有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年4月13日-平成30年10月12日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定18期自平成29年10月13日至平成30年 4月12日	特定19期自平成30年 4月13日至平成30年10月12日
営業収益
受取配当金	524,971,600	466,121,800
有価証券売買等損益	△614,049,907	△460,920,180
営業収益合計	△89,078,307	5,201,620
営業費用
支払利息	37,463	27,840
受託者報酬	1,844,564	1,511,338
委託者報酬	57,181,320	46,851,360
その他費用	1,067,969	1,078,863
営業費用合計	60,131,316	49,469,401
営業利益又は営業損失(△)	△149,209,623	△44,267,781
経常利益又は経常損失(△)	△149,209,623	△44,267,781
当期純利益又は当期純損失(△)	△149,209,623	△44,267,781
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,764,950	214,156
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△4,161,335,089	△4,212,893,020
剰余金増加額又は欠損金減少額	616,199,026	728,526,125
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	616,199,026	728,526,125
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	62,866,539	52,426,971
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	62,866,539	52,426,971
分配金	457,445,745	306,206,350
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△4,212,893,020	△3,887,482,153