野村日本ブランド株投資(通貨選択型)

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年10月23日-平成26年4月22日)

    【提出】
    2014/07/11 9:52
    【資料】
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    【項目】
    105項目
    ①【純資産の推移】
    野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型
    平成26年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

    純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
    (分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
    第1特定期間(2009年10月22日)5205201.12921.1297
    第2特定期間(2010年 4月22日)2832831.23631.2373
    第3特定期間(2010年10月22日)2052051.06241.0644
    第4特定期間(2011年 4月22日)1,3491,3521.09871.1017
    第5特定期間(2011年10月24日)2,4392,4470.93030.9333
    第6特定期間(2012年 4月23日)2,8802,8890.99921.0022
    第7特定期間(2012年10月22日)2,6362,6390.89820.8992
    第8特定期間(2013年 4月22日)5,7485,7531.27921.2802
    第9特定期間(2013年10月22日)7,3397,3441.35391.3549
    第10特定期間(2014年 4月22日)6,9316,9361.31611.3171
    2013年 5月末日7,030―1.3050―
    6月末日6,610―1.2500―
    7月末日6,895―1.2915―
    8月末日6,703―1.2477―
    9月末日7,326―1.3590―
    10月末日7,231―1.3502―
    11月末日7,611―1.3983―
    12月末日7,989―1.4334―
    2014年 1月末日7,195―1.3715―
    2月末日7,272―1.3626―
    3月末日7,024―1.3317―
    4月末日6,840―1.3103―
    5月末日6,728―1.3440―


    野村日本ブランド株投資(円コース)年2回決算型
    平成26年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

    純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
    (分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
    第1計算期間(2009年10月22日)8008011.12351.1245
    第2計算期間(2010年 4月22日)3563571.23021.2312
    第3計算期間(2010年10月22日)3203201.05901.0600
    第4計算期間(2011年 4月22日)1,8161,8171.10761.1086
    第5計算期間(2011年10月24日)2,1542,1540.95550.9555
    第6計算期間(2012年 4月23日)2,1632,1651.04391.0449
    第7計算期間(2012年10月22日)2,4362,4360.95750.9575
    第8計算期間(2013年 4月22日)6,6786,6831.36501.3660
    第9計算期間(2013年10月22日)8,9218,9271.44511.4461
    第10計算期間(2014年 4月22日)8,1118,1171.41171.4127
    2013年 5月末日9,733―1.3882―
    6月末日9,097―1.3300―
    7月末日8,878―1.3757―
    8月末日8,485―1.3297―
    9月末日9,160―1.4501―
    10月末日8,732―1.4413―
    11月末日8,604―1.4938―
    12月末日8,488―1.5345―
    2014年 1月末日8,422―1.4692―
    2月末日8,304―1.4606―
    3月末日8,104―1.4283―
    4月末日8,054―1.4055―
    5月末日8,136―1.4428―


    野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)毎月分配型
    平成26年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

    純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
    (分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
    第1特定期間(2009年10月22日)1,8331,8351.33721.3392
    第2特定期間(2010年 4月22日)2,4022,4111.47041.4764
    第3特定期間(2010年10月22日)9,1099,1661.12691.1339
    第4特定期間(2011年 4月22日)29,80730,0441.25711.2671
    第5特定期間(2011年10月24日)57,00557,6170.93140.9414
    第6特定期間(2012年 4月23日)57,13157,6771.04621.0562
    第7特定期間(2012年10月22日)74,72975,4050.88430.8923
    第8特定期間(2013年 4月22日)89,49789,9711.50971.5177
    第9特定期間(2013年10月22日)72,17672,5771.44001.4480
    第10特定期間(2014年 4月22日)54,34054,6531.39071.3987
    2013年 5月末日93,134―1.4554―
    6月末日79,477―1.3006―
    7月末日75,026―1.3079―
    8月末日66,728―1.2430―
    9月末日72,968―1.4114―
    10月末日69,440―1.4179―
    11月末日66,534―1.4511―
    12月末日62,671―1.4996―
    2014年 1月末日55,968―1.3693―
    2月末日55,910―1.3827―
    3月末日55,443―1.3983―
    4月末日53,364―1.3771―
    5月末日52,527―1.3962―


    野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)年2回決算型
    平成26年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

    純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
    (分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
    第1計算期間(2009年10月22日)7457461.35061.3516
    第2計算期間(2010年 4月22日)1,1471,1481.51271.5137
    第3計算期間(2010年10月22日)3,7133,7161.20451.2055
    第4計算期間(2011年 4月22日)7,6527,6581.41151.4125
    第5計算期間(2011年10月24日)11,26911,2791.10471.1057
    第6計算期間(2012年 4月23日)8,7378,7431.31821.3192
    第7計算期間(2012年10月22日)19,23219,2481.19261.1936
    第8計算期間(2013年 4月22日)25,31225,3242.12542.1264
    第9計算期間(2013年10月22日)26,14426,1562.09562.0966
    第10計算期間(2014年 4月22日)19,27519,2842.09282.0938
    2013年 5月末日32,924―2.0562―
    6月末日28,570―1.8496―
    7月末日26,237―1.8706―
    8月末日24,006―1.7881―
    9月末日26,682―2.0434―
    10月末日24,931―2.0635―
    11月末日23,833―2.1239―
    12月末日22,663―2.2068―
    2014年 1月末日19,960―2.0256―
    2月末日20,162―2.0577―
    3月末日19,755―2.0931―
    4月末日18,882―2.0724―
    5月末日18,532―2.1132―


    野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型
    平成26年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

    純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
    (分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
    第1特定期間(2009年10月22日)19,58319,6901.28241.2894
    第2特定期間(2010年 4月22日)19,84620,0021.39971.4107
    第3特定期間(2010年10月22日)35,97436,3801.06221.0742
    第4特定期間(2011年 4月22日)105,315106,4061.15891.1709
    第5特定期間(2011年10月24日)110,258111,9450.78420.7962
    第6特定期間(2012年 4月23日)107,989109,5830.81300.8250
    第7特定期間(2012年10月22日)99,144100,7670.61080.6208
    第8特定期間(2013年 4月22日)339,306342,7050.99841.0084
    第9特定期間(2013年10月22日)381,132385,2710.92080.9308
    第10特定期間(2014年 4月22日)314,437317,9770.88830.8983
    2013年 5月末日451,842―0.9759―
    6月末日394,884―0.8651―
    7月末日382,173―0.8620―
    8月末日347,490―0.7992―
    9月末日383,995―0.9051―
    10月末日371,236―0.9159―
    11月末日364,035―0.9312―
    12月末日353,659―0.9564―
    2014年 1月末日315,329―0.8642―
    2月末日321,681―0.8855―
    3月末日322,793―0.8966―
    4月末日310,969―0.8871―
    5月末日305,623―0.9072―


    野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)年2回決算型
    平成26年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

    純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
    (分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
    第1計算期間(2009年10月22日)2,0212,0231.32491.3259
    第2計算期間(2010年 4月22日)2,5182,5201.52001.5210
    第3計算期間(2010年10月22日)4,0934,0971.22701.2280
    第4計算期間(2011年 4月22日)8,1808,1851.43031.4313
    第5計算期間(2011年10月24日)7,3287,3351.04241.0434
    第6計算期間(2012年 4月23日)6,0796,0841.18081.1818
    第7計算期間(2012年10月22日)7,8867,8860.99750.9975
    第8計算期間(2013年 4月22日)45,58645,6121.75601.7570
    第9計算期間(2013年10月22日)55,89655,9281.72631.7273
    第10計算期間(2014年 4月22日)41,95241,9761.78051.7815
    2013年 5月末日68,240―1.7290―
    6月末日59,718―1.5516―
    7月末日56,455―1.5623―
    8月末日51,029―1.4652―
    9月末日56,248―1.6793―
    10月末日54,039―1.7169―
    11月末日52,086―1.7656―
    12月末日48,927―1.8335―
    2014年 1月末日42,007―1.6736―
    2月末日43,099―1.7356―
    3月末日43,293―1.7779―
    4月末日40,959―1.7781―
    5月末日39,176―1.8386―


    野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)毎月分配型
    平成26年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

    純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
    (分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
    第1特定期間(2009年10月22日)2,6982,7091.22921.2342
    第2特定期間(2010年 4月22日)1,0351,0411.35201.3600
    第3特定期間(2010年10月22日)9489561.05271.0617
    第4特定期間(2011年 4月22日)8338401.12391.1329
    第5特定期間(2011年10月24日)6646720.71710.7261
    第6特定期間(2012年 4月23日)8368460.82560.8346
    第7特定期間(2012年10月22日)6556600.63340.6384
    第8特定期間(2013年 4月22日)1,0141,0191.04451.0495
    第9特定期間(2013年10月22日)9529571.00061.0056
    第10特定期間(2014年 4月22日)8318360.94780.9528
    2013年 5月末日1,104―1.0088―
    6月末日947―0.9087―
    7月末日1,018―0.9608―
    8月末日900―0.8787―
    9月末日960―0.9881―
    10月末日950―0.9984―
    11月末日956―1.0388―
    12月末日972―1.0751―
    2014年 1月末日852―0.9237―
    2月末日859―0.9608―
    3月末日839―0.9524―
    4月末日815―0.9358―
    5月末日857―0.9719―


    野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)年2回決算型
    平成26年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

    純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
    (分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
    第1計算期間(2009年10月22日)3253251.25301.2540
    第2計算期間(2010年 4月22日)92921.43981.4408
    第3計算期間(2010年10月22日)76761.16561.1666
    第4計算期間(2011年 4月22日)2372371.30701.3080
    第5計算期間(2011年10月24日)2072070.88290.8829
    第6計算期間(2012年 4月23日)2232231.09111.0921
    第7計算期間(2012年10月22日)1061060.89820.8982
    第8計算期間(2013年 4月22日)3303311.51511.5161
    第9計算期間(2013年10月22日)2042041.49441.4954
    第10計算期間(2014年 4月22日)1451451.46071.4617
    2013年 5月末日354―1.4688―
    6月末日273―1.3304―
    7月末日245―1.4136―
    8月末日200―1.2991―
    9月末日208―1.4693―
    10月末日204―1.4911―
    11月末日174―1.5596―
    12月末日183―1.6236―
    2014年 1月末日147―1.4018―
    2月末日152―1.4663―
    3月末日148―1.4612―
    4月末日142―1.4422―
    5月末日148―1.5039―


    野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)毎月分配型
    平成26年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

    純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
    (分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
    第1特定期間(2009年10月22日)7877921.13871.1457
    第2特定期間(2010年 4月22日)5555581.23001.2370
    第3特定期間(2010年10月22日)5005030.93180.9388
    第4特定期間(2011年 4月22日)1,7971,8110.91730.9243
    第5特定期間(2011年10月24日)8,6378,7400.58700.5940
    第6特定期間(2012年 4月23日)12,57412,7030.68230.6893
    第7特定期間(2012年10月22日)15,31315,4980.57850.5855
    第8特定期間(2013年 4月22日)62,85263,3060.96920.9762
    第9特定期間(2013年10月22日)81,99682,6360.89690.9039
    第10特定期間(2014年 4月22日)64,43864,9750.83980.8468
    2013年 5月末日101,996―0.9590―
    6月末日88,691―0.8557―
    7月末日88,214―0.8850―
    8月末日78,180―0.8071―
    9月末日82,926―0.8839―
    10月末日79,711―0.8897―
    11月末日81,453―0.9395―
    12月末日76,419―0.9333―
    2014年 1月末日65,828―0.8192―
    2月末日65,083―0.8297―
    3月末日64,323―0.8284―
    4月末日63,898―0.8379―
    5月末日64,941―0.8695―


    野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)年2回決算型
    平成26年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

    純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
    (分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
    第1計算期間(2009年10月22日)1061061.14991.1509
    第2計算期間(2010年 4月22日)2882881.27591.2769
    第3計算期間(2010年10月22日)2732731.01731.0183
    第4計算期間(2011年 4月22日)7287281.07221.0732
    第5計算期間(2011年10月24日)1,4021,4020.72040.7204
    第6計算期間(2012年 4月23日)2,3262,3260.89410.8941
    第7計算期間(2012年10月22日)3,1193,1190.81470.8147
    第8計算期間(2013年 4月22日)14,51314,5231.43981.4408
    第9計算期間(2013年10月22日)19,98519,9991.39211.3931
    第10計算期間(2014年 4月22日)14,86114,8721.36721.3682
    2013年 5月末日25,189―1.4306―
    6月末日22,158―1.2877―
    7月末日21,815―1.3420―
    8月末日19,141―1.2333―
    9月末日20,130―1.3622―
    10月末日19,365―1.3809―
    11月末日19,365―1.4698―
    12月末日17,825―1.4711―
    2014年 1月末日15,104―1.3010―
    2月末日15,059―1.3288―
    3月末日14,797―1.3383―
    4月末日14,611―1.3641―
    5月末日14,642―1.4272―


    野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型
    平成26年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

    純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
    (分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
    第1特定期間(2011年 4月22日)14,88714,9780.98570.9917
    第2特定期間(2011年10月24日)13,79913,9200.68660.6926
    第3特定期間(2012年 4月23日)13,31413,4170.77710.7831
    第4特定期間(2012年10月22日)9,6229,7140.62650.6325
    第5特定期間(2013年 4月22日)19,97020,0841.05031.0563
    第6特定期間(2013年10月22日)18,68918,8010.99471.0007
    第7特定期間(2014年 4月22日)14,62514,7170.95570.9617
    2013年 5月末日22,895―1.0176―
    6月末日20,044―0.9100―
    7月末日19,253―0.9283―
    8月末日17,239―0.8642―
    9月末日18,946―0.9770―
    10月末日18,023―0.9869―
    11月末日17,764―1.0148―
    12月末日17,225―1.0479―
    2014年 1月末日14,997―0.9336―
    2月末日15,092―0.9568―
    3月末日14,930―0.9614―
    4月末日14,307―0.9483―
    5月末日14,041―0.9724―


    野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型
    平成26年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

    純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
    (分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
    第1計算期間(2011年 4月22日)4,2754,2791.01061.0116
    第2計算期間(2011年10月24日)4,1934,1930.73360.7336
    第3計算期間(2012年 4月23日)3,7163,7160.87270.8727
    第4計算期間(2012年10月22日)3,2933,2930.74490.7449
    第5計算期間(2013年 4月22日)8,5838,5901.30221.3032
    第6計算期間(2013年10月22日)8,2558,2621.27841.2794
    第7計算期間(2014年 4月22日)5,8225,8271.27411.2751
    2013年 5月末日10,746―1.2673―
    6月末日9,400―1.1413―
    7月末日8,862―1.1713―
    8月末日7,718―1.0972―
    9月末日8,265―1.2490―
    10月末日7,979―1.2684―
    11月末日7,353―1.3124―
    12月末日6,582―1.3638―
    2014年 1月末日5,765―1.2217―
    2月末日5,855―1.2604―
    3月末日5,897―1.2746―
    4月末日5,699―1.2641―
    5月末日5,604―1.3043―


    野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型
    平成26年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

    純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
    (分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
    第1特定期間(2011年 4月22日)3,6693,6880.95650.9615
    第2特定期間(2011年10月24日)3,1583,1800.71710.7221
    第3特定期間(2012年 4月23日)2,9302,9480.79840.8034
    第4特定期間(2012年10月22日)1,9942,0090.67410.6791
    第5特定期間(2013年 4月22日)6,2586,2861.14671.1517
    第6特定期間(2013年10月22日)6,7796,8101.09601.1010
    第7特定期間(2014年 4月22日)5,3905,4141.11561.1206
    2013年 5月末日8,400―1.1660―
    6月末日7,533―1.0540―
    7月末日7,346―1.0775―
    8月末日6,633―0.9897―
    9月末日7,043―1.0953―
    10月末日6,697―1.1030―
    11月末日6,746―1.1574―
    12月末日6,327―1.2173―
    2014年 1月末日5,866―1.1344―
    2月末日5,827―1.1443―
    3月末日5,621―1.1359―
    4月末日5,276―1.1071―
    5月末日5,259―1.1409―


    野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型
    平成26年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

    純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
    (分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
    第1計算期間(2011年 4月22日)8938940.97970.9807
    第2計算期間(2011年10月24日)9469460.75940.7594
    第3計算期間(2012年 4月23日)1,0961,0960.87710.8771
    第4計算期間(2012年10月22日)6626620.77420.7742
    第5計算期間(2013年 4月22日)2,8512,8531.35351.3545
    第6計算期間(2013年10月22日)3,5093,5121.32561.3266
    第7計算期間(2014年 4月22日)2,4912,4931.38321.3842
    2013年 5月末日4,685―1.3804―
    6月末日4,119―1.2542―
    7月末日3,826―1.2878―
    8月末日3,355―1.1863―
    9月末日3,627―1.3196―
    10月末日3,411―1.3341―
    11月末日3,356―1.4061―
    12月末日2,988―1.4857―
    2014年 1月末日2,685―1.3890―
    2月末日2,692―1.4075―
    3月末日2,572―1.4033―
    4月末日2,469―1.3727―
    5月末日2,384―1.4210―


    野村日本ブランド株投資(マネープールファンド)年2回決算型
    平成26年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

    純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
    (分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
    第1計算期間(2009年10月22日)1831831.00061.0006
    第2計算期間(2010年 4月22日)2172171.00131.0013
    第3計算期間(2010年10月22日)93931.00181.0018
    第4計算期間(2011年 4月22日)3193191.00121.0022
    第5計算期間(2011年10月24日)50501.00161.0016
    第6計算期間(2012年 4月23日)80801.00201.0020
    第7計算期間(2012年10月22日)19191.00141.0024
    第8計算期間(2013年 4月22日)2342341.00181.0018
    第9計算期間(2013年10月22日)3763761.00111.0021
    第10計算期間(2014年 4月22日)3053051.00141.0014
    2013年 5月末日378―1.0019―
    6月末日461―1.0019―
    7月末日408―1.0019―
    8月末日358―1.0020―
    9月末日395―1.0021―
    10月末日363―1.0012―
    11月末日494―1.0012―
    12月末日563―1.0013―
    2014年 1月末日382―1.0013―
    2月末日296―1.0013―
    3月末日262―1.0014―
    4月末日290―1.0015―
    5月末日287―1.0015―

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