有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年10月14日-平成28年4月12日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定13期自平成27年 4月14日至平成27年10月13日	特定14期自平成27年10月14日至平成28年 4月12日
営業収益
受取配当金	744,317,700	609,272,100
受取利息	19,594	9,990
有価証券売買等損益	△1,054,461,060	△656,616,575
営業収益合計	△310,123,766	△47,334,485
営業費用
受託者報酬	3,403,770	2,468,520
委託者報酬	105,516,722	76,524,132
その他費用	1,060,696	1,060,696
営業費用合計	109,981,188	80,053,348
営業利益又は営業損失(△)	△420,104,954	△127,387,833
経常利益又は経常損失(△)	△420,104,954	△127,387,833
当期純利益又は当期純損失(△)	△420,104,954	△127,387,833
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△13,270,288	△5,861,332
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△3,481,837,069	△3,621,807,004
剰余金増加額又は欠損金減少額	951,623,503	730,708,489
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	951,623,503	730,708,489
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	24,071,190	58,315,736
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	24,071,190	58,315,736
分配金	660,687,582	536,278,311
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,621,807,004	△3,607,219,063