有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年4月23日-平成28年10月24日)

①【純資産の推移】
野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型

平成28年11月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2009年10月22日)	520	520	1.1292	1.1297
第2特定期間	(2010年 4月22日)	283	283	1.2363	1.2373
第3特定期間	(2010年10月22日)	205	205	1.0624	1.0644
第4特定期間	(2011年 4月22日)	1,349	1,352	1.0987	1.1017
第5特定期間	(2011年10月24日)	2,439	2,447	0.9303	0.9333
第6特定期間	(2012年 4月23日)	2,880	2,889	0.9992	1.0022
第7特定期間	(2012年10月22日)	2,636	2,639	0.8982	0.8992
第8特定期間	(2013年 4月22日)	5,748	5,753	1.2792	1.2802
第9特定期間	(2013年10月22日)	7,339	7,344	1.3539	1.3549
第10特定期間	(2014年 4月22日)	6,931	6,936	1.3161	1.3171
第11特定期間	(2014年10月22日)	5,471	5,475	1.3813	1.3823
第12特定期間	(2015年 4月22日)	6,288	6,291	1.8194	1.8204
第13特定期間	(2015年10月22日)	6,609	6,613	1.7129	1.7139
第14特定期間	(2016年 4月22日)	5,814	5,818	1.5951	1.5961
第15特定期間	(2016年10月24日)	5,302	5,305	1.5933	1.5943
	2015年11月末日	6,919	―	1.8252	―
	12月末日	6,682	―	1.7692	―
	2016年 1月末日	6,142	―	1.6125	―
	2月末日	5,775	―	1.5066	―
	3月末日	5,755	―	1.5594	―
	4月末日	5,723	―	1.5827	―
	5月末日	5,606	―	1.5629	―
	6月末日	4,951	―	1.4443	―
	7月末日	5,185	―	1.5131	―
	8月末日	5,189	―	1.5277	―
	9月末日	5,281	―	1.5685	―
	10月末日	5,390	―	1.6213	―
	11月末日	5,609	―	1.6910	―

野村日本ブランド株投資(円コース)年2回決算型

平成28年11月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2009年10月22日)	800	801	1.1235	1.1245
第2計算期間	(2010年 4月22日)	356	357	1.2302	1.2312
第3計算期間	(2010年10月22日)	320	320	1.0590	1.0600
第4計算期間	(2011年 4月22日)	1,816	1,817	1.1076	1.1086
第5計算期間	(2011年10月24日)	2,154	2,154	0.9555	0.9555
第6計算期間	(2012年 4月23日)	2,163	2,165	1.0439	1.0449
第7計算期間	(2012年10月22日)	2,436	2,436	0.9575	0.9575
第8計算期間	(2013年 4月22日)	6,678	6,683	1.3650	1.3660
第9計算期間	(2013年10月22日)	8,921	8,927	1.4451	1.4461
第10計算期間	(2014年 4月22日)	8,111	8,117	1.4117	1.4127
第11計算期間	(2014年10月22日)	6,770	6,774	1.4870	1.4880
第12計算期間	(2015年 4月22日)	7,920	7,924	1.9651	1.9661
第13計算期間	(2015年10月22日)	8,253	8,258	1.8536	1.8546
第14計算期間	(2016年 4月22日)	7,851	7,855	1.7293	1.7303
第15計算期間	(2016年10月24日)	7,304	7,308	1.7342	1.7352
	2015年11月末日	8,967	―	1.9763	―
	12月末日	9,018	―	1.9160	―
	2016年 1月末日	8,127	―	1.7468	―
	2月末日	7,727	―	1.6322	―
	3月末日	7,938	―	1.6906	―
	4月末日	7,853	―	1.7159	―
	5月末日	7,821	―	1.6956	―
	6月末日	7,098	―	1.5682	―
	7月末日	7,306	―	1.6442	―
	8月末日	7,333	―	1.6616	―
	9月末日	7,350	―	1.7073	―
	10月末日	7,337	―	1.7646	―
	11月末日	7,680	―	1.8422	―

野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)毎月分配型

平成28年11月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2009年10月22日)	1,833	1,835	1.3372	1.3392
第2特定期間	(2010年 4月22日)	2,402	2,411	1.4704	1.4764
第3特定期間	(2010年10月22日)	9,109	9,166	1.1269	1.1339
第4特定期間	(2011年 4月22日)	29,807	30,044	1.2571	1.2671
第5特定期間	(2011年10月24日)	57,005	57,617	0.9314	0.9414
第6特定期間	(2012年 4月23日)	57,131	57,677	1.0462	1.0562
第7特定期間	(2012年10月22日)	74,729	75,405	0.8843	0.8923
第8特定期間	(2013年 4月22日)	89,497	89,971	1.5097	1.5177
第9特定期間	(2013年10月22日)	72,176	72,577	1.4400	1.4480
第10特定期間	(2014年 4月22日)	54,340	54,653	1.3907	1.3987
第11特定期間	(2014年10月22日)	46,114	46,376	1.4072	1.4152
第12特定期間	(2015年 4月22日)	50,969	51,197	1.7890	1.7970
第13特定期間	(2015年10月22日)	42,483	42,704	1.5401	1.5481
第14特定期間	(2016年 4月22日)	38,266	38,490	1.3673	1.3753
第15特定期間	(2016年10月24日)	32,440	32,598	1.2361	1.2421
	2015年11月末日	45,354	―	1.6665	―
	12月末日	43,175	―	1.5982	―
	2016年 1月末日	38,425	―	1.3821	―
	2月末日	35,002	―	1.2402	―
	3月末日	38,063	―	1.3507	―
	4月末日	37,421	―	1.3438	―
	5月末日	34,387	―	1.2402	―
	6月末日	30,023	―	1.0933	―
	7月末日	32,162	―	1.1828	―
	8月末日	31,540	―	1.1652	―
	9月末日	31,833	―	1.1995	―
	10月末日	32,916	―	1.2637	―
	11月末日	34,500	―	1.3846	―

野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)年2回決算型

平成28年11月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2009年10月22日)	745	746	1.3506	1.3516
第2計算期間	(2010年 4月22日)	1,147	1,148	1.5127	1.5137
第3計算期間	(2010年10月22日)	3,713	3,716	1.2045	1.2055
第4計算期間	(2011年 4月22日)	7,652	7,658	1.4115	1.4125
第5計算期間	(2011年10月24日)	11,269	11,279	1.1047	1.1057
第6計算期間	(2012年 4月23日)	8,737	8,743	1.3182	1.3192
第7計算期間	(2012年10月22日)	19,232	19,248	1.1926	1.1936
第8計算期間	(2013年 4月22日)	25,312	25,324	2.1254	2.1264
第9計算期間	(2013年10月22日)	26,144	26,156	2.0956	2.0966
第10計算期間	(2014年 4月22日)	19,275	19,284	2.0928	2.0938
第11計算期間	(2014年10月22日)	14,594	14,601	2.1864	2.1874
第12計算期間	(2015年 4月22日)	14,213	14,218	2.8586	2.8596
第13計算期間	(2015年10月22日)	11,442	11,446	2.5280	2.5290
第14計算期間	(2016年 4月22日)	10,996	11,001	2.3174	2.3184
第15計算期間	(2016年10月24日)	9,877	9,881	2.1746	2.1756
	2015年11月末日	12,279	―	2.7491	―
	12月末日	11,619	―	2.6503	―
	2016年 1月末日	10,591	―	2.3046	―
	2月末日	9,781	―	2.0764	―
	3月末日	10,745	―	2.2761	―
	4月末日	10,688	―	2.2778	―
	5月末日	9,918	―	2.1161	―
	6月末日	8,790	―	1.8784	―
	7月末日	9,827	―	2.0422	―
	8月末日	9,567	―	2.0262	―
	9月末日	9,693	―	2.1008	―
	10月末日	9,926	―	2.2232	―
	11月末日	10,043	―	2.4470	―

野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型

平成28年11月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2009年10月22日)	19,583	19,690	1.2824	1.2894
第2特定期間	(2010年 4月22日)	19,846	20,002	1.3997	1.4107
第3特定期間	(2010年10月22日)	35,974	36,380	1.0622	1.0742
第4特定期間	(2011年 4月22日)	105,315	106,406	1.1589	1.1709
第5特定期間	(2011年10月24日)	110,258	111,945	0.7842	0.7962
第6特定期間	(2012年 4月23日)	107,989	109,583	0.8130	0.8250
第7特定期間	(2012年10月22日)	99,144	100,767	0.6108	0.6208
第8特定期間	(2013年 4月22日)	339,306	342,705	0.9984	1.0084
第9特定期間	(2013年10月22日)	381,132	385,271	0.9208	0.9308
第10特定期間	(2014年 4月22日)	314,437	317,977	0.8883	0.8983
第11特定期間	(2014年10月22日)	225,704	228,290	0.8728	0.8828
第12特定期間	(2015年 4月22日)	201,179	203,096	1.0496	1.0596
第13特定期間	(2015年10月22日)	133,031	134,795	0.7545	0.7645
第14特定期間	(2016年 4月22日)	117,456	119,164	0.6876	0.6976
第15特定期間	(2016年10月24日)	114,544	115,675	0.7091	0.7161
	2015年11月末日	149,762	―	0.8513	―
	12月末日	136,212	―	0.7875	―
	2016年 1月末日	114,453	―	0.6599	―
	2月末日	105,359	―	0.6055	―
	3月末日	116,508	―	0.6719	―
	4月末日	118,146	―	0.6928	―
	5月末日	111,259	―	0.6630	―
	6月末日	102,317	―	0.6184	―
	7月末日	107,911	―	0.6634	―
	8月末日	106,353	―	0.6600	―
	9月末日	108,708	―	0.6717	―
	10月末日	117,584	―	0.7255	―
	11月末日	119,973	―	0.7559	―

野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)年2回決算型

平成28年11月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2009年10月22日)	2,021	2,023	1.3249	1.3259
第2計算期間	(2010年 4月22日)	2,518	2,520	1.5200	1.5210
第3計算期間	(2010年10月22日)	4,093	4,097	1.2270	1.2280
第4計算期間	(2011年 4月22日)	8,180	8,185	1.4303	1.4313
第5計算期間	(2011年10月24日)	7,328	7,335	1.0424	1.0434
第6計算期間	(2012年 4月23日)	6,079	6,084	1.1808	1.1818
第7計算期間	(2012年10月22日)	7,886	7,886	0.9975	0.9975
第8計算期間	(2013年 4月22日)	45,586	45,612	1.7560	1.7570
第9計算期間	(2013年10月22日)	55,896	55,928	1.7263	1.7273
第10計算期間	(2014年 4月22日)	41,952	41,976	1.7805	1.7815
第11計算期間	(2014年10月22日)	25,903	25,917	1.8640	1.8650
第12計算期間	(2015年 4月22日)	20,379	20,388	2.3752	2.3762
第13計算期間	(2015年10月22日)	14,018	14,026	1.8192	1.8202
第14計算期間	(2016年 4月22日)	13,844	13,852	1.8088	1.8098
第15計算期間	(2016年10月24日)	13,987	13,994	2.0339	2.0349
	2015年11月末日	15,792	―	2.0776	―
	12月末日	14,453	―	1.9472	―
	2016年 1月末日	12,877	―	1.6581	―
	2月末日	12,118	―	1.5463	―
	3月末日	13,468	―	1.7424	―
	4月末日	13,884	―	1.8224	―
	5月末日	13,107	―	1.7703	―
	6月末日	12,184	―	1.6770	―
	7月末日	12,963	―	1.8274	―
	8月末日	12,941	―	1.8463	―
	9月末日	13,221	―	1.9080	―
	10月末日	14,379	―	2.0806	―
	11月末日	14,146	―	2.1932	―

野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)毎月分配型

平成28年11月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2009年10月22日)	2,698	2,709	1.2292	1.2342
第2特定期間	(2010年 4月22日)	1,035	1,041	1.3520	1.3600
第3特定期間	(2010年10月22日)	948	956	1.0527	1.0617
第4特定期間	(2011年 4月22日)	833	840	1.1239	1.1329
第5特定期間	(2011年10月24日)	664	672	0.7171	0.7261
第6特定期間	(2012年 4月23日)	836	846	0.8256	0.8346
第7特定期間	(2012年10月22日)	655	660	0.6334	0.6384
第8特定期間	(2013年 4月22日)	1,014	1,019	1.0445	1.0495
第9特定期間	(2013年10月22日)	952	957	1.0006	1.0056
第10特定期間	(2014年 4月22日)	831	836	0.9478	0.9528
第11特定期間	(2014年10月22日)	671	674	1.0006	1.0056
第12特定期間	(2015年 4月22日)	656	658	1.3417	1.3467
第13特定期間	(2015年10月22日)	513	515	1.1554	1.1604
第14特定期間	(2016年 4月22日)	423	425	0.9140	0.9190
第15特定期間	(2016年10月24日)	385	388	0.8787	0.8837
	2015年11月末日	574	―	1.1825	―
	12月末日	489	―	1.0650	―
	2016年 1月末日	406	―	0.8823	―
	2月末日	375	―	0.8152	―
	3月末日	405	―	0.8744	―
	4月末日	421	―	0.9138	―
	5月末日	376	―	0.8253	―
	6月末日	336	―	0.7355	―
	7月末日	375	―	0.8292	―
	8月末日	357	―	0.8134	―
	9月末日	380	―	0.8685	―
	10月末日	401	―	0.9124	―
	11月末日	463	―	1.0135	―

野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)年2回決算型

平成28年11月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2009年10月22日)	325	325	1.2530	1.2540
第2計算期間	(2010年 4月22日)	92	92	1.4398	1.4408
第3計算期間	(2010年10月22日)	76	76	1.1656	1.1666
第4計算期間	(2011年 4月22日)	237	237	1.3070	1.3080
第5計算期間	(2011年10月24日)	207	207	0.8829	0.8829
第6計算期間	(2012年 4月23日)	223	223	1.0911	1.0921
第7計算期間	(2012年10月22日)	106	106	0.8982	0.8982
第8計算期間	(2013年 4月22日)	330	331	1.5151	1.5161
第9計算期間	(2013年10月22日)	204	204	1.4944	1.4954
第10計算期間	(2014年 4月22日)	145	145	1.4607	1.4617
第11計算期間	(2014年10月22日)	71	72	1.5850	1.5860
第12計算期間	(2015年 4月22日)	39	39	2.1767	2.1777
第13計算期間	(2015年10月22日)	52	52	1.9078	1.9088
第14計算期間	(2016年 4月22日)	45	45	1.5573	1.5583
第15計算期間	(2016年10月24日)	40	40	1.5513	1.5523
	2015年11月末日	53	―	1.9569	―
	12月末日	49	―	1.7706	―
	2016年 1月末日	39	―	1.4783	―
	2月末日	36	―	1.3748	―
	3月末日	43	―	1.4824	―
	4月末日	45	―	1.5570	―
	5月末日	41	―	1.4149	―
	6月末日	37	―	1.2693	―
	7月末日	37	―	1.4390	―
	8月末日	36	―	1.4199	―
	9月末日	39	―	1.5253	―
	10月末日	42	―	1.6107	―
	11月末日	67	―	1.8009	―

野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)毎月分配型

平成28年11月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2009年10月22日)	787	792	1.1387	1.1457
第2特定期間	(2010年 4月22日)	555	558	1.2300	1.2370
第3特定期間	(2010年10月22日)	500	503	0.9318	0.9388
第4特定期間	(2011年 4月22日)	1,797	1,811	0.9173	0.9243
第5特定期間	(2011年10月24日)	8,637	8,740	0.5870	0.5940
第6特定期間	(2012年 4月23日)	12,574	12,703	0.6823	0.6893
第7特定期間	(2012年10月22日)	15,313	15,498	0.5785	0.5855
第8特定期間	(2013年 4月22日)	62,852	63,306	0.9692	0.9762
第9特定期間	(2013年10月22日)	81,996	82,636	0.8969	0.9039
第10特定期間	(2014年 4月22日)	64,438	64,975	0.8398	0.8468
第11特定期間	(2014年10月22日)	52,269	52,688	0.8733	0.8803
第12特定期間	(2015年 4月22日)	45,603	45,900	1.0764	1.0834
第13特定期間	(2015年10月22日)	33,983	34,234	0.9496	0.9566
第14特定期間	(2016年 4月22日)	26,695	26,920	0.8296	0.8366
第15特定期間	(2016年10月24日)	17,504	17,626	0.7148	0.7198
	2015年11月末日	35,819	―	1.0259	―
	12月末日	33,251	―	0.9880	―
	2016年 1月末日	28,886	―	0.8640	―
	2月末日	25,825	―	0.7765	―
	3月末日	27,181	―	0.8275	―
	4月末日	26,691	―	0.8364	―
	5月末日	24,117	―	0.7810	―
	6月末日	20,457	―	0.6829	―
	7月末日	19,886	―	0.7000	―
	8月末日	18,829	―	0.7047	―
	9月末日	18,016	―	0.7087	―
	10月末日	17,619	―	0.7284	―
	11月末日	16,569	―	0.7417	―

野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)年2回決算型

平成28年11月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2009年10月22日)	106	106	1.1499	1.1509
第2計算期間	(2010年 4月22日)	288	288	1.2759	1.2769
第3計算期間	(2010年10月22日)	273	273	1.0173	1.0183
第4計算期間	(2011年 4月22日)	728	728	1.0722	1.0732
第5計算期間	(2011年10月24日)	1,402	1,402	0.7204	0.7204
第6計算期間	(2012年 4月23日)	2,326	2,326	0.8941	0.8941
第7計算期間	(2012年10月22日)	3,119	3,119	0.8147	0.8147
第8計算期間	(2013年 4月22日)	14,513	14,523	1.4398	1.4408
第9計算期間	(2013年10月22日)	19,985	19,999	1.3921	1.3931
第10計算期間	(2014年 4月22日)	14,861	14,872	1.3672	1.3682
第11計算期間	(2014年10月22日)	10,924	10,932	1.4887	1.4897
第12計算期間	(2015年 4月22日)	8,580	8,585	1.9065	1.9075
第13計算期間	(2015年10月22日)	6,404	6,407	1.7480	1.7490
第14計算期間	(2016年 4月22日)	5,112	5,115	1.6029	1.6039
第15計算期間	(2016年10月24日)	3,578	3,581	1.4594	1.4604
	2015年11月末日	6,696	―	1.9013	―
	12月末日	6,165	―	1.8448	―
	2016年 1月末日	5,366	―	1.6266	―
	2月末日	4,807	―	1.4751	―
	3月末日	5,123	―	1.5860	―
	4月末日	5,067	―	1.6161	―
	5月末日	4,588	―	1.5231	―
	6月末日	3,908	―	1.3443	―
	7月末日	3,857	―	1.3916	―
	8月末日	3,754	―	1.4153	―
	9月末日	3,654	―	1.4377	―
	10月末日	3,586	―	1.4871	―
	11月末日	3,490	―	1.5248	―

野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型

平成28年11月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2011年 4月22日)	14,887	14,978	0.9857	0.9917
第2特定期間	(2011年10月24日)	13,799	13,920	0.6866	0.6926
第3特定期間	(2012年 4月23日)	13,314	13,417	0.7771	0.7831
第4特定期間	(2012年10月22日)	9,622	9,714	0.6265	0.6325
第5特定期間	(2013年 4月22日)	19,970	20,084	1.0503	1.0563
第6特定期間	(2013年10月22日)	18,689	18,801	0.9947	1.0007
第7特定期間	(2014年 4月22日)	14,625	14,717	0.9557	0.9617
第8特定期間	(2014年10月22日)	11,018	11,085	0.9779	0.9839
第9特定期間	(2015年 4月22日)	10,391	10,441	1.2483	1.2543
第10特定期間	(2015年10月22日)	8,388	8,437	1.0262	1.0322
第11特定期間	(2016年 4月22日)	6,928	6,974	0.9012	0.9072
第12特定期間	(2016年10月24日)	5,923	5,963	0.8812	0.8872
	2015年11月末日	8,872	―	1.1077	―
	12月末日	8,265	―	1.0290	―
	2016年 1月末日	6,894	―	0.8697	―
	2月末日	6,341	―	0.8010	―
	3月末日	6,851	―	0.8763	―
	4月末日	6,855	―	0.8986	―
	5月末日	6,282	―	0.8366	―
	6月末日	5,586	―	0.7553	―
	7月末日	6,013	―	0.8277	―
	8月末日	5,735	―	0.8188	―
	9月末日	5,845	―	0.8522	―
	10月末日	6,045	―	0.9056	―
	11月末日	6,206	―	0.9781	―

野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型

平成28年11月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2011年 4月22日)	4,275	4,279	1.0106	1.0116
第2計算期間	(2011年10月24日)	4,193	4,193	0.7336	0.7336
第3計算期間	(2012年 4月23日)	3,716	3,716	0.8727	0.8727
第4計算期間	(2012年10月22日)	3,293	3,293	0.7449	0.7449
第5計算期間	(2013年 4月22日)	8,583	8,590	1.3022	1.3032
第6計算期間	(2013年10月22日)	8,255	8,262	1.2784	1.2794
第7計算期間	(2014年 4月22日)	5,822	5,827	1.2741	1.2751
第8計算期間	(2014年10月22日)	4,039	4,042	1.3494	1.3504
第9計算期間	(2015年 4月22日)	3,599	3,601	1.7752	1.7762
第10計算期間	(2015年10月22日)	2,739	2,740	1.4991	1.5001
第11計算期間	(2016年 4月22日)	2,521	2,523	1.3718	1.3728
第12計算期間	(2016年10月24日)	2,312	2,313	1.4019	1.4029
	2015年11月末日	2,936	―	1.6272	―
	12月末日	2,762	―	1.5206	―
	2016年 1月末日	2,340	―	1.2941	―
	2月末日	2,156	―	1.2010	―
	3月末日	2,447	―	1.3257	―
	4月末日	2,495	―	1.3678	―
	5月末日	2,311	―	1.2826	―
	6月末日	2,016	―	1.1665	―
	7月末日	2,212	―	1.2885	―
	8月末日	2,180	―	1.2839	―
	9月末日	2,231	―	1.3471	―
	10月末日	2,340	―	1.4406	―
	11月末日	2,271	―	1.5666	―

野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型

平成28年11月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2011年 4月22日)	3,669	3,688	0.9565	0.9615
第2特定期間	(2011年10月24日)	3,158	3,180	0.7171	0.7221
第3特定期間	(2012年 4月23日)	2,930	2,948	0.7984	0.8034
第4特定期間	(2012年10月22日)	1,994	2,009	0.6741	0.6791
第5特定期間	(2013年 4月22日)	6,258	6,286	1.1467	1.1517
第6特定期間	(2013年10月22日)	6,779	6,810	1.0960	1.1010
第7特定期間	(2014年 4月22日)	5,390	5,414	1.1156	1.1206
第8特定期間	(2014年10月22日)	3,993	4,009	1.2114	1.2164
第9特定期間	(2015年 4月22日)	7,556	7,578	1.7375	1.7425
第10特定期間	(2015年10月22日)	7,768	7,793	1.5930	1.5980
第11特定期間	(2016年 4月22日)	5,949	5,971	1.3710	1.3760
第12特定期間	(2016年10月24日)	4,683	4,702	1.2911	1.2961
	2015年11月末日	8,150	―	1.7168	―
	12月末日	7,684	―	1.6441	―
	2016年 1月末日	6,625	―	1.4537	―
	2月末日	5,885	―	1.2965	―
	3月末日	6,098	―	1.3655	―
	4月末日	5,889	―	1.3752	―
	5月末日	5,468	―	1.3221	―
	6月末日	4,666	―	1.1442	―
	7月末日	4,867	―	1.2333	―
	8月末日	4,672	―	1.2126	―
	9月末日	4,641	―	1.2504	―
	10月末日	4,800	―	1.3314	―
	11月末日	5,017	―	1.4391	―

野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型

平成28年11月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2011年 4月22日)	893	894	0.9797	0.9807
第2計算期間	(2011年10月24日)	946	946	0.7594	0.7594
第3計算期間	(2012年 4月23日)	1,096	1,096	0.8771	0.8771
第4計算期間	(2012年10月22日)	662	662	0.7742	0.7742
第5計算期間	(2013年 4月22日)	2,851	2,853	1.3535	1.3545
第6計算期間	(2013年10月22日)	3,509	3,512	1.3256	1.3266
第7計算期間	(2014年 4月22日)	2,491	2,493	1.3832	1.3842
第8計算期間	(2014年10月22日)	1,917	1,918	1.5397	1.5407
第9計算期間	(2015年 4月22日)	3,150	3,151	2.2484	2.2494
第10計算期間	(2015年10月22日)	3,144	3,146	2.0904	2.0914
第11計算期間	(2016年 4月22日)	2,241	2,242	1.8356	1.8366
第12計算期間	(2016年10月24日)	1,869	1,870	1.7710	1.7720
	2015年11月末日	3,314	―	2.2595	―
	12月末日	2,890	―	2.1709	―
	2016年 1月末日	2,535	―	1.9257	―
	2月末日	2,250	―	1.7239	―
	3月末日	2,244	―	1.8228	―
	4月末日	2,204	―	1.8414	―
	5月末日	2,132	―	1.7776	―
	6月末日	1,769	―	1.5444	―
	7月末日	1,875	―	1.6714	―
	8月末日	1,811	―	1.6503	―
	9月末日	1,833	―	1.7094	―
	10月末日	1,908	―	1.8265	―
	11月末日	2,002	―	1.9816	―

野村日本ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型

平成28年11月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2014年 4月22日)	9,301	9,312	0.9040	0.9050
第2特定期間	(2014年10月22日)	20,711	20,732	0.9795	0.9805
第3特定期間	(2015年 4月22日)	45,019	45,051	1.4228	1.4238
第4特定期間	(2015年10月22日)	62,989	63,036	1.3340	1.3350
第5特定期間	(2016年 4月22日)	55,052	55,101	1.1274	1.1284
第6特定期間	(2016年10月24日)	48,310	48,355	1.0693	1.0703
	2015年11月末日	70,513	―	1.4475	―
	12月末日	68,061	―	1.3812	―
	2016年 1月末日	62,712	―	1.2373	―
	2月末日	55,177	―	1.0929	―
	3月末日	56,062	―	1.1258	―
	4月末日	54,996	―	1.1332	―
	5月末日	53,071	―	1.1056	―
	6月末日	45,422	―	0.9546	―
	7月末日	47,584	―	1.0226	―
	8月末日	46,297	―	1.0106	―
	9月末日	46,901	―	1.0308	―
	10月末日	49,567	―	1.1015	―
	11月末日	53,196	―	1.2219	―

野村日本ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型

平成28年11月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2014年 4月22日)	9,245	9,245	0.9091	0.9091
第2計算期間	(2014年10月22日)	18,007	18,007	0.9899	0.9899
第3計算期間	(2015年 4月22日)	44,176	44,207	1.4413	1.4423
第4計算期間	(2015年10月22日)	67,280	67,330	1.3529	1.3539
第5計算期間	(2016年 4月22日)	63,694	63,750	1.1477	1.1487
第6計算期間	(2016年10月24日)	56,727	56,779	1.0941	1.0951
	2015年11月末日	74,961	―	1.4692	―
	12月末日	72,277	―	1.4029	―
	2016年 1月末日	69,236	―	1.2577	―
	2月末日	62,326	―	1.1116	―
	3月末日	63,894	―	1.1463	―
	4月末日	63,926	―	1.1536	―
	5月末日	62,149	―	1.1266	―
	6月末日	53,534	―	0.9735	―
	7月末日	55,720	―	1.0441	―
	8月末日	54,472	―	1.0329	―
	9月末日	55,301	―	1.0546	―
	10月末日	58,113	―	1.1271	―
	11月末日	61,761	―	1.2515	―

野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)毎月分配型

平成28年11月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2014年 4月22日)	1,131	1,134	0.9327	0.9352
第2特定期間	(2014年10月22日)	1,736	1,740	0.9855	0.9880
第3特定期間	(2015年 4月22日)	3,204	3,210	1.2438	1.2463
第4特定期間	(2015年10月22日)	2,516	2,522	1.0852	1.0877
第5特定期間	(2016年 4月22日)	1,875	1,881	0.8734	0.8759
第6特定期間	(2016年10月24日)	1,879	1,885	0.7632	0.7657
	2015年11月末日	2,570	―	1.1831	―
	12月末日	2,347	―	1.0887	―
	2016年 1月末日	1,955	―	0.9101	―
	2月末日	1,771	―	0.8114	―
	3月末日	1,882	―	0.8744	―
	4月末日	1,880	―	0.8747	―
	5月末日	1,697	―	0.8014	―
	6月末日	1,478	―	0.6795	―
	7月末日	1,561	―	0.7249	―
	8月末日	1,546	―	0.7223	―
	9月末日	1,521	―	0.7098	―
	10月末日	2,039	―	0.7801	―
	11月末日	2,180	―	0.7976	―

野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)年2回決算型

平成28年11月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2014年 4月22日)	495	495	0.9269	0.9269
第2計算期間	(2014年10月22日)	1,014	1,014	0.9943	0.9943
第3計算期間	(2015年 4月22日)	1,318	1,319	1.2937	1.2947
第4計算期間	(2015年10月22日)	992	993	1.1429	1.1439
第5計算期間	(2016年 4月22日)	791	791	0.9342	0.9342
第6計算期間	(2016年10月24日)	702	702	0.8343	0.8343
	2015年11月末日	1,076	―	1.2486	―
	12月末日	988	―	1.1512	―
	2016年 1月末日	823	―	0.9650	―
	2月末日	738	―	0.8623	―
	3月末日	782	―	0.9323	―
	4月末日	790	―	0.9356	―
	5月末日	717	―	0.8599	―
	6月末日	604	―	0.7321	―
	7月末日	647	―	0.7838	―
	8月末日	627	―	0.7836	―
	9月末日	613	―	0.7727	―
	10月末日	937	―	0.8513	―
	11月末日	1,101	―	0.8762	―

野村日本ブランド株投資(マネープールファンド)年2回決算型

平成28年11月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2009年10月22日)	183	183	1.0006	1.0006
第2計算期間	(2010年 4月22日)	217	217	1.0013	1.0013
第3計算期間	(2010年10月22日)	93	93	1.0018	1.0018
第4計算期間	(2011年 4月22日)	319	319	1.0012	1.0022
第5計算期間	(2011年10月24日)	50	50	1.0016	1.0016
第6計算期間	(2012年 4月23日)	80	80	1.0020	1.0020
第7計算期間	(2012年10月22日)	19	19	1.0014	1.0024
第8計算期間	(2013年 4月22日)	234	234	1.0018	1.0018
第9計算期間	(2013年10月22日)	376	376	1.0011	1.0021
第10計算期間	(2014年 4月22日)	305	305	1.0014	1.0014
第11計算期間	(2014年10月22日)	564	564	1.0018	1.0018
第12計算期間	(2015年 4月22日)	1,022	1,023	1.0009	1.0019
第13計算期間	(2015年10月22日)	368	369	1.0002	1.0012
第14計算期間	(2016年 4月22日)	238	238	1.0004	1.0004
第15計算期間	(2016年10月24日)	267	267	1.0003	1.0003
	2015年11月末日	895	―	1.0003	―
	12月末日	559	―	1.0003	―
	2016年 1月末日	306	―	1.0003	―
	2月末日	226	―	1.0004	―
	3月末日	234	―	1.0004	―
	4月末日	318	―	1.0004	―
	5月末日	340	―	1.0004	―
	6月末日	274	―	1.0004	―
	7月末日	337	―	1.0004	―
	8月末日	309	―	1.0004	―
	9月末日	272	―	1.0003	―
	10月末日	506	―	1.0003	―
	11月末日	519	―	1.0003	―