有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2022/10/13-2023/04/12)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定27期自 2022年 4月13日至 2022年10月12日	特定28期自 2022年10月13日至 2023年 4月12日
営業収益
受取配当金	50,828,800	48,981,025
受取利息	100	95
有価証券売買等損益	△217,187,663	47,339,498
営業収益合計	△166,358,763	96,320,618
営業費用
支払利息	4,529	4,853
受託者報酬	551,238	510,900
委託者報酬	17,089,664	15,839,044
その他費用	1,099,291	1,085,747
営業費用合計	18,744,722	17,440,544
営業利益又は営業損失(△)	△185,103,485	78,880,074
経常利益又は経常損失(△)	△185,103,485	78,880,074
当期純利益又は当期純損失(△)	△185,103,485	78,880,074
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△979,010	463,665
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,143,968,042	△2,296,786,218
剰余金増加額又は欠損金減少額	80,493,874	115,145,854
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	80,493,874	115,145,854
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	23,962,139	26,508,884
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	23,962,139	26,508,884
分配金	25,225,436	24,179,307
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,296,786,218	△2,153,912,146