】
HSBC 中国クオリティ株式オープン
(参考)HSBC 中国クオリティ株式マザーファンド
HSBC 中国クオリティ株式オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 親投資信託受益証券 | - | 1,512,876,013 | 100.24 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | △3,608,622 | △0.24 |
| 合計(純資産総額) | - | 1,509,267,391 | 100.00 |
(参考)HSBC 中国クオリティ株式マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 株式 | 中国 | 1,353,425,531 | 39.28 |
| ケイマン諸島 | 805,621,070 | 23.38 | |
| バミューダ諸島 | 610,507,991 | 17.72 | |
| 香港 | 512,840,415 | 14.88 | |
| 小 計 | 3,282,395,007 | 95.26 | |
| 投資証券 | 香港 | 115,131,153 | 3.34 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 48,298,694 | 1.40 |
| 合計(純資産総額) | - | 3,445,824,854 | 100.00 |
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