有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年10月23日-平成28年4月22日)

【提出】
2016/07/15 9:09
【資料】
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【項目】
122項目
①【純資産の推移】
野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型
平成28年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第1特定期間(2009年10月22日)5205201.12921.1297
第2特定期間(2010年 4月22日)2832831.23631.2373
第3特定期間(2010年10月22日)2052051.06241.0644
第4特定期間(2011年 4月22日)1,3491,3521.09871.1017
第5特定期間(2011年10月24日)2,4392,4470.93030.9333
第6特定期間(2012年 4月23日)2,8802,8890.99921.0022
第7特定期間(2012年10月22日)2,6362,6390.89820.8992
第8特定期間(2013年 4月22日)5,7485,7531.27921.2802
第9特定期間(2013年10月22日)7,3397,3441.35391.3549
第10特定期間(2014年 4月22日)6,9316,9361.31611.3171
第11特定期間(2014年10月22日)5,4715,4751.38131.3823
第12特定期間(2015年 4月22日)6,2886,2911.81941.8204
第13特定期間(2015年10月22日)6,6096,6131.71291.7139
第14特定期間(2016年 4月22日)5,8145,8181.59511.5961
2015年 5月末日6,8631.9159
6月末日6,5741.8576
7月末日6,7261.8488
8月末日6,3851.7323
9月末日5,9001.5440
10月末日6,6661.7423
11月末日6,9191.8252
12月末日6,6821.7692
2016年 1月末日6,1421.6125
2月末日5,7751.5066
3月末日5,7551.5594
4月末日5,7231.5827
5月末日5,6061.5629


野村日本ブランド株投資(円コース)年2回決算型
平成28年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第1計算期間(2009年10月22日)8008011.12351.1245
第2計算期間(2010年 4月22日)3563571.23021.2312
第3計算期間(2010年10月22日)3203201.05901.0600
第4計算期間(2011年 4月22日)1,8161,8171.10761.1086
第5計算期間(2011年10月24日)2,1542,1540.95550.9555
第6計算期間(2012年 4月23日)2,1632,1651.04391.0449
第7計算期間(2012年10月22日)2,4362,4360.95750.9575
第8計算期間(2013年 4月22日)6,6786,6831.36501.3660
第9計算期間(2013年10月22日)8,9218,9271.44511.4461
第10計算期間(2014年 4月22日)8,1118,1171.41171.4127
第11計算期間(2014年10月22日)6,7706,7741.48701.4880
第12計算期間(2015年 4月22日)7,9207,9241.96511.9661
第13計算期間(2015年10月22日)8,2538,2581.85361.8546
第14計算期間(2016年 4月22日)7,8517,8551.72931.7303
2015年 5月末日8,4052.0689
6月末日8,1592.0064
7月末日8,3231.9980
8月末日7,8981.8729
9月末日7,2081.6710
10月末日8,4821.8854
11月末日8,9671.9763
12月末日9,0181.9160
2016年 1月末日8,1271.7468
2月末日7,7271.6322
3月末日7,9381.6906
4月末日7,8531.7159
5月末日7,8211.6956


野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)毎月分配型
平成28年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第1特定期間(2009年10月22日)1,8331,8351.33721.3392
第2特定期間(2010年 4月22日)2,4022,4111.47041.4764
第3特定期間(2010年10月22日)9,1099,1661.12691.1339
第4特定期間(2011年 4月22日)29,80730,0441.25711.2671
第5特定期間(2011年10月24日)57,00557,6170.93140.9414
第6特定期間(2012年 4月23日)57,13157,6771.04621.0562
第7特定期間(2012年10月22日)74,72975,4050.88430.8923
第8特定期間(2013年 4月22日)89,49789,9711.50971.5177
第9特定期間(2013年10月22日)72,17672,5771.44001.4480
第10特定期間(2014年 4月22日)54,34054,6531.39071.3987
第11特定期間(2014年10月22日)46,11446,3761.40721.4152
第12特定期間(2015年 4月22日)50,96951,1971.78901.7970
第13特定期間(2015年10月22日)42,48342,7041.54011.5481
第14特定期間(2016年 4月22日)38,26638,4901.36731.3753
2015年 5月末日53,1101.9338
6月末日49,8171.8505
7月末日47,4511.7694
8月末日41,0951.5746
9月末日36,5671.3456
10月末日42,6671.5521
11月末日45,3541.6665
12月末日43,1751.5982
2016年 1月末日38,4251.3821
2月末日35,0021.2402
3月末日38,0631.3507
4月末日37,4211.3438
5月末日34,3871.2402


野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)年2回決算型
平成28年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第1計算期間(2009年10月22日)7457461.35061.3516
第2計算期間(2010年 4月22日)1,1471,1481.51271.5137
第3計算期間(2010年10月22日)3,7133,7161.20451.2055
第4計算期間(2011年 4月22日)7,6527,6581.41151.4125
第5計算期間(2011年10月24日)11,26911,2791.10471.1057
第6計算期間(2012年 4月23日)8,7378,7431.31821.3192
第7計算期間(2012年10月22日)19,23219,2481.19261.1936
第8計算期間(2013年 4月22日)25,31225,3242.12542.1264
第9計算期間(2013年10月22日)26,14426,1562.09562.0966
第10計算期間(2014年 4月22日)19,27519,2842.09282.0938
第11計算期間(2014年10月22日)14,59414,6012.18642.1874
第12計算期間(2015年 4月22日)14,21314,2182.85862.8596
第13計算期間(2015年10月22日)11,44211,4462.52802.5290
第14計算期間(2016年 4月22日)10,99611,0012.31742.3184
2015年 5月末日14,5493.1033
6月末日13,6432.9811
7月末日13,1462.8626
8月末日11,3332.5568
9月末日9,9742.1956
10月末日11,5582.5478
11月末日12,2792.7491
12月末日11,6192.6503
2016年 1月末日10,5912.3046
2月末日9,7812.0764
3月末日10,7452.2761
4月末日10,6882.2778
5月末日9,9182.1161


野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型
平成28年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第1特定期間(2009年10月22日)19,58319,6901.28241.2894
第2特定期間(2010年 4月22日)19,84620,0021.39971.4107
第3特定期間(2010年10月22日)35,97436,3801.06221.0742
第4特定期間(2011年 4月22日)105,315106,4061.15891.1709
第5特定期間(2011年10月24日)110,258111,9450.78420.7962
第6特定期間(2012年 4月23日)107,989109,5830.81300.8250
第7特定期間(2012年10月22日)99,144100,7670.61080.6208
第8特定期間(2013年 4月22日)339,306342,7050.99841.0084
第9特定期間(2013年10月22日)381,132385,2710.92080.9308
第10特定期間(2014年 4月22日)314,437317,9770.88830.8983
第11特定期間(2014年10月22日)225,704228,2900.87280.8828
第12特定期間(2015年 4月22日)201,179203,0961.04961.0596
第13特定期間(2015年10月22日)133,031134,7950.75450.7645
第14特定期間(2016年 4月22日)117,456119,1640.68760.6976
2015年 5月末日204,0051.1020
6月末日191,8701.0654
7月末日179,1741.0114
8月末日150,7630.8587
9月末日113,4330.6442
10月末日136,8120.7749
11月末日149,7620.8513
12月末日136,2120.7875
2016年 1月末日114,4530.6599
2月末日105,3590.6055
3月末日116,5080.6719
4月末日118,1460.6928
5月末日111,2590.6630


野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)年2回決算型
平成28年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第1計算期間(2009年10月22日)2,0212,0231.32491.3259
第2計算期間(2010年 4月22日)2,5182,5201.52001.5210
第3計算期間(2010年10月22日)4,0934,0971.22701.2280
第4計算期間(2011年 4月22日)8,1808,1851.43031.4313
第5計算期間(2011年10月24日)7,3287,3351.04241.0434
第6計算期間(2012年 4月23日)6,0796,0841.18081.1818
第7計算期間(2012年10月22日)7,8867,8860.99750.9975
第8計算期間(2013年 4月22日)45,58645,6121.75601.7570
第9計算期間(2013年10月22日)55,89655,9281.72631.7273
第10計算期間(2014年 4月22日)41,95241,9761.78051.7815
第11計算期間(2014年10月22日)25,90325,9171.86401.8650
第12計算期間(2015年 4月22日)20,37920,3882.37522.3762
第13計算期間(2015年10月22日)14,01814,0261.81921.8202
第14計算期間(2016年 4月22日)13,84413,8521.80881.8098
2015年 5月末日20,1922.5173
6月末日18,9132.4559
7月末日17,8562.3529
8月末日15,1522.0168
9月末日11,7281.5343
10月末日14,4911.8681
11月末日15,7922.0776
12月末日14,4531.9472
2016年 1月末日12,8771.6581
2月末日12,1181.5463
3月末日13,4681.7424
4月末日13,8841.8224
5月末日13,1071.7703


野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)毎月分配型
平成28年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第1特定期間(2009年10月22日)2,6982,7091.22921.2342
第2特定期間(2010年 4月22日)1,0351,0411.35201.3600
第3特定期間(2010年10月22日)9489561.05271.0617
第4特定期間(2011年 4月22日)8338401.12391.1329
第5特定期間(2011年10月24日)6646720.71710.7261
第6特定期間(2012年 4月23日)8368460.82560.8346
第7特定期間(2012年10月22日)6556600.63340.6384
第8特定期間(2013年 4月22日)1,0141,0191.04451.0495
第9特定期間(2013年10月22日)9529571.00061.0056
第10特定期間(2014年 4月22日)8318360.94780.9528
第11特定期間(2014年10月22日)6716741.00061.0056
第12特定期間(2015年 4月22日)6566581.34171.3467
第13特定期間(2015年10月22日)5135151.15541.1604
第14特定期間(2016年 4月22日)4234250.91400.9190
2015年 5月末日7061.4749
6月末日6451.3983
7月末日6401.3725
8月末日5491.2008
9月末日4520.9932
10月末日5751.1570
11月末日5741.1825
12月末日4891.0650
2016年 1月末日4060.8823
2月末日3750.8152
3月末日4050.8744
4月末日4210.9138
5月末日3760.8253


野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)年2回決算型
平成28年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第1計算期間(2009年10月22日)3253251.25301.2540
第2計算期間(2010年 4月22日)92921.43981.4408
第3計算期間(2010年10月22日)76761.16561.1666
第4計算期間(2011年 4月22日)2372371.30701.3080
第5計算期間(2011年10月24日)2072070.88290.8829
第6計算期間(2012年 4月23日)2232231.09111.0921
第7計算期間(2012年10月22日)1061060.89820.8982
第8計算期間(2013年 4月22日)3303311.51511.5161
第9計算期間(2013年10月22日)2042041.49441.4954
第10計算期間(2014年 4月22日)1451451.46071.4617
第11計算期間(2014年10月22日)71721.58501.5860
第12計算期間(2015年 4月22日)39392.17672.1777
第13計算期間(2015年10月22日)52521.90781.9088
第14計算期間(2016年 4月22日)45451.55731.5583
2015年 5月末日562.3949
6月末日542.2786
7月末日612.2389
8月末日551.9653
9月末日441.6335
10月末日521.9066
11月末日531.9569
12月末日491.7706
2016年 1月末日391.4783
2月末日361.3748
3月末日431.4824
4月末日451.5570
5月末日411.4149


野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)毎月分配型
平成28年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第1特定期間(2009年10月22日)7877921.13871.1457
第2特定期間(2010年 4月22日)5555581.23001.2370
第3特定期間(2010年10月22日)5005030.93180.9388
第4特定期間(2011年 4月22日)1,7971,8110.91730.9243
第5特定期間(2011年10月24日)8,6378,7400.58700.5940
第6特定期間(2012年 4月23日)12,57412,7030.68230.6893
第7特定期間(2012年10月22日)15,31315,4980.57850.5855
第8特定期間(2013年 4月22日)62,85263,3060.96920.9762
第9特定期間(2013年10月22日)81,99682,6360.89690.9039
第10特定期間(2014年 4月22日)64,43864,9750.83980.8468
第11特定期間(2014年10月22日)52,26952,6880.87330.8803
第12特定期間(2015年 4月22日)45,60345,9001.07641.0834
第13特定期間(2015年10月22日)33,98334,2340.94960.9566
第14特定期間(2016年 4月22日)26,69526,9200.82960.8366
2015年 5月末日48,5361.1953
6月末日44,6141.1411
7月末日43,0781.1191
8月末日35,4430.9674
9月末日29,5490.8177
10月末日34,4810.9696
11月末日35,8191.0259
12月末日33,2510.9880
2016年 1月末日28,8860.8640
2月末日25,8250.7765
3月末日27,1810.8275
4月末日26,6910.8364
5月末日24,1170.7810


野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)年2回決算型
平成28年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第1計算期間(2009年10月22日)1061061.14991.1509
第2計算期間(2010年 4月22日)2882881.27591.2769
第3計算期間(2010年10月22日)2732731.01731.0183
第4計算期間(2011年 4月22日)7287281.07221.0732
第5計算期間(2011年10月24日)1,4021,4020.72040.7204
第6計算期間(2012年 4月23日)2,3262,3260.89410.8941
第7計算期間(2012年10月22日)3,1193,1190.81470.8147
第8計算期間(2013年 4月22日)14,51314,5231.43981.4408
第9計算期間(2013年10月22日)19,98519,9991.39211.3931
第10計算期間(2014年 4月22日)14,86114,8721.36721.3682
第11計算期間(2014年10月22日)10,92410,9321.48871.4897
第12計算期間(2015年 4月22日)8,5808,5851.90651.9075
第13計算期間(2015年10月22日)6,4046,4071.74801.7490
第14計算期間(2016年 4月22日)5,1125,1151.60291.6039
2015年 5月末日9,0812.1298
6月末日8,0522.0455
7月末日7,7002.0177
8月末日6,5621.7539
9月末日5,5411.4937
10月末日6,5071.7849
11月末日6,6961.9013
12月末日6,1651.8448
2016年 1月末日5,3661.6266
2月末日4,8071.4751
3月末日5,1231.5860
4月末日5,0671.6161
5月末日4,5881.5231


野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型
平成28年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第1特定期間(2011年 4月22日)14,88714,9780.98570.9917
第2特定期間(2011年10月24日)13,79913,9200.68660.6926
第3特定期間(2012年 4月23日)13,31413,4170.77710.7831
第4特定期間(2012年10月22日)9,6229,7140.62650.6325
第5特定期間(2013年 4月22日)19,97020,0841.05031.0563
第6特定期間(2013年10月22日)18,68918,8010.99471.0007
第7特定期間(2014年 4月22日)14,62514,7170.95570.9617
第8特定期間(2014年10月22日)11,01811,0850.97790.9839
第9特定期間(2015年 4月22日)10,39110,4411.24831.2543
第10特定期間(2015年10月22日)8,3888,4371.02621.0322
第11特定期間(2016年 4月22日)6,9286,9740.90120.9072
2015年 5月末日10,5311.3474
6月末日9,8731.2909
7月末日9,4631.2446
8月末日8,9271.0824
9月末日7,2580.8857
10月末日8,4531.0380
11月末日8,8721.1077
12月末日8,2651.0290
2016年 1月末日6,8940.8697
2月末日6,3410.8010
3月末日6,8510.8763
4月末日6,8550.8986
5月末日6,2820.8366


野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型
平成28年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第1計算期間(2011年 4月22日)4,2754,2791.01061.0116
第2計算期間(2011年10月24日)4,1934,1930.73360.7336
第3計算期間(2012年 4月23日)3,7163,7160.87270.8727
第4計算期間(2012年10月22日)3,2933,2930.74490.7449
第5計算期間(2013年 4月22日)8,5838,5901.30221.3032
第6計算期間(2013年10月22日)8,2558,2621.27841.2794
第7計算期間(2014年 4月22日)5,8225,8271.27411.2751
第8計算期間(2014年10月22日)4,0394,0421.34941.3504
第9計算期間(2015年 4月22日)3,5993,6011.77521.7762
第10計算期間(2015年10月22日)2,7392,7401.49911.5001
第11計算期間(2016年 4月22日)2,5212,5231.37181.3728
2015年 5月末日3,7951.9251
6月末日3,5271.8527
7月末日3,3841.7947
8月末日2,9251.5728
9月末日2,3801.2861
10月末日2,7601.5164
11月末日2,9361.6272
12月末日2,7621.5206
2016年 1月末日2,3401.2941
2月末日2,1561.2010
3月末日2,4471.3257
4月末日2,4951.3678
5月末日2,3111.2826


野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型
平成28年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第1特定期間(2011年 4月22日)3,6693,6880.95650.9615
第2特定期間(2011年10月24日)3,1583,1800.71710.7221
第3特定期間(2012年 4月23日)2,9302,9480.79840.8034
第4特定期間(2012年10月22日)1,9942,0090.67410.6791
第5特定期間(2013年 4月22日)6,2586,2861.14671.1517
第6特定期間(2013年10月22日)6,7796,8101.09601.1010
第7特定期間(2014年 4月22日)5,3905,4141.11561.1206
第8特定期間(2014年10月22日)3,9934,0091.21141.2164
第9特定期間(2015年 4月22日)7,5567,5781.73751.7425
第10特定期間(2015年10月22日)7,7687,7931.59301.5980
第11特定期間(2016年 4月22日)5,9495,9711.37101.3760
2015年 5月末日8,6481.8769
6月末日8,4431.8084
7月末日8,7971.8144
8月末日7,6991.5971
9月末日6,8021.3962
10月末日7,9941.6370
11月末日8,1501.7168
12月末日7,6841.6441
2016年 1月末日6,6251.4537
2月末日5,8851.2965
3月末日6,0981.3655
4月末日5,8891.3752
5月末日5,4681.3221


野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型
平成28年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第1計算期間(2011年 4月22日)8938940.97970.9807
第2計算期間(2011年10月24日)9469460.75940.7594
第3計算期間(2012年 4月23日)1,0961,0960.87710.8771
第4計算期間(2012年10月22日)6626620.77420.7742
第5計算期間(2013年 4月22日)2,8512,8531.35351.3545
第6計算期間(2013年10月22日)3,5093,5121.32561.3266
第7計算期間(2014年 4月22日)2,4912,4931.38321.3842
第8計算期間(2014年10月22日)1,9171,9181.53971.5407
第9計算期間(2015年 4月22日)3,1503,1512.24842.2494
第10計算期間(2015年10月22日)3,1443,1462.09042.0914
第11計算期間(2016年 4月22日)2,2412,2421.83561.8366
2015年 5月末日3,7532.4315
6月末日3,5872.3486
7月末日3,7272.3633
8月末日3,1732.0826
9月末日2,7911.8257
10月末日3,2122.1480
11月末日3,3142.2595
12月末日2,8902.1709
2016年 1月末日2,5351.9257
2月末日2,2501.7239
3月末日2,2441.8228
4月末日2,2041.8414
5月末日2,1321.7776


野村日本ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型
平成28年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第1特定期間(2014年 4月22日)9,3019,3120.90400.9050
第2特定期間(2014年10月22日)20,71120,7320.97950.9805
第3特定期間(2015年 4月22日)45,01945,0511.42281.4238
第4特定期間(2015年10月22日)62,98963,0361.33401.3350
第5特定期間(2016年 4月22日)55,05255,1011.12741.1284
2015年 5月末日49,5061.5416
6月末日49,2361.4867
7月末日52,5331.4950
8月末日53,4161.3576
9月末日54,0071.2034
10月末日65,3891.3657
11月末日70,5131.4475
12月末日68,0611.3812
2016年 1月末日62,7121.2373
2月末日55,1771.0929
3月末日56,0621.1258
4月末日54,9961.1332
5月末日53,0711.1056


野村日本ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型
平成28年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第1計算期間(2014年 4月22日)9,2459,2450.90910.9091
第2計算期間(2014年10月22日)18,00718,0070.98990.9899
第3計算期間(2015年 4月22日)44,17644,2071.44131.4423
第4計算期間(2015年10月22日)67,28067,3301.35291.3539
第5計算期間(2016年 4月22日)63,69463,7501.14771.1487
2015年 5月末日47,9771.5630
6月末日46,8611.5077
7月末日50,8791.5163
8月末日51,7651.3771
9月末日55,7101.2208
10月末日70,1301.3851
11月末日74,9611.4692
12月末日72,2771.4029
2016年 1月末日69,2361.2577
2月末日62,3261.1116
3月末日63,8941.1463
4月末日63,9261.1536
5月末日62,1491.1266


野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)毎月分配型
平成28年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第1特定期間(2014年 4月22日)1,1311,1340.93270.9352
第2特定期間(2014年10月22日)1,7361,7400.98550.9880
第3特定期間(2015年 4月22日)3,2043,2101.24381.2463
第4特定期間(2015年10月22日)2,5162,5221.08521.0877
第5特定期間(2016年 4月22日)1,8751,8810.87340.8759
2015年 5月末日3,4041.3673
6月末日3,0441.2902
7月末日2,8861.2478
8月末日2,3891.0921
9月末日2,0770.9532
10月末日2,5721.1118
11月末日2,5701.1831
12月末日2,3471.0887
2016年 1月末日1,9550.9101
2月末日1,7710.8114
3月末日1,8820.8744
4月末日1,8800.8747
5月末日1,6970.8014


野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)年2回決算型
平成28年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第1計算期間(2014年 4月22日)4954950.92690.9269
第2計算期間(2014年10月22日)1,0141,0140.99430.9943
第3計算期間(2015年 4月22日)1,3181,3191.29371.2947
第4計算期間(2015年10月22日)9929931.14291.1439
第5計算期間(2016年 4月22日)7917910.93420.9342
2015年 5月末日1,4141.4251
6月末日1,1921.3473
7月末日1,1201.3061
8月末日9721.1448
9月末日8591.0014
10月末日1,0161.1708
11月末日1,0761.2486
12月末日9881.1512
2016年 1月末日8230.9650
2月末日7380.8623
3月末日7820.9323
4月末日7900.9356
5月末日7170.8599


野村日本ブランド株投資(マネープールファンド)年2回決算型
平成28年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第1計算期間(2009年10月22日)1831831.00061.0006
第2計算期間(2010年 4月22日)2172171.00131.0013
第3計算期間(2010年10月22日)93931.00181.0018
第4計算期間(2011年 4月22日)3193191.00121.0022
第5計算期間(2011年10月24日)50501.00161.0016
第6計算期間(2012年 4月23日)80801.00201.0020
第7計算期間(2012年10月22日)19191.00141.0024
第8計算期間(2013年 4月22日)2342341.00181.0018
第9計算期間(2013年10月22日)3763761.00111.0021
第10計算期間(2014年 4月22日)3053051.00141.0014
第11計算期間(2014年10月22日)5645641.00181.0018
第12計算期間(2015年 4月22日)1,0221,0231.00091.0019
第13計算期間(2015年10月22日)3683691.00021.0012
第14計算期間(2016年 4月22日)2382381.00041.0004
2015年 5月末日8961.0010
6月末日9881.0010
7月末日7621.0011
8月末日5031.0011
9月末日4081.0011
10月末日4861.0002
11月末日8951.0003
12月末日5591.0003
2016年 1月末日3061.0003
2月末日2261.0004
3月末日2341.0004
4月末日3181.0004
5月末日3401.0004

IRBANK 採用情報

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  • 10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
  • UI からデータベースまで一貫して関われるポジションです。

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