有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/04/13-2023/10/12)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定28期自 2022年10月13日至 2023年 4月12日	特定29期自 2023年 4月13日至 2023年10月12日
営業収益
受取配当金	48,981,025	47,790,775
受取利息	95	223
有価証券売買等損益	47,339,498	△70,469,625
営業収益合計	96,320,618	△22,678,627
営業費用
支払利息	4,853	8,417
受託者報酬	510,900	493,345
委託者報酬	15,839,044	15,295,283
その他費用	1,085,747	1,099,420
営業費用合計	17,440,544	16,896,465
営業利益又は営業損失(△)	78,880,074	△39,575,092
経常利益又は経常損失(△)	78,880,074	△39,575,092
当期純利益又は当期純損失(△)	78,880,074	△39,575,092
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	463,665	△132,773
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,296,786,218	△2,153,912,146
剰余金増加額又は欠損金減少額	115,145,854	89,727,636
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	115,145,854	89,727,636
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	26,508,884	32,833,978
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	26,508,884	32,833,978
分配金	24,179,307	23,553,690
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,153,912,146	△2,160,014,497