有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年10月23日-平成27年4月22日)
①【純資産の推移】
野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型
野村日本ブランド株投資(円コース)年2回決算型
野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)毎月分配型
野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)年2回決算型
野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型
野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)年2回決算型
野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)毎月分配型
野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)年2回決算型
野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)毎月分配型
野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)年2回決算型
野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型
野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型
野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型
野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型
野村日本ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型
野村日本ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型
野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)毎月分配型
野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)年2回決算型
野村日本ブランド株投資(マネープールファンド)年2回決算型
野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型
| 平成27年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間 | (2009年10月22日) | 520 | 520 | 1.1292 | 1.1297 |
| 第2特定期間 | (2010年 4月22日) | 283 | 283 | 1.2363 | 1.2373 |
| 第3特定期間 | (2010年10月22日) | 205 | 205 | 1.0624 | 1.0644 |
| 第4特定期間 | (2011年 4月22日) | 1,349 | 1,352 | 1.0987 | 1.1017 |
| 第5特定期間 | (2011年10月24日) | 2,439 | 2,447 | 0.9303 | 0.9333 |
| 第6特定期間 | (2012年 4月23日) | 2,880 | 2,889 | 0.9992 | 1.0022 |
| 第7特定期間 | (2012年10月22日) | 2,636 | 2,639 | 0.8982 | 0.8992 |
| 第8特定期間 | (2013年 4月22日) | 5,748 | 5,753 | 1.2792 | 1.2802 |
| 第9特定期間 | (2013年10月22日) | 7,339 | 7,344 | 1.3539 | 1.3549 |
| 第10特定期間 | (2014年 4月22日) | 6,931 | 6,936 | 1.3161 | 1.3171 |
| 第11特定期間 | (2014年10月22日) | 5,471 | 5,475 | 1.3813 | 1.3823 |
| 第12特定期間 | (2015年 4月22日) | 6,288 | 6,291 | 1.8194 | 1.8204 |
| 2014年 5月末日 | 6,728 | ― | 1.3440 | ― | |
| 6月末日 | 6,572 | ― | 1.4042 | ― | |
| 7月末日 | 6,649 | ― | 1.4612 | ― | |
| 8月末日 | 6,168 | ― | 1.4384 | ― | |
| 9月末日 | 6,461 | ― | 1.5234 | ― | |
| 10月末日 | 5,778 | ― | 1.4677 | ― | |
| 11月末日 | 5,911 | ― | 1.6115 | ― | |
| 12月末日 | 5,837 | ― | 1.6325 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 5,653 | ― | 1.6175 | ― | |
| 2月末日 | 5,721 | ― | 1.7218 | ― | |
| 3月末日 | 6,228 | ― | 1.7809 | ― | |
| 4月末日 | 6,425 | ― | 1.8477 | ― | |
| 5月末日 | 6,863 | ― | 1.9159 | ― | |
野村日本ブランド株投資(円コース)年2回決算型
| 平成27年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2009年10月22日) | 800 | 801 | 1.1235 | 1.1245 |
| 第2計算期間 | (2010年 4月22日) | 356 | 357 | 1.2302 | 1.2312 |
| 第3計算期間 | (2010年10月22日) | 320 | 320 | 1.0590 | 1.0600 |
| 第4計算期間 | (2011年 4月22日) | 1,816 | 1,817 | 1.1076 | 1.1086 |
| 第5計算期間 | (2011年10月24日) | 2,154 | 2,154 | 0.9555 | 0.9555 |
| 第6計算期間 | (2012年 4月23日) | 2,163 | 2,165 | 1.0439 | 1.0449 |
| 第7計算期間 | (2012年10月22日) | 2,436 | 2,436 | 0.9575 | 0.9575 |
| 第8計算期間 | (2013年 4月22日) | 6,678 | 6,683 | 1.3650 | 1.3660 |
| 第9計算期間 | (2013年10月22日) | 8,921 | 8,927 | 1.4451 | 1.4461 |
| 第10計算期間 | (2014年 4月22日) | 8,111 | 8,117 | 1.4117 | 1.4127 |
| 第11計算期間 | (2014年10月22日) | 6,770 | 6,774 | 1.4870 | 1.4880 |
| 第12計算期間 | (2015年 4月22日) | 7,920 | 7,924 | 1.9651 | 1.9661 |
| 2014年 5月末日 | 8,136 | ― | 1.4428 | ― | |
| 6月末日 | 8,093 | ― | 1.5085 | ― | |
| 7月末日 | 7,887 | ― | 1.5709 | ― | |
| 8月末日 | 7,438 | ― | 1.5475 | ― | |
| 9月末日 | 7,639 | ― | 1.6410 | ― | |
| 10月末日 | 7,150 | ― | 1.5800 | ― | |
| 11月末日 | 7,483 | ― | 1.7359 | ― | |
| 12月末日 | 7,359 | ― | 1.7593 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 7,130 | ― | 1.7440 | ― | |
| 2月末日 | 7,385 | ― | 1.8578 | ― | |
| 3月末日 | 7,751 | ― | 1.9235 | ― | |
| 4月末日 | 8,104 | ― | 1.9957 | ― | |
| 5月末日 | 8,405 | ― | 2.0689 | ― | |
野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)毎月分配型
| 平成27年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間 | (2009年10月22日) | 1,833 | 1,835 | 1.3372 | 1.3392 |
| 第2特定期間 | (2010年 4月22日) | 2,402 | 2,411 | 1.4704 | 1.4764 |
| 第3特定期間 | (2010年10月22日) | 9,109 | 9,166 | 1.1269 | 1.1339 |
| 第4特定期間 | (2011年 4月22日) | 29,807 | 30,044 | 1.2571 | 1.2671 |
| 第5特定期間 | (2011年10月24日) | 57,005 | 57,617 | 0.9314 | 0.9414 |
| 第6特定期間 | (2012年 4月23日) | 57,131 | 57,677 | 1.0462 | 1.0562 |
| 第7特定期間 | (2012年10月22日) | 74,729 | 75,405 | 0.8843 | 0.8923 |
| 第8特定期間 | (2013年 4月22日) | 89,497 | 89,971 | 1.5097 | 1.5177 |
| 第9特定期間 | (2013年10月22日) | 72,176 | 72,577 | 1.4400 | 1.4480 |
| 第10特定期間 | (2014年 4月22日) | 54,340 | 54,653 | 1.3907 | 1.3987 |
| 第11特定期間 | (2014年10月22日) | 46,114 | 46,376 | 1.4072 | 1.4152 |
| 第12特定期間 | (2015年 4月22日) | 50,969 | 51,197 | 1.7890 | 1.7970 |
| 2014年 5月末日 | 52,527 | ― | 1.3962 | ― | |
| 6月末日 | 53,691 | ― | 1.4762 | ― | |
| 7月末日 | 54,611 | ― | 1.5357 | ― | |
| 8月末日 | 52,791 | ― | 1.5266 | ― | |
| 9月末日 | 52,990 | ― | 1.5908 | ― | |
| 10月末日 | 50,103 | ― | 1.5271 | ― | |
| 11月末日 | 53,905 | ― | 1.7379 | ― | |
| 12月末日 | 51,794 | ― | 1.7205 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 47,860 | ― | 1.6036 | ― | |
| 2月末日 | 50,519 | ― | 1.7261 | ― | |
| 3月末日 | 49,935 | ― | 1.7529 | ― | |
| 4月末日 | 52,184 | ― | 1.8479 | ― | |
| 5月末日 | 53,110 | ― | 1.9338 | ― | |
野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)年2回決算型
| 平成27年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2009年10月22日) | 745 | 746 | 1.3506 | 1.3516 |
| 第2計算期間 | (2010年 4月22日) | 1,147 | 1,148 | 1.5127 | 1.5137 |
| 第3計算期間 | (2010年10月22日) | 3,713 | 3,716 | 1.2045 | 1.2055 |
| 第4計算期間 | (2011年 4月22日) | 7,652 | 7,658 | 1.4115 | 1.4125 |
| 第5計算期間 | (2011年10月24日) | 11,269 | 11,279 | 1.1047 | 1.1057 |
| 第6計算期間 | (2012年 4月23日) | 8,737 | 8,743 | 1.3182 | 1.3192 |
| 第7計算期間 | (2012年10月22日) | 19,232 | 19,248 | 1.1926 | 1.1936 |
| 第8計算期間 | (2013年 4月22日) | 25,312 | 25,324 | 2.1254 | 2.1264 |
| 第9計算期間 | (2013年10月22日) | 26,144 | 26,156 | 2.0956 | 2.0966 |
| 第10計算期間 | (2014年 4月22日) | 19,275 | 19,284 | 2.0928 | 2.0938 |
| 第11計算期間 | (2014年10月22日) | 14,594 | 14,601 | 2.1864 | 2.1874 |
| 第12計算期間 | (2015年 4月22日) | 14,213 | 14,218 | 2.8586 | 2.8596 |
| 2014年 5月末日 | 18,532 | ― | 2.1132 | ― | |
| 6月末日 | 18,100 | ― | 2.2465 | ― | |
| 7月末日 | 17,843 | ― | 2.3498 | ― | |
| 8月末日 | 16,668 | ― | 2.3483 | ― | |
| 9月末日 | 16,678 | ― | 2.4603 | ― | |
| 10月末日 | 15,647 | ― | 2.3729 | ― | |
| 11月末日 | 16,044 | ― | 2.7131 | ― | |
| 12月末日 | 15,157 | ― | 2.6990 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 13,901 | ― | 2.5276 | ― | |
| 2月末日 | 14,396 | ― | 2.7346 | ― | |
| 3月末日 | 14,398 | ― | 2.7895 | ― | |
| 4月末日 | 14,434 | ― | 2.9525 | ― | |
| 5月末日 | 14,549 | ― | 3.1033 | ― | |
野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型
| 平成27年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間 | (2009年10月22日) | 19,583 | 19,690 | 1.2824 | 1.2894 |
| 第2特定期間 | (2010年 4月22日) | 19,846 | 20,002 | 1.3997 | 1.4107 |
| 第3特定期間 | (2010年10月22日) | 35,974 | 36,380 | 1.0622 | 1.0742 |
| 第4特定期間 | (2011年 4月22日) | 105,315 | 106,406 | 1.1589 | 1.1709 |
| 第5特定期間 | (2011年10月24日) | 110,258 | 111,945 | 0.7842 | 0.7962 |
| 第6特定期間 | (2012年 4月23日) | 107,989 | 109,583 | 0.8130 | 0.8250 |
| 第7特定期間 | (2012年10月22日) | 99,144 | 100,767 | 0.6108 | 0.6208 |
| 第8特定期間 | (2013年 4月22日) | 339,306 | 342,705 | 0.9984 | 1.0084 |
| 第9特定期間 | (2013年10月22日) | 381,132 | 385,271 | 0.9208 | 0.9308 |
| 第10特定期間 | (2014年 4月22日) | 314,437 | 317,977 | 0.8883 | 0.8983 |
| 第11特定期間 | (2014年10月22日) | 225,704 | 228,290 | 0.8728 | 0.8828 |
| 第12特定期間 | (2015年 4月22日) | 201,179 | 203,096 | 1.0496 | 1.0596 |
| 2014年 5月末日 | 305,623 | ― | 0.9072 | ― | |
| 6月末日 | 300,840 | ― | 0.9588 | ― | |
| 7月末日 | 287,903 | ― | 0.9892 | ― | |
| 8月末日 | 270,232 | ― | 0.9787 | ― | |
| 9月末日 | 266,803 | ― | 1.0158 | ― | |
| 10月末日 | 245,410 | ― | 0.9545 | ― | |
| 11月末日 | 256,627 | ― | 1.0894 | ― | |
| 12月末日 | 240,582 | ― | 1.0730 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 232,992 | ― | 1.0751 | ― | |
| 2月末日 | 217,895 | ― | 1.0424 | ― | |
| 3月末日 | 191,850 | ― | 0.9695 | ― | |
| 4月末日 | 209,498 | ― | 1.1007 | ― | |
| 5月末日 | 204,005 | ― | 1.1020 | ― | |
野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)年2回決算型
| 平成27年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2009年10月22日) | 2,021 | 2,023 | 1.3249 | 1.3259 |
| 第2計算期間 | (2010年 4月22日) | 2,518 | 2,520 | 1.5200 | 1.5210 |
| 第3計算期間 | (2010年10月22日) | 4,093 | 4,097 | 1.2270 | 1.2280 |
| 第4計算期間 | (2011年 4月22日) | 8,180 | 8,185 | 1.4303 | 1.4313 |
| 第5計算期間 | (2011年10月24日) | 7,328 | 7,335 | 1.0424 | 1.0434 |
| 第6計算期間 | (2012年 4月23日) | 6,079 | 6,084 | 1.1808 | 1.1818 |
| 第7計算期間 | (2012年10月22日) | 7,886 | 7,886 | 0.9975 | 0.9975 |
| 第8計算期間 | (2013年 4月22日) | 45,586 | 45,612 | 1.7560 | 1.7570 |
| 第9計算期間 | (2013年10月22日) | 55,896 | 55,928 | 1.7263 | 1.7273 |
| 第10計算期間 | (2014年 4月22日) | 41,952 | 41,976 | 1.7805 | 1.7815 |
| 第11計算期間 | (2014年10月22日) | 25,903 | 25,917 | 1.8640 | 1.8650 |
| 第12計算期間 | (2015年 4月22日) | 20,379 | 20,388 | 2.3752 | 2.3762 |
| 2014年 5月末日 | 39,176 | ― | 1.8386 | ― | |
| 6月末日 | 37,397 | ― | 1.9640 | ― | |
| 7月末日 | 34,900 | ― | 2.0475 | ― | |
| 8月末日 | 32,182 | ― | 2.0476 | ― | |
| 9月末日 | 30,445 | ― | 2.1471 | ― | |
| 10月末日 | 27,969 | ― | 2.0382 | ― | |
| 11月末日 | 27,983 | ― | 2.3490 | ― | |
| 12月末日 | 25,812 | ― | 2.3361 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 24,745 | ― | 2.3636 | ― | |
| 2月末日 | 22,939 | ― | 2.3139 | ― | |
| 3月末日 | 19,530 | ― | 2.1734 | ― | |
| 4月末日 | 20,936 | ― | 2.4908 | ― | |
| 5月末日 | 20,192 | ― | 2.5173 | ― | |
野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)毎月分配型
| 平成27年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間 | (2009年10月22日) | 2,698 | 2,709 | 1.2292 | 1.2342 |
| 第2特定期間 | (2010年 4月22日) | 1,035 | 1,041 | 1.3520 | 1.3600 |
| 第3特定期間 | (2010年10月22日) | 948 | 956 | 1.0527 | 1.0617 |
| 第4特定期間 | (2011年 4月22日) | 833 | 840 | 1.1239 | 1.1329 |
| 第5特定期間 | (2011年10月24日) | 664 | 672 | 0.7171 | 0.7261 |
| 第6特定期間 | (2012年 4月23日) | 836 | 846 | 0.8256 | 0.8346 |
| 第7特定期間 | (2012年10月22日) | 655 | 660 | 0.6334 | 0.6384 |
| 第8特定期間 | (2013年 4月22日) | 1,014 | 1,019 | 1.0445 | 1.0495 |
| 第9特定期間 | (2013年10月22日) | 952 | 957 | 1.0006 | 1.0056 |
| 第10特定期間 | (2014年 4月22日) | 831 | 836 | 0.9478 | 0.9528 |
| 第11特定期間 | (2014年10月22日) | 671 | 674 | 1.0006 | 1.0056 |
| 第12特定期間 | (2015年 4月22日) | 656 | 658 | 1.3417 | 1.3467 |
| 2014年 5月末日 | 857 | ― | 0.9719 | ― | |
| 6月末日 | 838 | ― | 1.0010 | ― | |
| 7月末日 | 834 | ― | 1.0513 | ― | |
| 8月末日 | 774 | ― | 1.0465 | ― | |
| 9月末日 | 740 | ― | 1.1068 | ― | |
| 10月末日 | 699 | ― | 1.0905 | ― | |
| 11月末日 | 760 | ― | 1.2834 | ― | |
| 12月末日 | 691 | ― | 1.2589 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 668 | ― | 1.2231 | ― | |
| 2月末日 | 724 | ― | 1.3351 | ― | |
| 3月末日 | 694 | ― | 1.3224 | ― | |
| 4月末日 | 672 | ― | 1.3801 | ― | |
| 5月末日 | 706 | ― | 1.4749 | ― | |
野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)年2回決算型
| 平成27年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2009年10月22日) | 325 | 325 | 1.2530 | 1.2540 |
| 第2計算期間 | (2010年 4月22日) | 92 | 92 | 1.4398 | 1.4408 |
| 第3計算期間 | (2010年10月22日) | 76 | 76 | 1.1656 | 1.1666 |
| 第4計算期間 | (2011年 4月22日) | 237 | 237 | 1.3070 | 1.3080 |
| 第5計算期間 | (2011年10月24日) | 207 | 207 | 0.8829 | 0.8829 |
| 第6計算期間 | (2012年 4月23日) | 223 | 223 | 1.0911 | 1.0921 |
| 第7計算期間 | (2012年10月22日) | 106 | 106 | 0.8982 | 0.8982 |
| 第8計算期間 | (2013年 4月22日) | 330 | 331 | 1.5151 | 1.5161 |
| 第9計算期間 | (2013年10月22日) | 204 | 204 | 1.4944 | 1.4954 |
| 第10計算期間 | (2014年 4月22日) | 145 | 145 | 1.4607 | 1.4617 |
| 第11計算期間 | (2014年10月22日) | 71 | 72 | 1.5850 | 1.5860 |
| 第12計算期間 | (2015年 4月22日) | 39 | 39 | 2.1767 | 2.1777 |
| 2014年 5月末日 | 148 | ― | 1.5039 | ― | |
| 6月末日 | 147 | ― | 1.5567 | ― | |
| 7月末日 | 120 | ― | 1.6436 | ― | |
| 8月末日 | 97 | ― | 1.6443 | ― | |
| 9月末日 | 79 | ― | 1.7479 | ― | |
| 10月末日 | 78 | ― | 1.7264 | ― | |
| 11月末日 | 74 | ― | 2.0413 | ― | |
| 12月末日 | 71 | ― | 2.0103 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 52 | ― | 1.9621 | ― | |
| 2月末日 | 57 | ― | 2.1506 | ― | |
| 3月末日 | 39 | ― | 2.1383 | ― | |
| 4月末日 | 41 | ― | 2.2388 | ― | |
| 5月末日 | 56 | ― | 2.3949 | ― | |
野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)毎月分配型
| 平成27年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間 | (2009年10月22日) | 787 | 792 | 1.1387 | 1.1457 |
| 第2特定期間 | (2010年 4月22日) | 555 | 558 | 1.2300 | 1.2370 |
| 第3特定期間 | (2010年10月22日) | 500 | 503 | 0.9318 | 0.9388 |
| 第4特定期間 | (2011年 4月22日) | 1,797 | 1,811 | 0.9173 | 0.9243 |
| 第5特定期間 | (2011年10月24日) | 8,637 | 8,740 | 0.5870 | 0.5940 |
| 第6特定期間 | (2012年 4月23日) | 12,574 | 12,703 | 0.6823 | 0.6893 |
| 第7特定期間 | (2012年10月22日) | 15,313 | 15,498 | 0.5785 | 0.5855 |
| 第8特定期間 | (2013年 4月22日) | 62,852 | 63,306 | 0.9692 | 0.9762 |
| 第9特定期間 | (2013年10月22日) | 81,996 | 82,636 | 0.8969 | 0.9039 |
| 第10特定期間 | (2014年 4月22日) | 64,438 | 64,975 | 0.8398 | 0.8468 |
| 第11特定期間 | (2014年10月22日) | 52,269 | 52,688 | 0.8733 | 0.8803 |
| 第12特定期間 | (2015年 4月22日) | 45,603 | 45,900 | 1.0764 | 1.0834 |
| 2014年 5月末日 | 64,941 | ― | 0.8695 | ― | |
| 6月末日 | 64,548 | ― | 0.8989 | ― | |
| 7月末日 | 64,815 | ― | 0.9473 | ― | |
| 8月末日 | 60,060 | ― | 0.9230 | ― | |
| 9月末日 | 60,130 | ― | 0.9789 | ― | |
| 10月末日 | 56,983 | ― | 0.9604 | ― | |
| 11月末日 | 59,379 | ― | 1.1264 | ― | |
| 12月末日 | 55,630 | ― | 1.1161 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 50,717 | ― | 1.0532 | ― | |
| 2月末日 | 50,540 | ― | 1.0942 | ― | |
| 3月末日 | 47,570 | ― | 1.0903 | ― | |
| 4月末日 | 45,980 | ― | 1.0994 | ― | |
| 5月末日 | 48,536 | ― | 1.1953 | ― | |
野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)年2回決算型
| 平成27年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2009年10月22日) | 106 | 106 | 1.1499 | 1.1509 |
| 第2計算期間 | (2010年 4月22日) | 288 | 288 | 1.2759 | 1.2769 |
| 第3計算期間 | (2010年10月22日) | 273 | 273 | 1.0173 | 1.0183 |
| 第4計算期間 | (2011年 4月22日) | 728 | 728 | 1.0722 | 1.0732 |
| 第5計算期間 | (2011年10月24日) | 1,402 | 1,402 | 0.7204 | 0.7204 |
| 第6計算期間 | (2012年 4月23日) | 2,326 | 2,326 | 0.8941 | 0.8941 |
| 第7計算期間 | (2012年10月22日) | 3,119 | 3,119 | 0.8147 | 0.8147 |
| 第8計算期間 | (2013年 4月22日) | 14,513 | 14,523 | 1.4398 | 1.4408 |
| 第9計算期間 | (2013年10月22日) | 19,985 | 19,999 | 1.3921 | 1.3931 |
| 第10計算期間 | (2014年 4月22日) | 14,861 | 14,872 | 1.3672 | 1.3682 |
| 第11計算期間 | (2014年10月22日) | 10,924 | 10,932 | 1.4887 | 1.4897 |
| 第12計算期間 | (2015年 4月22日) | 8,580 | 8,585 | 1.9065 | 1.9075 |
| 2014年 5月末日 | 14,642 | ― | 1.4272 | ― | |
| 6月末日 | 14,401 | ― | 1.4869 | ― | |
| 7月末日 | 14,082 | ― | 1.5793 | ― | |
| 8月末日 | 13,003 | ― | 1.5507 | ― | |
| 9月末日 | 12,622 | ― | 1.6572 | ― | |
| 10月末日 | 11,907 | ― | 1.6373 | ― | |
| 11月末日 | 11,759 | ― | 1.9326 | ― | |
| 12月末日 | 10,684 | ― | 1.9272 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 9,655 | ― | 1.8303 | ― | |
| 2月末日 | 9,557 | ― | 1.9144 | ― | |
| 3月末日 | 9,018 | ― | 1.9197 | ― | |
| 4月末日 | 8,517 | ― | 1.9472 | ― | |
| 5月末日 | 9,081 | ― | 2.1298 | ― | |
野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型
| 平成27年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間 | (2011年 4月22日) | 14,887 | 14,978 | 0.9857 | 0.9917 |
| 第2特定期間 | (2011年10月24日) | 13,799 | 13,920 | 0.6866 | 0.6926 |
| 第3特定期間 | (2012年 4月23日) | 13,314 | 13,417 | 0.7771 | 0.7831 |
| 第4特定期間 | (2012年10月22日) | 9,622 | 9,714 | 0.6265 | 0.6325 |
| 第5特定期間 | (2013年 4月22日) | 19,970 | 20,084 | 1.0503 | 1.0563 |
| 第6特定期間 | (2013年10月22日) | 18,689 | 18,801 | 0.9947 | 1.0007 |
| 第7特定期間 | (2014年 4月22日) | 14,625 | 14,717 | 0.9557 | 0.9617 |
| 第8特定期間 | (2014年10月22日) | 11,018 | 11,085 | 0.9779 | 0.9839 |
| 第9特定期間 | (2015年 4月22日) | 10,391 | 10,441 | 1.2483 | 1.2543 |
| 2014年 5月末日 | 14,041 | ― | 0.9724 | ― | |
| 6月末日 | 13,848 | ― | 1.0201 | ― | |
| 7月末日 | 13,735 | ― | 1.0632 | ― | |
| 8月末日 | 13,058 | ― | 1.0569 | ― | |
| 9月末日 | 12,764 | ― | 1.1059 | ― | |
| 10月末日 | 12,032 | ― | 1.0659 | ― | |
| 11月末日 | 12,583 | ― | 1.2314 | ― | |
| 12月末日 | 11,707 | ― | 1.2107 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 10,923 | ― | 1.1738 | ― | |
| 2月末日 | 11,067 | ― | 1.2264 | ― | |
| 3月末日 | 10,313 | ― | 1.2003 | ― | |
| 4月末日 | 10,470 | ― | 1.2957 | ― | |
| 5月末日 | 10,531 | ― | 1.3474 | ― | |
野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型
| 平成27年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2011年 4月22日) | 4,275 | 4,279 | 1.0106 | 1.0116 |
| 第2計算期間 | (2011年10月24日) | 4,193 | 4,193 | 0.7336 | 0.7336 |
| 第3計算期間 | (2012年 4月23日) | 3,716 | 3,716 | 0.8727 | 0.8727 |
| 第4計算期間 | (2012年10月22日) | 3,293 | 3,293 | 0.7449 | 0.7449 |
| 第5計算期間 | (2013年 4月22日) | 8,583 | 8,590 | 1.3022 | 1.3032 |
| 第6計算期間 | (2013年10月22日) | 8,255 | 8,262 | 1.2784 | 1.2794 |
| 第7計算期間 | (2014年 4月22日) | 5,822 | 5,827 | 1.2741 | 1.2751 |
| 第8計算期間 | (2014年10月22日) | 4,039 | 4,042 | 1.3494 | 1.3504 |
| 第9計算期間 | (2015年 4月22日) | 3,599 | 3,601 | 1.7752 | 1.7762 |
| 2014年 5月末日 | 5,604 | ― | 1.3043 | ― | |
| 6月末日 | 5,524 | ― | 1.3766 | ― | |
| 7月末日 | 5,527 | ― | 1.4433 | ― | |
| 8月末日 | 4,986 | ― | 1.4432 | ― | |
| 9月末日 | 4,752 | ― | 1.5188 | ― | |
| 10月末日 | 4,348 | ― | 1.4709 | ― | |
| 11月末日 | 4,245 | ― | 1.7083 | ― | |
| 12月末日 | 4,061 | ― | 1.6884 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 3,733 | ― | 1.6452 | ― | |
| 2月末日 | 3,760 | ― | 1.7281 | ― | |
| 3月末日 | 3,584 | ― | 1.6996 | ― | |
| 4月末日 | 3,745 | ― | 1.8428 | ― | |
| 5月末日 | 3,795 | ― | 1.9251 | ― | |
野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型
| 平成27年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間 | (2011年 4月22日) | 3,669 | 3,688 | 0.9565 | 0.9615 |
| 第2特定期間 | (2011年10月24日) | 3,158 | 3,180 | 0.7171 | 0.7221 |
| 第3特定期間 | (2012年 4月23日) | 2,930 | 2,948 | 0.7984 | 0.8034 |
| 第4特定期間 | (2012年10月22日) | 1,994 | 2,009 | 0.6741 | 0.6791 |
| 第5特定期間 | (2013年 4月22日) | 6,258 | 6,286 | 1.1467 | 1.1517 |
| 第6特定期間 | (2013年10月22日) | 6,779 | 6,810 | 1.0960 | 1.1010 |
| 第7特定期間 | (2014年 4月22日) | 5,390 | 5,414 | 1.1156 | 1.1206 |
| 第8特定期間 | (2014年10月22日) | 3,993 | 4,009 | 1.2114 | 1.2164 |
| 第9特定期間 | (2015年 4月22日) | 7,556 | 7,578 | 1.7375 | 1.7425 |
| 2014年 5月末日 | 5,259 | ― | 1.1409 | ― | |
| 6月末日 | 5,123 | ― | 1.1693 | ― | |
| 7月末日 | 5,142 | ― | 1.2425 | ― | |
| 8月末日 | 4,674 | ― | 1.2383 | ― | |
| 9月末日 | 4,684 | ― | 1.3613 | ― | |
| 10月末日 | 4,269 | ― | 1.3143 | ― | |
| 11月末日 | 4,754 | ― | 1.5442 | ― | |
| 12月末日 | 4,735 | ― | 1.5716 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 5,495 | ― | 1.5369 | ― | |
| 2月末日 | 6,441 | ― | 1.6342 | ― | |
| 3月末日 | 7,114 | ― | 1.6971 | ― | |
| 4月末日 | 7,811 | ― | 1.7546 | ― | |
| 5月末日 | 8,648 | ― | 1.8769 | ― | |
野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型
| 平成27年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2011年 4月22日) | 893 | 894 | 0.9797 | 0.9807 |
| 第2計算期間 | (2011年10月24日) | 946 | 946 | 0.7594 | 0.7594 |
| 第3計算期間 | (2012年 4月23日) | 1,096 | 1,096 | 0.8771 | 0.8771 |
| 第4計算期間 | (2012年10月22日) | 662 | 662 | 0.7742 | 0.7742 |
| 第5計算期間 | (2013年 4月22日) | 2,851 | 2,853 | 1.3535 | 1.3545 |
| 第6計算期間 | (2013年10月22日) | 3,509 | 3,512 | 1.3256 | 1.3266 |
| 第7計算期間 | (2014年 4月22日) | 2,491 | 2,493 | 1.3832 | 1.3842 |
| 第8計算期間 | (2014年10月22日) | 1,917 | 1,918 | 1.5397 | 1.5407 |
| 第9計算期間 | (2015年 4月22日) | 3,150 | 3,151 | 2.2484 | 2.2494 |
| 2014年 5月末日 | 2,384 | ― | 1.4210 | ― | |
| 6月末日 | 2,343 | ― | 1.4626 | ― | |
| 7月末日 | 2,375 | ― | 1.5608 | ― | |
| 8月末日 | 2,160 | ― | 1.5625 | ― | |
| 9月末日 | 2,232 | ― | 1.7250 | ― | |
| 10月末日 | 2,070 | ― | 1.6706 | ― | |
| 11月末日 | 2,073 | ― | 1.9699 | ― | |
| 12月末日 | 2,152 | ― | 2.0121 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 2,241 | ― | 1.9731 | ― | |
| 2月末日 | 2,485 | ― | 2.1057 | ― | |
| 3月末日 | 2,877 | ― | 2.1924 | ― | |
| 4月末日 | 3,250 | ― | 2.2703 | ― | |
| 5月末日 | 3,753 | ― | 2.4315 | ― | |
野村日本ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型
| 平成27年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間 | (2014年 4月22日) | 9,301 | 9,312 | 0.9040 | 0.9050 |
| 第2特定期間 | (2014年10月22日) | 20,711 | 20,732 | 0.9795 | 0.9805 |
| 第3特定期間 | (2015年 4月22日) | 45,019 | 45,051 | 1.4228 | 1.4238 |
| 2014年 5月末日 | 12,015 | ― | 0.9198 | ― | |
| 6月末日 | 14,733 | ― | 0.9568 | ― | |
| 7月末日 | 16,822 | ― | 1.0017 | ― | |
| 8月末日 | 18,079 | ― | 0.9999 | ― | |
| 9月末日 | 21,936 | ― | 1.1102 | ― | |
| 10月末日 | 23,611 | ― | 1.0629 | ― | |
| 11月末日 | 29,549 | ― | 1.2465 | ― | |
| 12月末日 | 33,434 | ― | 1.2854 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 36,309 | ― | 1.2480 | ― | |
| 2月末日 | 39,787 | ― | 1.3375 | ― | |
| 3月末日 | 43,942 | ― | 1.3932 | ― | |
| 4月末日 | 46,224 | ― | 1.4382 | ― | |
| 5月末日 | 49,506 | ― | 1.5416 | ― | |
野村日本ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型
| 平成27年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2014年 4月22日) | 9,245 | 9,245 | 0.9091 | 0.9091 |
| 第2計算期間 | (2014年10月22日) | 18,007 | 18,007 | 0.9899 | 0.9899 |
| 第3計算期間 | (2015年 4月22日) | 44,176 | 44,207 | 1.4413 | 1.4423 |
| 2014年 5月末日 | 11,304 | ― | 0.9273 | ― | |
| 6月末日 | 12,643 | ― | 0.9656 | ― | |
| 7月末日 | 14,472 | ― | 1.0116 | ― | |
| 8月末日 | 15,550 | ― | 1.0104 | ― | |
| 9月末日 | 18,961 | ― | 1.1231 | ― | |
| 10月末日 | 20,680 | ― | 1.0738 | ― | |
| 11月末日 | 25,832 | ― | 1.2582 | ― | |
| 12月末日 | 30,237 | ― | 1.2991 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 35,875 | ― | 1.2625 | ― | |
| 2月末日 | 40,362 | ― | 1.3540 | ― | |
| 3月末日 | 43,016 | ― | 1.4112 | ― | |
| 4月末日 | 45,238 | ― | 1.4568 | ― | |
| 5月末日 | 47,977 | ― | 1.5630 | ― | |
野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)毎月分配型
| 平成27年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間 | (2014年 4月22日) | 1,131 | 1,134 | 0.9327 | 0.9352 |
| 第2特定期間 | (2014年10月22日) | 1,736 | 1,740 | 0.9855 | 0.9880 |
| 第3特定期間 | (2015年 4月22日) | 3,204 | 3,210 | 1.2438 | 1.2463 |
| 2014年 5月末日 | 1,347 | ― | 0.9644 | ― | |
| 6月末日 | 1,607 | ― | 0.9943 | ― | |
| 7月末日 | 1,758 | ― | 1.0370 | ― | |
| 8月末日 | 1,777 | ― | 1.0340 | ― | |
| 9月末日 | 1,910 | ― | 1.1244 | ― | |
| 10月末日 | 1,973 | ― | 1.0745 | ― | |
| 11月末日 | 2,252 | ― | 1.2473 | ― | |
| 12月末日 | 2,920 | ― | 1.1784 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 3,071 | ― | 1.1412 | ― | |
| 2月末日 | 3,265 | ― | 1.2135 | ― | |
| 3月末日 | 3,214 | ― | 1.2355 | ― | |
| 4月末日 | 3,195 | ― | 1.2665 | ― | |
| 5月末日 | 3,404 | ― | 1.3673 | ― | |
野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)年2回決算型
| 平成27年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2014年 4月22日) | 495 | 495 | 0.9269 | 0.9269 |
| 第2計算期間 | (2014年10月22日) | 1,014 | 1,014 | 0.9943 | 0.9943 |
| 第3計算期間 | (2015年 4月22日) | 1,318 | 1,319 | 1.2937 | 1.2947 |
| 2014年 5月末日 | 637 | ― | 0.9620 | ― | |
| 6月末日 | 776 | ― | 0.9938 | ― | |
| 7月末日 | 867 | ― | 1.0388 | ― | |
| 8月末日 | 961 | ― | 1.0400 | ― | |
| 9月末日 | 1,138 | ― | 1.1336 | ― | |
| 10月末日 | 1,114 | ― | 1.0850 | ― | |
| 11月末日 | 1,275 | ― | 1.2617 | ― | |
| 12月末日 | 1,262 | ― | 1.2179 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 1,227 | ― | 1.1806 | ― | |
| 2月末日 | 1,311 | ― | 1.2584 | ― | |
| 3月末日 | 1,312 | ― | 1.2837 | ― | |
| 4月末日 | 1,334 | ― | 1.3173 | ― | |
| 5月末日 | 1,414 | ― | 1.4251 | ― | |
野村日本ブランド株投資(マネープールファンド)年2回決算型
| 平成27年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2009年10月22日) | 183 | 183 | 1.0006 | 1.0006 |
| 第2計算期間 | (2010年 4月22日) | 217 | 217 | 1.0013 | 1.0013 |
| 第3計算期間 | (2010年10月22日) | 93 | 93 | 1.0018 | 1.0018 |
| 第4計算期間 | (2011年 4月22日) | 319 | 319 | 1.0012 | 1.0022 |
| 第5計算期間 | (2011年10月24日) | 50 | 50 | 1.0016 | 1.0016 |
| 第6計算期間 | (2012年 4月23日) | 80 | 80 | 1.0020 | 1.0020 |
| 第7計算期間 | (2012年10月22日) | 19 | 19 | 1.0014 | 1.0024 |
| 第8計算期間 | (2013年 4月22日) | 234 | 234 | 1.0018 | 1.0018 |
| 第9計算期間 | (2013年10月22日) | 376 | 376 | 1.0011 | 1.0021 |
| 第10計算期間 | (2014年 4月22日) | 305 | 305 | 1.0014 | 1.0014 |
| 第11計算期間 | (2014年10月22日) | 564 | 564 | 1.0018 | 1.0018 |
| 第12計算期間 | (2015年 4月22日) | 1,022 | 1,023 | 1.0009 | 1.0019 |
| 2014年 5月末日 | 287 | ― | 1.0015 | ― | |
| 6月末日 | 402 | ― | 1.0016 | ― | |
| 7月末日 | 414 | ― | 1.0016 | ― | |
| 8月末日 | 657 | ― | 1.0017 | ― | |
| 9月末日 | 755 | ― | 1.0017 | ― | |
| 10月末日 | 503 | ― | 1.0017 | ― | |
| 11月末日 | 950 | ― | 1.0018 | ― | |
| 12月末日 | 1,131 | ― | 1.0018 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 589 | ― | 1.0019 | ― | |
| 2月末日 | 860 | ― | 1.0019 | ― | |
| 3月末日 | 1,004 | ― | 1.0019 | ― | |
| 4月末日 | 972 | ― | 1.0009 | ― | |
| 5月末日 | 896 | ― | 1.0010 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
