有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年10月15日-平成27年4月13日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定11期自平成26年 4月15日至平成26年10月14日	特定12期自平成26年10月15日至平成27年 4月13日
営業収益
受取配当金	1,483,932,400	1,002,816,600
受取利息	52,543	24,813
有価証券売買等損益	△1,298,002,880	△348,784,374
営業収益合計	185,982,063	654,057,039
営業費用
受託者報酬	7,453,204	4,724,532
委託者報酬	231,049,314	146,460,275
その他費用	1,057,269	1,052,289
営業費用合計	239,559,787	152,237,096
営業利益又は営業損失(△)	△53,577,724	501,819,943
経常利益又は経常損失(△)	△53,577,724	501,819,943
当期純利益又は当期純損失(△)	△53,577,724	501,819,943
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	4,228,908	11,101,690
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△3,255,841,869	△3,700,130,727
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,489,346,499	1,058,880,132
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,489,346,499	1,058,880,132
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	93,442,676	90,064,400
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	93,442,676	90,064,400
分配金	1,782,386,049	1,241,240,327
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,700,130,727	△3,481,837,069