有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年10月16日-平成26年4月14日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 特定9期 自 平成25年 4月13日 至 平成25年10月15日 | 特定10期 自 平成25年10月16日 至 平成26年 4月14日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 3,463,120,055 | 2,245,542,000 |
| 受取利息 | 193,467 | 126,970 |
| 有価証券売買等損益 | △3,197,048,025 | △144,664,745 |
| 営業収益合計 | 266,265,497 | 2,101,004,225 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 16,334,412 | 11,050,050 |
| 委託者報酬 | 506,366,772 | 342,551,682 |
| その他費用 | 1,045,180 | 1,016,595 |
| 営業費用合計 | 523,746,364 | 354,618,327 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △257,480,867 | 1,746,385,898 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △257,480,867 | 1,746,385,898 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △257,480,867 | 1,746,385,898 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 6,537,932 | 59,986,589 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 4,767,717 | △3,584,543,870 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 842,716,566 | 1,419,938,862 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 824,537,442 | 1,419,938,862 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 18,179,124 | ― |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 152,934,030 | 125,721,069 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,834,432 | ― |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 149,099,598 | 125,721,069 |
| 分配金 | 4,015,075,324 | 2,651,915,101 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,584,543,870 | △3,255,841,869 |
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