有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年10月16日-令和2年4月13日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定21期自 2019年 4月13日至 2019年10月15日	特定22期自 2019年10月16日至 2020年 4月13日
営業収益
受取配当金	123,606,280	88,552,690
有価証券売買等損益	△45,863,024	△274,027,774
その他収益	644,398	-
営業収益合計	78,387,654	△185,475,084
営業費用
支払利息	15,851	12,576
受託者報酬	1,097,675	931,671
委託者報酬	34,027,718	28,881,759
その他費用	1,086,942	1,097,654
営業費用合計	36,228,186	30,923,660
営業利益又は営業損失(△)	42,159,468	△216,398,744
経常利益又は経常損失(△)	42,159,468	△216,398,744
当期純利益又は当期純損失(△)	42,159,468	△216,398,744
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	666,134	△2,414,669
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△3,467,921,576	△3,175,763,416
剰余金増加額又は欠損金減少額	440,840,925	356,065,307
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	440,840,925	356,065,307
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	58,202,777	29,302,717
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	58,202,777	29,302,717
分配金	131,973,322	77,217,767
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,175,763,416	△3,140,202,668