有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年4月13日-平成29年10月12日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定16期自平成28年10月13日至平成29年 4月12日	特定17期自平成29年 4月13日至平成29年10月12日
営業収益
受取配当金	600,832,900	588,968,900
有価証券売買等損益	△380,580,105	△302,582,355
営業収益合計	220,252,795	286,386,545
営業費用
支払利息	65,376	53,431
受託者報酬	2,307,160	2,216,055
委託者報酬	71,522,188	68,697,491
その他費用	1,060,465	1,070,481
営業費用合計	74,955,189	72,037,458
営業利益又は営業損失(△)	145,297,606	214,349,087
経常利益又は経常損失(△)	145,297,606	214,349,087
当期純利益又は当期純損失(△)	145,297,606	214,349,087
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,154,940	3,296,439
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△3,538,167,241	△4,212,777,834
剰余金増加額又は欠損金減少額	413,351,250	538,830,671
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	413,351,250	538,830,671
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	704,190,608	183,944,800
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	704,190,608	183,944,800
分配金	527,913,901	514,495,774
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△4,212,777,834	△4,161,335,089