有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年10月23日-平成26年4月22日)

【提出】
2014/07/11 9:52
【資料】
PDFをみる
【項目】
105項目
①【純資産の推移】
野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型
平成26年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第1特定期間(2009年10月22日)5205201.12921.1297
第2特定期間(2010年 4月22日)2832831.23631.2373
第3特定期間(2010年10月22日)2052051.06241.0644
第4特定期間(2011年 4月22日)1,3491,3521.09871.1017
第5特定期間(2011年10月24日)2,4392,4470.93030.9333
第6特定期間(2012年 4月23日)2,8802,8890.99921.0022
第7特定期間(2012年10月22日)2,6362,6390.89820.8992
第8特定期間(2013年 4月22日)5,7485,7531.27921.2802
第9特定期間(2013年10月22日)7,3397,3441.35391.3549
第10特定期間(2014年 4月22日)6,9316,9361.31611.3171
2013年 5月末日7,0301.3050
6月末日6,6101.2500
7月末日6,8951.2915
8月末日6,7031.2477
9月末日7,3261.3590
10月末日7,2311.3502
11月末日7,6111.3983
12月末日7,9891.4334
2014年 1月末日7,1951.3715
2月末日7,2721.3626
3月末日7,0241.3317
4月末日6,8401.3103
5月末日6,7281.3440


野村日本ブランド株投資(円コース)年2回決算型
平成26年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第1計算期間(2009年10月22日)8008011.12351.1245
第2計算期間(2010年 4月22日)3563571.23021.2312
第3計算期間(2010年10月22日)3203201.05901.0600
第4計算期間(2011年 4月22日)1,8161,8171.10761.1086
第5計算期間(2011年10月24日)2,1542,1540.95550.9555
第6計算期間(2012年 4月23日)2,1632,1651.04391.0449
第7計算期間(2012年10月22日)2,4362,4360.95750.9575
第8計算期間(2013年 4月22日)6,6786,6831.36501.3660
第9計算期間(2013年10月22日)8,9218,9271.44511.4461
第10計算期間(2014年 4月22日)8,1118,1171.41171.4127
2013年 5月末日9,7331.3882
6月末日9,0971.3300
7月末日8,8781.3757
8月末日8,4851.3297
9月末日9,1601.4501
10月末日8,7321.4413
11月末日8,6041.4938
12月末日8,4881.5345
2014年 1月末日8,4221.4692
2月末日8,3041.4606
3月末日8,1041.4283
4月末日8,0541.4055
5月末日8,1361.4428


野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)毎月分配型
平成26年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第1特定期間(2009年10月22日)1,8331,8351.33721.3392
第2特定期間(2010年 4月22日)2,4022,4111.47041.4764
第3特定期間(2010年10月22日)9,1099,1661.12691.1339
第4特定期間(2011年 4月22日)29,80730,0441.25711.2671
第5特定期間(2011年10月24日)57,00557,6170.93140.9414
第6特定期間(2012年 4月23日)57,13157,6771.04621.0562
第7特定期間(2012年10月22日)74,72975,4050.88430.8923
第8特定期間(2013年 4月22日)89,49789,9711.50971.5177
第9特定期間(2013年10月22日)72,17672,5771.44001.4480
第10特定期間(2014年 4月22日)54,34054,6531.39071.3987
2013年 5月末日93,1341.4554
6月末日79,4771.3006
7月末日75,0261.3079
8月末日66,7281.2430
9月末日72,9681.4114
10月末日69,4401.4179
11月末日66,5341.4511
12月末日62,6711.4996
2014年 1月末日55,9681.3693
2月末日55,9101.3827
3月末日55,4431.3983
4月末日53,3641.3771
5月末日52,5271.3962


野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)年2回決算型
平成26年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第1計算期間(2009年10月22日)7457461.35061.3516
第2計算期間(2010年 4月22日)1,1471,1481.51271.5137
第3計算期間(2010年10月22日)3,7133,7161.20451.2055
第4計算期間(2011年 4月22日)7,6527,6581.41151.4125
第5計算期間(2011年10月24日)11,26911,2791.10471.1057
第6計算期間(2012年 4月23日)8,7378,7431.31821.3192
第7計算期間(2012年10月22日)19,23219,2481.19261.1936
第8計算期間(2013年 4月22日)25,31225,3242.12542.1264
第9計算期間(2013年10月22日)26,14426,1562.09562.0966
第10計算期間(2014年 4月22日)19,27519,2842.09282.0938
2013年 5月末日32,9242.0562
6月末日28,5701.8496
7月末日26,2371.8706
8月末日24,0061.7881
9月末日26,6822.0434
10月末日24,9312.0635
11月末日23,8332.1239
12月末日22,6632.2068
2014年 1月末日19,9602.0256
2月末日20,1622.0577
3月末日19,7552.0931
4月末日18,8822.0724
5月末日18,5322.1132


野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型
平成26年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第1特定期間(2009年10月22日)19,58319,6901.28241.2894
第2特定期間(2010年 4月22日)19,84620,0021.39971.4107
第3特定期間(2010年10月22日)35,97436,3801.06221.0742
第4特定期間(2011年 4月22日)105,315106,4061.15891.1709
第5特定期間(2011年10月24日)110,258111,9450.78420.7962
第6特定期間(2012年 4月23日)107,989109,5830.81300.8250
第7特定期間(2012年10月22日)99,144100,7670.61080.6208
第8特定期間(2013年 4月22日)339,306342,7050.99841.0084
第9特定期間(2013年10月22日)381,132385,2710.92080.9308
第10特定期間(2014年 4月22日)314,437317,9770.88830.8983
2013年 5月末日451,8420.9759
6月末日394,8840.8651
7月末日382,1730.8620
8月末日347,4900.7992
9月末日383,9950.9051
10月末日371,2360.9159
11月末日364,0350.9312
12月末日353,6590.9564
2014年 1月末日315,3290.8642
2月末日321,6810.8855
3月末日322,7930.8966
4月末日310,9690.8871
5月末日305,6230.9072


野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)年2回決算型
平成26年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第1計算期間(2009年10月22日)2,0212,0231.32491.3259
第2計算期間(2010年 4月22日)2,5182,5201.52001.5210
第3計算期間(2010年10月22日)4,0934,0971.22701.2280
第4計算期間(2011年 4月22日)8,1808,1851.43031.4313
第5計算期間(2011年10月24日)7,3287,3351.04241.0434
第6計算期間(2012年 4月23日)6,0796,0841.18081.1818
第7計算期間(2012年10月22日)7,8867,8860.99750.9975
第8計算期間(2013年 4月22日)45,58645,6121.75601.7570
第9計算期間(2013年10月22日)55,89655,9281.72631.7273
第10計算期間(2014年 4月22日)41,95241,9761.78051.7815
2013年 5月末日68,2401.7290
6月末日59,7181.5516
7月末日56,4551.5623
8月末日51,0291.4652
9月末日56,2481.6793
10月末日54,0391.7169
11月末日52,0861.7656
12月末日48,9271.8335
2014年 1月末日42,0071.6736
2月末日43,0991.7356
3月末日43,2931.7779
4月末日40,9591.7781
5月末日39,1761.8386


野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)毎月分配型
平成26年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第1特定期間(2009年10月22日)2,6982,7091.22921.2342
第2特定期間(2010年 4月22日)1,0351,0411.35201.3600
第3特定期間(2010年10月22日)9489561.05271.0617
第4特定期間(2011年 4月22日)8338401.12391.1329
第5特定期間(2011年10月24日)6646720.71710.7261
第6特定期間(2012年 4月23日)8368460.82560.8346
第7特定期間(2012年10月22日)6556600.63340.6384
第8特定期間(2013年 4月22日)1,0141,0191.04451.0495
第9特定期間(2013年10月22日)9529571.00061.0056
第10特定期間(2014年 4月22日)8318360.94780.9528
2013年 5月末日1,1041.0088
6月末日9470.9087
7月末日1,0180.9608
8月末日9000.8787
9月末日9600.9881
10月末日9500.9984
11月末日9561.0388
12月末日9721.0751
2014年 1月末日8520.9237
2月末日8590.9608
3月末日8390.9524
4月末日8150.9358
5月末日8570.9719


野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)年2回決算型
平成26年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第1計算期間(2009年10月22日)3253251.25301.2540
第2計算期間(2010年 4月22日)92921.43981.4408
第3計算期間(2010年10月22日)76761.16561.1666
第4計算期間(2011年 4月22日)2372371.30701.3080
第5計算期間(2011年10月24日)2072070.88290.8829
第6計算期間(2012年 4月23日)2232231.09111.0921
第7計算期間(2012年10月22日)1061060.89820.8982
第8計算期間(2013年 4月22日)3303311.51511.5161
第9計算期間(2013年10月22日)2042041.49441.4954
第10計算期間(2014年 4月22日)1451451.46071.4617
2013年 5月末日3541.4688
6月末日2731.3304
7月末日2451.4136
8月末日2001.2991
9月末日2081.4693
10月末日2041.4911
11月末日1741.5596
12月末日1831.6236
2014年 1月末日1471.4018
2月末日1521.4663
3月末日1481.4612
4月末日1421.4422
5月末日1481.5039


野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)毎月分配型
平成26年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第1特定期間(2009年10月22日)7877921.13871.1457
第2特定期間(2010年 4月22日)5555581.23001.2370
第3特定期間(2010年10月22日)5005030.93180.9388
第4特定期間(2011年 4月22日)1,7971,8110.91730.9243
第5特定期間(2011年10月24日)8,6378,7400.58700.5940
第6特定期間(2012年 4月23日)12,57412,7030.68230.6893
第7特定期間(2012年10月22日)15,31315,4980.57850.5855
第8特定期間(2013年 4月22日)62,85263,3060.96920.9762
第9特定期間(2013年10月22日)81,99682,6360.89690.9039
第10特定期間(2014年 4月22日)64,43864,9750.83980.8468
2013年 5月末日101,9960.9590
6月末日88,6910.8557
7月末日88,2140.8850
8月末日78,1800.8071
9月末日82,9260.8839
10月末日79,7110.8897
11月末日81,4530.9395
12月末日76,4190.9333
2014年 1月末日65,8280.8192
2月末日65,0830.8297
3月末日64,3230.8284
4月末日63,8980.8379
5月末日64,9410.8695


野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)年2回決算型
平成26年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第1計算期間(2009年10月22日)1061061.14991.1509
第2計算期間(2010年 4月22日)2882881.27591.2769
第3計算期間(2010年10月22日)2732731.01731.0183
第4計算期間(2011年 4月22日)7287281.07221.0732
第5計算期間(2011年10月24日)1,4021,4020.72040.7204
第6計算期間(2012年 4月23日)2,3262,3260.89410.8941
第7計算期間(2012年10月22日)3,1193,1190.81470.8147
第8計算期間(2013年 4月22日)14,51314,5231.43981.4408
第9計算期間(2013年10月22日)19,98519,9991.39211.3931
第10計算期間(2014年 4月22日)14,86114,8721.36721.3682
2013年 5月末日25,1891.4306
6月末日22,1581.2877
7月末日21,8151.3420
8月末日19,1411.2333
9月末日20,1301.3622
10月末日19,3651.3809
11月末日19,3651.4698
12月末日17,8251.4711
2014年 1月末日15,1041.3010
2月末日15,0591.3288
3月末日14,7971.3383
4月末日14,6111.3641
5月末日14,6421.4272


野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型
平成26年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第1特定期間(2011年 4月22日)14,88714,9780.98570.9917
第2特定期間(2011年10月24日)13,79913,9200.68660.6926
第3特定期間(2012年 4月23日)13,31413,4170.77710.7831
第4特定期間(2012年10月22日)9,6229,7140.62650.6325
第5特定期間(2013年 4月22日)19,97020,0841.05031.0563
第6特定期間(2013年10月22日)18,68918,8010.99471.0007
第7特定期間(2014年 4月22日)14,62514,7170.95570.9617
2013年 5月末日22,8951.0176
6月末日20,0440.9100
7月末日19,2530.9283
8月末日17,2390.8642
9月末日18,9460.9770
10月末日18,0230.9869
11月末日17,7641.0148
12月末日17,2251.0479
2014年 1月末日14,9970.9336
2月末日15,0920.9568
3月末日14,9300.9614
4月末日14,3070.9483
5月末日14,0410.9724


野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型
平成26年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第1計算期間(2011年 4月22日)4,2754,2791.01061.0116
第2計算期間(2011年10月24日)4,1934,1930.73360.7336
第3計算期間(2012年 4月23日)3,7163,7160.87270.8727
第4計算期間(2012年10月22日)3,2933,2930.74490.7449
第5計算期間(2013年 4月22日)8,5838,5901.30221.3032
第6計算期間(2013年10月22日)8,2558,2621.27841.2794
第7計算期間(2014年 4月22日)5,8225,8271.27411.2751
2013年 5月末日10,7461.2673
6月末日9,4001.1413
7月末日8,8621.1713
8月末日7,7181.0972
9月末日8,2651.2490
10月末日7,9791.2684
11月末日7,3531.3124
12月末日6,5821.3638
2014年 1月末日5,7651.2217
2月末日5,8551.2604
3月末日5,8971.2746
4月末日5,6991.2641
5月末日5,6041.3043


野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型
平成26年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第1特定期間(2011年 4月22日)3,6693,6880.95650.9615
第2特定期間(2011年10月24日)3,1583,1800.71710.7221
第3特定期間(2012年 4月23日)2,9302,9480.79840.8034
第4特定期間(2012年10月22日)1,9942,0090.67410.6791
第5特定期間(2013年 4月22日)6,2586,2861.14671.1517
第6特定期間(2013年10月22日)6,7796,8101.09601.1010
第7特定期間(2014年 4月22日)5,3905,4141.11561.1206
2013年 5月末日8,4001.1660
6月末日7,5331.0540
7月末日7,3461.0775
8月末日6,6330.9897
9月末日7,0431.0953
10月末日6,6971.1030
11月末日6,7461.1574
12月末日6,3271.2173
2014年 1月末日5,8661.1344
2月末日5,8271.1443
3月末日5,6211.1359
4月末日5,2761.1071
5月末日5,2591.1409


野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型
平成26年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第1計算期間(2011年 4月22日)8938940.97970.9807
第2計算期間(2011年10月24日)9469460.75940.7594
第3計算期間(2012年 4月23日)1,0961,0960.87710.8771
第4計算期間(2012年10月22日)6626620.77420.7742
第5計算期間(2013年 4月22日)2,8512,8531.35351.3545
第6計算期間(2013年10月22日)3,5093,5121.32561.3266
第7計算期間(2014年 4月22日)2,4912,4931.38321.3842
2013年 5月末日4,6851.3804
6月末日4,1191.2542
7月末日3,8261.2878
8月末日3,3551.1863
9月末日3,6271.3196
10月末日3,4111.3341
11月末日3,3561.4061
12月末日2,9881.4857
2014年 1月末日2,6851.3890
2月末日2,6921.4075
3月末日2,5721.4033
4月末日2,4691.3727
5月末日2,3841.4210


野村日本ブランド株投資(マネープールファンド)年2回決算型
平成26年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第1計算期間(2009年10月22日)1831831.00061.0006
第2計算期間(2010年 4月22日)2172171.00131.0013
第3計算期間(2010年10月22日)93931.00181.0018
第4計算期間(2011年 4月22日)3193191.00121.0022
第5計算期間(2011年10月24日)50501.00161.0016
第6計算期間(2012年 4月23日)80801.00201.0020
第7計算期間(2012年10月22日)19191.00141.0024
第8計算期間(2013年 4月22日)2342341.00181.0018
第9計算期間(2013年10月22日)3763761.00111.0021
第10計算期間(2014年 4月22日)3053051.00141.0014
2013年 5月末日3781.0019
6月末日4611.0019
7月末日4081.0019
8月末日3581.0020
9月末日3951.0021
10月末日3631.0012
11月末日4941.0012
12月末日5631.0013
2014年 1月末日3821.0013
2月末日2961.0013
3月末日2621.0014
4月末日2901.0015
5月末日2871.0015

IRBANK 採用情報

フルスタックエンジニア

  • 10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
  • UI からデータベースまで一貫して関われるポジションです。

プロダクトMLエンジニア

  • MLとLLMを掛け合わせ、分析から予測までをスピーディかつ正確な投資体験に落とし込むポジションです。

UI/UXデザイナー

  • IRBANK初の一人目デザイナーとして、複雑な金融情報を美しく直感的に届ける体験をつくるポジションです。

Webメディアディレクター

  • 月間500万PVを超える、大規模DBサイトを運営できます。
  • これから勢いよく伸びるであろうサービスの根幹部分を支えるポジションです。

学生インターン

  • 月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。

マーケティングマネージャー

  • IRBANKのブランドと文化の構築。
  • 百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。