有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年10月23日-令和4年4月22日)
①【純資産の推移】
野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型
野村日本ブランド株投資(円コース)年2回決算型
野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)毎月分配型
野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)年2回決算型
野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型
野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)年2回決算型
野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)毎月分配型
野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)年2回決算型
野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)毎月分配型
野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)年2回決算型
野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型
野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型
野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型
野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型
野村日本ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型
野村日本ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型
野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)毎月分配型
野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)年2回決算型
野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型
| 2022年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第7特定期間 | (2012年10月22日) | 2,636 | 2,639 | 0.8982 | 0.8992 |
| 第8特定期間 | (2013年 4月22日) | 5,748 | 5,753 | 1.2792 | 1.2802 |
| 第9特定期間 | (2013年10月22日) | 7,339 | 7,344 | 1.3539 | 1.3549 |
| 第10特定期間 | (2014年 4月22日) | 6,931 | 6,936 | 1.3161 | 1.3171 |
| 第11特定期間 | (2014年10月22日) | 5,471 | 5,475 | 1.3813 | 1.3823 |
| 第12特定期間 | (2015年 4月22日) | 6,288 | 6,291 | 1.8194 | 1.8204 |
| 第13特定期間 | (2015年10月22日) | 6,609 | 6,613 | 1.7129 | 1.7139 |
| 第14特定期間 | (2016年 4月22日) | 5,814 | 5,818 | 1.5951 | 1.5961 |
| 第15特定期間 | (2016年10月24日) | 5,302 | 5,305 | 1.5933 | 1.5943 |
| 第16特定期間 | (2017年 4月24日) | 5,267 | 5,271 | 1.7080 | 1.7090 |
| 第17特定期間 | (2017年10月23日) | 4,705 | 4,707 | 1.9846 | 1.9856 |
| 第18特定期間 | (2018年 4月23日) | 4,502 | 4,504 | 2.0349 | 2.0359 |
| 第19特定期間 | (2018年10月22日) | 4,099 | 4,101 | 1.9576 | 1.9586 |
| 第20特定期間 | (2019年 4月22日) | 3,804 | 3,806 | 1.8812 | 1.8822 |
| 第21特定期間 | (2019年10月23日) | 3,430 | 3,432 | 1.9134 | 1.9144 |
| 第22特定期間 | (2020年 4月22日) | 2,586 | 2,587 | 1.7404 | 1.7414 |
| 第23特定期間 | (2020年10月22日) | 3,017 | 3,019 | 2.1276 | 2.1286 |
| 第24特定期間 | (2021年 4月22日) | 3,490 | 3,491 | 2.5574 | 2.5584 |
| 第25特定期間 | (2021年10月22日) | 3,717 | 3,718 | 2.7057 | 2.7067 |
| 第26特定期間 | (2022年 4月22日) | 3,605 | 3,606 | 2.5678 | 2.5688 |
| 2021年 5月末日 | 3,615 | ― | 2.6029 | ― | |
| 6月末日 | 3,652 | ― | 2.6238 | ― | |
| 7月末日 | 3,575 | ― | 2.5746 | ― | |
| 8月末日 | 3,590 | ― | 2.5910 | ― | |
| 9月末日 | 3,819 | ― | 2.7790 | ― | |
| 10月末日 | 3,783 | ― | 2.7494 | ― | |
| 11月末日 | 3,713 | ― | 2.7181 | ― | |
| 12月末日 | 3,793 | ― | 2.7597 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 3,456 | ― | 2.5179 | ― | |
| 2月末日 | 3,432 | ― | 2.4971 | ― | |
| 3月末日 | 3,631 | ― | 2.6410 | ― | |
| 4月末日 | 3,484 | ― | 2.4840 | ― | |
| 5月末日 | 3,540 | ― | 2.5099 | ― | |
野村日本ブランド株投資(円コース)年2回決算型
| 2022年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第7計算期間 | (2012年10月22日) | 2,436 | 2,436 | 0.9575 | 0.9575 |
| 第8計算期間 | (2013年 4月22日) | 6,678 | 6,683 | 1.3650 | 1.3660 |
| 第9計算期間 | (2013年10月22日) | 8,921 | 8,927 | 1.4451 | 1.4461 |
| 第10計算期間 | (2014年 4月22日) | 8,111 | 8,117 | 1.4117 | 1.4127 |
| 第11計算期間 | (2014年10月22日) | 6,770 | 6,774 | 1.4870 | 1.4880 |
| 第12計算期間 | (2015年 4月22日) | 7,920 | 7,924 | 1.9651 | 1.9661 |
| 第13計算期間 | (2015年10月22日) | 8,253 | 8,258 | 1.8536 | 1.8546 |
| 第14計算期間 | (2016年 4月22日) | 7,851 | 7,855 | 1.7293 | 1.7303 |
| 第15計算期間 | (2016年10月24日) | 7,304 | 7,308 | 1.7342 | 1.7352 |
| 第16計算期間 | (2017年 4月24日) | 7,846 | 7,851 | 1.8654 | 1.8664 |
| 第17計算期間 | (2017年10月23日) | 6,195 | 6,198 | 2.1741 | 2.1751 |
| 第18計算期間 | (2018年 4月23日) | 6,612 | 6,615 | 2.2364 | 2.2374 |
| 第19計算期間 | (2018年10月22日) | 5,873 | 5,876 | 2.1580 | 2.1590 |
| 第20計算期間 | (2019年 4月22日) | 5,554 | 5,557 | 2.0803 | 2.0813 |
| 第21計算期間 | (2019年10月23日) | 4,889 | 4,891 | 2.1227 | 2.1237 |
| 第22計算期間 | (2020年 4月22日) | 3,751 | 3,753 | 1.9361 | 1.9371 |
| 第23計算期間 | (2020年10月22日) | 4,245 | 4,247 | 2.3731 | 2.3741 |
| 第24計算期間 | (2021年 4月22日) | 4,333 | 4,334 | 2.8593 | 2.8603 |
| 第25計算期間 | (2021年10月22日) | 4,674 | 4,676 | 3.0312 | 3.0322 |
| 第26計算期間 | (2022年 4月22日) | 4,375 | 4,376 | 2.8804 | 2.8814 |
| 2021年 5月末日 | 4,410 | ― | 2.9111 | ― | |
| 6月末日 | 4,428 | ― | 2.9356 | ― | |
| 7月末日 | 4,314 | ― | 2.8819 | ― | |
| 8月末日 | 4,455 | ― | 2.9013 | ― | |
| 9月末日 | 4,742 | ― | 3.1135 | ― | |
| 10月末日 | 4,748 | ― | 3.0800 | ― | |
| 11月末日 | 4,694 | ― | 3.0455 | ― | |
| 12月末日 | 4,722 | ― | 3.0934 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 4,315 | ― | 2.8228 | ― | |
| 2月末日 | 4,274 | ― | 2.8004 | ― | |
| 3月末日 | 4,513 | ― | 2.9641 | ― | |
| 4月末日 | 4,277 | ― | 2.7865 | ― | |
| 5月末日 | 4,461 | ― | 2.8172 | ― | |
野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)毎月分配型
| 2022年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第7特定期間 | (2012年10月22日) | 74,729 | 75,405 | 0.8843 | 0.8923 |
| 第8特定期間 | (2013年 4月22日) | 89,497 | 89,971 | 1.5097 | 1.5177 |
| 第9特定期間 | (2013年10月22日) | 72,176 | 72,577 | 1.4400 | 1.4480 |
| 第10特定期間 | (2014年 4月22日) | 54,340 | 54,653 | 1.3907 | 1.3987 |
| 第11特定期間 | (2014年10月22日) | 46,114 | 46,376 | 1.4072 | 1.4152 |
| 第12特定期間 | (2015年 4月22日) | 50,969 | 51,197 | 1.7890 | 1.7970 |
| 第13特定期間 | (2015年10月22日) | 42,483 | 42,704 | 1.5401 | 1.5481 |
| 第14特定期間 | (2016年 4月22日) | 38,266 | 38,490 | 1.3673 | 1.3753 |
| 第15特定期間 | (2016年10月24日) | 32,440 | 32,598 | 1.2361 | 1.2421 |
| 第16特定期間 | (2017年 4月24日) | 27,480 | 27,602 | 1.3474 | 1.3534 |
| 第17特定期間 | (2017年10月23日) | 26,722 | 26,818 | 1.6679 | 1.6739 |
| 第18特定期間 | (2018年 4月23日) | 23,239 | 23,328 | 1.5673 | 1.5733 |
| 第19特定期間 | (2018年10月22日) | 19,646 | 19,729 | 1.4354 | 1.4414 |
| 第20特定期間 | (2019年 4月22日) | 17,097 | 17,172 | 1.3618 | 1.3678 |
| 第21特定期間 | (2019年10月23日) | 13,945 | 14,011 | 1.2639 | 1.2699 |
| 第22特定期間 | (2020年 4月22日) | 9,525 | 9,582 | 0.9942 | 1.0002 |
| 第23特定期間 | (2020年10月22日) | 11,496 | 11,550 | 1.2949 | 1.3009 |
| 第24特定期間 | (2021年 4月22日) | 13,601 | 13,649 | 1.7005 | 1.7065 |
| 第25特定期間 | (2021年10月22日) | 13,833 | 13,879 | 1.7995 | 1.8055 |
| 第26特定期間 | (2022年 4月22日) | 13,820 | 13,865 | 1.8597 | 1.8657 |
| 2021年 5月末日 | 13,925 | ― | 1.7541 | ― | |
| 6月末日 | 13,674 | ― | 1.7345 | ― | |
| 7月末日 | 12,935 | ― | 1.6480 | ― | |
| 8月末日 | 12,695 | ― | 1.6251 | ― | |
| 9月末日 | 13,580 | ― | 1.7546 | ― | |
| 10月末日 | 14,014 | ― | 1.8256 | ― | |
| 11月末日 | 13,008 | ― | 1.7077 | ― | |
| 12月末日 | 13,418 | ― | 1.7745 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 11,857 | ― | 1.5707 | ― | |
| 2月末日 | 11,961 | ― | 1.5914 | ― | |
| 3月末日 | 13,739 | ― | 1.8344 | ― | |
| 4月末日 | 12,815 | ― | 1.7259 | ― | |
| 5月末日 | 12,738 | ― | 1.7204 | ― | |
野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)年2回決算型
| 2022年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第7計算期間 | (2012年10月22日) | 19,232 | 19,248 | 1.1926 | 1.1936 |
| 第8計算期間 | (2013年 4月22日) | 25,312 | 25,324 | 2.1254 | 2.1264 |
| 第9計算期間 | (2013年10月22日) | 26,144 | 26,156 | 2.0956 | 2.0966 |
| 第10計算期間 | (2014年 4月22日) | 19,275 | 19,284 | 2.0928 | 2.0938 |
| 第11計算期間 | (2014年10月22日) | 14,594 | 14,601 | 2.1864 | 2.1874 |
| 第12計算期間 | (2015年 4月22日) | 14,213 | 14,218 | 2.8586 | 2.8596 |
| 第13計算期間 | (2015年10月22日) | 11,442 | 11,446 | 2.5280 | 2.5290 |
| 第14計算期間 | (2016年 4月22日) | 10,996 | 11,001 | 2.3174 | 2.3184 |
| 第15計算期間 | (2016年10月24日) | 9,877 | 9,881 | 2.1746 | 2.1756 |
| 第16計算期間 | (2017年 4月24日) | 6,564 | 6,566 | 2.4290 | 2.4300 |
| 第17計算期間 | (2017年10月23日) | 6,240 | 6,242 | 3.0787 | 3.0797 |
| 第18計算期間 | (2018年 4月23日) | 6,601 | 6,604 | 2.9518 | 2.9528 |
| 第19計算期間 | (2018年10月22日) | 5,519 | 5,521 | 2.7672 | 2.7682 |
| 第20計算期間 | (2019年 4月22日) | 4,955 | 4,957 | 2.7001 | 2.7011 |
| 第21計算期間 | (2019年10月23日) | 4,120 | 4,122 | 2.5819 | 2.5829 |
| 第22計算期間 | (2020年 4月22日) | 2,861 | 2,863 | 2.0914 | 2.0924 |
| 第23計算期間 | (2020年10月22日) | 3,350 | 3,351 | 2.8040 | 2.8050 |
| 第24計算期間 | (2021年 4月22日) | 3,703 | 3,704 | 3.7633 | 3.7643 |
| 第25計算期間 | (2021年10月22日) | 3,684 | 3,685 | 4.0668 | 4.0678 |
| 第26計算期間 | (2022年 4月22日) | 3,681 | 3,682 | 4.2927 | 4.2937 |
| 2021年 5月末日 | 3,797 | ― | 3.8965 | ― | |
| 6月末日 | 3,753 | ― | 3.8661 | ― | |
| 7月末日 | 3,406 | ― | 3.6861 | ― | |
| 8月末日 | 3,355 | ― | 3.6477 | ― | |
| 9月末日 | 3,615 | ― | 3.9530 | ― | |
| 10月末日 | 3,730 | ― | 4.1255 | ― | |
| 11月末日 | 3,469 | ― | 3.8714 | ― | |
| 12月末日 | 3,566 | ― | 4.0367 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 3,156 | ― | 3.5841 | ― | |
| 2月末日 | 3,189 | ― | 3.6446 | ― | |
| 3月末日 | 3,627 | ― | 4.2211 | ― | |
| 4月末日 | 3,414 | ― | 3.9840 | ― | |
| 5月末日 | 3,349 | ― | 3.9855 | ― | |
野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型
| 2022年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第7特定期間 | (2012年10月22日) | 99,144 | 100,767 | 0.6108 | 0.6208 |
| 第8特定期間 | (2013年 4月22日) | 339,306 | 342,705 | 0.9984 | 1.0084 |
| 第9特定期間 | (2013年10月22日) | 381,132 | 385,271 | 0.9208 | 0.9308 |
| 第10特定期間 | (2014年 4月22日) | 314,437 | 317,977 | 0.8883 | 0.8983 |
| 第11特定期間 | (2014年10月22日) | 225,704 | 228,290 | 0.8728 | 0.8828 |
| 第12特定期間 | (2015年 4月22日) | 201,179 | 203,096 | 1.0496 | 1.0596 |
| 第13特定期間 | (2015年10月22日) | 133,031 | 134,795 | 0.7545 | 0.7645 |
| 第14特定期間 | (2016年 4月22日) | 117,456 | 119,164 | 0.6876 | 0.6976 |
| 第15特定期間 | (2016年10月24日) | 114,544 | 115,675 | 0.7091 | 0.7161 |
| 第16特定期間 | (2017年 4月24日) | 108,618 | 109,568 | 0.8002 | 0.8072 |
| 第17特定期間 | (2017年10月23日) | 103,275 | 104,036 | 0.9502 | 0.9572 |
| 第18特定期間 | (2018年 4月23日) | 89,746 | 90,481 | 0.8551 | 0.8621 |
| 第19特定期間 | (2018年10月22日) | 71,294 | 71,946 | 0.7656 | 0.7726 |
| 第20特定期間 | (2019年 4月22日) | 59,998 | 60,622 | 0.6726 | 0.6796 |
| 第21特定期間 | (2019年10月23日) | 49,616 | 50,189 | 0.6064 | 0.6134 |
| 第22特定期間 | (2020年 4月22日) | 28,167 | 28,450 | 0.3992 | 0.4032 |
| 第23特定期間 | (2020年10月22日) | 26,512 | 26,572 | 0.4471 | 0.4481 |
| 第24特定期間 | (2021年 4月22日) | 27,280 | 27,330 | 0.5524 | 0.5534 |
| 第25特定期間 | (2021年10月22日) | 27,241 | 27,285 | 0.6207 | 0.6217 |
| 第26特定期間 | (2022年 4月22日) | 32,612 | 32,652 | 0.8240 | 0.8250 |
| 2021年 5月末日 | 29,282 | ― | 0.6079 | ― | |
| 6月末日 | 30,954 | ― | 0.6576 | ― | |
| 7月末日 | 28,669 | ― | 0.6180 | ― | |
| 8月末日 | 27,719 | ― | 0.6085 | ― | |
| 9月末日 | 28,403 | ― | 0.6405 | ― | |
| 10月末日 | 27,760 | ― | 0.6351 | ― | |
| 11月末日 | 26,475 | ― | 0.6215 | ― | |
| 12月末日 | 26,779 | ― | 0.6423 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 25,483 | ― | 0.6178 | ― | |
| 2月末日 | 26,550 | ― | 0.6490 | ― | |
| 3月末日 | 31,474 | ― | 0.7791 | ― | |
| 4月末日 | 29,142 | ― | 0.7391 | ― | |
| 5月末日 | 30,567 | ― | 0.7840 | ― | |
野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)年2回決算型
| 2022年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第7計算期間 | (2012年10月22日) | 7,886 | 7,886 | 0.9975 | 0.9975 |
| 第8計算期間 | (2013年 4月22日) | 45,586 | 45,612 | 1.7560 | 1.7570 |
| 第9計算期間 | (2013年10月22日) | 55,896 | 55,928 | 1.7263 | 1.7273 |
| 第10計算期間 | (2014年 4月22日) | 41,952 | 41,976 | 1.7805 | 1.7815 |
| 第11計算期間 | (2014年10月22日) | 25,903 | 25,917 | 1.8640 | 1.8650 |
| 第12計算期間 | (2015年 4月22日) | 20,379 | 20,388 | 2.3752 | 2.3762 |
| 第13計算期間 | (2015年10月22日) | 14,018 | 14,026 | 1.8192 | 1.8202 |
| 第14計算期間 | (2016年 4月22日) | 13,844 | 13,852 | 1.8088 | 1.8098 |
| 第15計算期間 | (2016年10月24日) | 13,987 | 13,994 | 2.0339 | 2.0349 |
| 第16計算期間 | (2017年 4月24日) | 11,643 | 11,648 | 2.4187 | 2.4197 |
| 第17計算期間 | (2017年10月23日) | 9,752 | 9,755 | 3.0119 | 3.0129 |
| 第18計算期間 | (2018年 4月23日) | 8,303 | 8,306 | 2.8359 | 2.8369 |
| 第19計算期間 | (2018年10月22日) | 6,836 | 6,838 | 2.6817 | 2.6827 |
| 第20計算期間 | (2019年 4月22日) | 5,934 | 5,936 | 2.5045 | 2.5055 |
| 第21計算期間 | (2019年10月23日) | 4,863 | 4,865 | 2.4197 | 2.4207 |
| 第22計算期間 | (2020年 4月22日) | 2,655 | 2,656 | 1.6635 | 1.6645 |
| 第23計算期間 | (2020年10月22日) | 2,615 | 2,616 | 1.9207 | 1.9217 |
| 第24計算期間 | (2021年 4月22日) | 2,792 | 2,794 | 2.3988 | 2.3998 |
| 第25計算期間 | (2021年10月22日) | 2,986 | 2,987 | 2.7201 | 2.7211 |
| 第26計算期間 | (2022年 4月22日) | 3,692 | 3,693 | 3.6427 | 3.6437 |
| 2021年 5月末日 | 3,037 | ― | 2.6449 | ― | |
| 6月末日 | 3,260 | ― | 2.8656 | ― | |
| 7月末日 | 3,045 | ― | 2.6967 | ― | |
| 8月末日 | 2,957 | ― | 2.6597 | ― | |
| 9月末日 | 3,087 | ― | 2.8038 | ― | |
| 10月末日 | 3,049 | ― | 2.7830 | ― | |
| 11月末日 | 2,945 | ― | 2.7271 | ― | |
| 12月末日 | 3,008 | ― | 2.8222 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 2,869 | ― | 2.7185 | ― | |
| 2月末日 | 2,971 | ― | 2.8600 | ― | |
| 3月末日 | 3,509 | ― | 3.4412 | ― | |
| 4月末日 | 3,308 | ― | 3.2678 | ― | |
| 5月末日 | 3,489 | ― | 3.4706 | ― | |
野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)毎月分配型
| 2022年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第7特定期間 | (2012年10月22日) | 655 | 660 | 0.6334 | 0.6384 |
| 第8特定期間 | (2013年 4月22日) | 1,014 | 1,019 | 1.0445 | 1.0495 |
| 第9特定期間 | (2013年10月22日) | 952 | 957 | 1.0006 | 1.0056 |
| 第10特定期間 | (2014年 4月22日) | 831 | 836 | 0.9478 | 0.9528 |
| 第11特定期間 | (2014年10月22日) | 671 | 674 | 1.0006 | 1.0056 |
| 第12特定期間 | (2015年 4月22日) | 656 | 658 | 1.3417 | 1.3467 |
| 第13特定期間 | (2015年10月22日) | 513 | 515 | 1.1554 | 1.1604 |
| 第14特定期間 | (2016年 4月22日) | 423 | 425 | 0.9140 | 0.9190 |
| 第15特定期間 | (2016年10月24日) | 385 | 388 | 0.8787 | 0.8837 |
| 第16特定期間 | (2017年 4月24日) | 413 | 415 | 1.0563 | 1.0613 |
| 第17特定期間 | (2017年10月23日) | 385 | 387 | 1.2398 | 1.2448 |
| 第18特定期間 | (2018年 4月23日) | 359 | 360 | 1.3783 | 1.3833 |
| 第19特定期間 | (2018年10月22日) | 260 | 261 | 1.1621 | 1.1671 |
| 第20特定期間 | (2019年 4月22日) | 260 | 261 | 1.1407 | 1.1457 |
| 第21特定期間 | (2019年10月23日) | 213 | 214 | 1.0716 | 1.0766 |
| 第22特定期間 | (2020年 4月22日) | 122 | 123 | 0.7426 | 0.7476 |
| 第23特定期間 | (2020年10月22日) | 131 | 132 | 1.0209 | 1.0239 |
| 第24特定期間 | (2021年 4月22日) | 153 | 153 | 1.4537 | 1.4567 |
| 第25特定期間 | (2021年10月22日) | 148 | 148 | 1.6162 | 1.6192 |
| 第26特定期間 | (2022年 4月22日) | 150 | 150 | 1.6694 | 1.6724 |
| 2021年 5月末日 | 164 | ― | 1.5514 | ― | |
| 6月末日 | 159 | ― | 1.5335 | ― | |
| 7月末日 | 150 | ― | 1.4605 | ― | |
| 8月末日 | 141 | ― | 1.4565 | ― | |
| 9月末日 | 149 | ― | 1.5650 | ― | |
| 10月末日 | 144 | ― | 1.5730 | ― | |
| 11月末日 | 132 | ― | 1.4579 | ― | |
| 12月末日 | 140 | ― | 1.5400 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 129 | ― | 1.4434 | ― | |
| 2月末日 | 130 | ― | 1.4464 | ― | |
| 3月末日 | 153 | ― | 1.7006 | ― | |
| 4月末日 | 138 | ― | 1.5420 | ― | |
| 5月末日 | 141 | ― | 1.5719 | ― | |
野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)年2回決算型
| 2022年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第7計算期間 | (2012年10月22日) | 106 | 106 | 0.8982 | 0.8982 |
| 第8計算期間 | (2013年 4月22日) | 330 | 331 | 1.5151 | 1.5161 |
| 第9計算期間 | (2013年10月22日) | 204 | 204 | 1.4944 | 1.4954 |
| 第10計算期間 | (2014年 4月22日) | 145 | 145 | 1.4607 | 1.4617 |
| 第11計算期間 | (2014年10月22日) | 71 | 72 | 1.5850 | 1.5860 |
| 第12計算期間 | (2015年 4月22日) | 39 | 39 | 2.1767 | 2.1777 |
| 第13計算期間 | (2015年10月22日) | 52 | 52 | 1.9078 | 1.9088 |
| 第14計算期間 | (2016年 4月22日) | 45 | 45 | 1.5573 | 1.5583 |
| 第15計算期間 | (2016年10月24日) | 40 | 40 | 1.5513 | 1.5523 |
| 第16計算期間 | (2017年 4月24日) | 66 | 66 | 1.9061 | 1.9071 |
| 第17計算期間 | (2017年10月23日) | 106 | 106 | 2.2821 | 2.2831 |
| 第18計算期間 | (2018年 4月23日) | 56 | 56 | 2.6185 | 2.6195 |
| 第19計算期間 | (2018年10月22日) | 44 | 44 | 2.2639 | 2.2649 |
| 第20計算期間 | (2019年 4月22日) | 39 | 39 | 2.2861 | 2.2871 |
| 第21計算期間 | (2019年10月23日) | 32 | 32 | 2.2122 | 2.2132 |
| 第22計算期間 | (2020年 4月22日) | 22 | 22 | 1.5794 | 1.5804 |
| 第23計算期間 | (2020年10月22日) | 26 | 26 | 2.2252 | 2.2262 |
| 第24計算期間 | (2021年 4月22日) | 12 | 12 | 3.2039 | 3.2049 |
| 第25計算期間 | (2021年10月22日) | 13 | 13 | 3.6000 | 3.6010 |
| 第26計算期間 | (2022年 4月22日) | 14 | 14 | 3.7585 | 3.7595 |
| 2021年 5月末日 | 13 | ― | 3.4249 | ― | |
| 6月末日 | 12 | ― | 3.3925 | ― | |
| 7月末日 | 12 | ― | 3.2394 | ― | |
| 8月末日 | 12 | ― | 3.2369 | ― | |
| 9月末日 | 12 | ― | 3.4821 | ― | |
| 10月末日 | 13 | ― | 3.5049 | ― | |
| 11月末日 | 12 | ― | 3.2549 | ― | |
| 12月末日 | 13 | ― | 3.4432 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 12 | ― | 3.2337 | ― | |
| 2月末日 | 11 | ― | 3.2496 | ― | |
| 3月末日 | 14 | ― | 3.8221 | ― | |
| 4月末日 | 13 | ― | 3.4739 | ― | |
| 5月末日 | 13 | ― | 3.5482 | ― | |
野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)毎月分配型
| 2022年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第7特定期間 | (2012年10月22日) | 15,313 | 15,498 | 0.5785 | 0.5855 |
| 第8特定期間 | (2013年 4月22日) | 62,852 | 63,306 | 0.9692 | 0.9762 |
| 第9特定期間 | (2013年10月22日) | 81,996 | 82,636 | 0.8969 | 0.9039 |
| 第10特定期間 | (2014年 4月22日) | 64,438 | 64,975 | 0.8398 | 0.8468 |
| 第11特定期間 | (2014年10月22日) | 52,269 | 52,688 | 0.8733 | 0.8803 |
| 第12特定期間 | (2015年 4月22日) | 45,603 | 45,900 | 1.0764 | 1.0834 |
| 第13特定期間 | (2015年10月22日) | 33,983 | 34,234 | 0.9496 | 0.9566 |
| 第14特定期間 | (2016年 4月22日) | 26,695 | 26,920 | 0.8296 | 0.8366 |
| 第15特定期間 | (2016年10月24日) | 17,504 | 17,626 | 0.7148 | 0.7198 |
| 第16特定期間 | (2017年 4月24日) | 12,334 | 12,424 | 0.6873 | 0.6923 |
| 第17特定期間 | (2017年10月23日) | 14,994 | 15,084 | 0.8364 | 0.8414 |
| 第18特定期間 | (2018年 4月23日) | 14,073 | 14,166 | 0.7568 | 0.7618 |
| 第19特定期間 | (2018年10月22日) | 9,324 | 9,405 | 0.5812 | 0.5862 |
| 第20特定期間 | (2019年 4月22日) | 8,908 | 8,985 | 0.5755 | 0.5805 |
| 第21特定期間 | (2019年10月23日) | 7,820 | 7,886 | 0.5988 | 0.6038 |
| 第22特定期間 | (2020年 4月22日) | 4,685 | 4,726 | 0.4565 | 0.4605 |
| 第23特定期間 | (2020年10月22日) | 4,340 | 4,357 | 0.5071 | 0.5091 |
| 第24特定期間 | (2021年 4月22日) | 4,251 | 4,264 | 0.6385 | 0.6405 |
| 第25特定期間 | (2021年10月22日) | 4,074 | 4,086 | 0.6752 | 0.6772 |
| 第26特定期間 | (2022年 4月22日) | 2,577 | 2,588 | 0.4972 | 0.4992 |
| 2021年 5月末日 | 4,105 | ― | 0.6382 | ― | |
| 6月末日 | 4,075 | ― | 0.6462 | ― | |
| 7月末日 | 4,079 | ― | 0.6533 | ― | |
| 8月末日 | 4,215 | ― | 0.6765 | ― | |
| 9月末日 | 4,279 | ― | 0.7031 | ― | |
| 10月末日 | 4,004 | ― | 0.6649 | ― | |
| 11月末日 | 2,948 | ― | 0.5089 | ― | |
| 12月末日 | 2,958 | ― | 0.5452 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 2,394 | ― | 0.4559 | ― | |
| 2月末日 | 2,290 | ― | 0.4389 | ― | |
| 3月末日 | 2,512 | ― | 0.4824 | ― | |
| 4月末日 | 2,468 | ― | 0.4777 | ― | |
| 5月末日 | 2,303 | ― | 0.4502 | ― | |
野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)年2回決算型
| 2022年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第7計算期間 | (2012年10月22日) | 3,119 | 3,119 | 0.8147 | 0.8147 |
| 第8計算期間 | (2013年 4月22日) | 14,513 | 14,523 | 1.4398 | 1.4408 |
| 第9計算期間 | (2013年10月22日) | 19,985 | 19,999 | 1.3921 | 1.3931 |
| 第10計算期間 | (2014年 4月22日) | 14,861 | 14,872 | 1.3672 | 1.3682 |
| 第11計算期間 | (2014年10月22日) | 10,924 | 10,932 | 1.4887 | 1.4897 |
| 第12計算期間 | (2015年 4月22日) | 8,580 | 8,585 | 1.9065 | 1.9075 |
| 第13計算期間 | (2015年10月22日) | 6,404 | 6,407 | 1.7480 | 1.7490 |
| 第14計算期間 | (2016年 4月22日) | 5,112 | 5,115 | 1.6029 | 1.6039 |
| 第15計算期間 | (2016年10月24日) | 3,578 | 3,581 | 1.4594 | 1.4604 |
| 第16計算期間 | (2017年 4月24日) | 2,888 | 2,890 | 1.4618 | 1.4628 |
| 第17計算期間 | (2017年10月23日) | 3,417 | 3,419 | 1.8473 | 1.8483 |
| 第18計算期間 | (2018年 4月23日) | 3,384 | 3,386 | 1.7281 | 1.7291 |
| 第19計算期間 | (2018年10月22日) | 2,407 | 2,408 | 1.3938 | 1.3948 |
| 第20計算期間 | (2019年 4月22日) | 2,391 | 2,393 | 1.4473 | 1.4483 |
| 第21計算期間 | (2019年10月23日) | 2,277 | 2,278 | 1.5893 | 1.5903 |
| 第22計算期間 | (2020年 4月22日) | 1,398 | 1,399 | 1.2625 | 1.2635 |
| 第23計算期間 | (2020年10月22日) | 1,374 | 1,375 | 1.4511 | 1.4521 |
| 第24計算期間 | (2021年 4月22日) | 1,291 | 1,292 | 1.8602 | 1.8612 |
| 第25計算期間 | (2021年10月22日) | 1,224 | 1,224 | 2.0023 | 2.0033 |
| 第26計算期間 | (2022年 4月22日) | 808 | 808 | 1.5012 | 1.5022 |
| 2021年 5月末日 | 1,285 | ― | 1.8658 | ― | |
| 6月末日 | 1,257 | ― | 1.8951 | ― | |
| 7月末日 | 1,266 | ― | 1.9217 | ― | |
| 8月末日 | 1,299 | ― | 1.9962 | ― | |
| 9月末日 | 1,302 | ― | 2.0805 | ― | |
| 10月末日 | 1,203 | ― | 1.9717 | ― | |
| 11月末日 | 901 | ― | 1.5135 | ― | |
| 12月末日 | 907 | ― | 1.6178 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 741 | ― | 1.3584 | ― | |
| 2月末日 | 710 | ― | 1.3136 | ― | |
| 3月末日 | 778 | ― | 1.4517 | ― | |
| 4月末日 | 774 | ― | 1.4422 | ― | |
| 5月末日 | 731 | ― | 1.3653 | ― | |
野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型
| 2022年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4特定期間 | (2012年10月22日) | 9,622 | 9,714 | 0.6265 | 0.6325 |
| 第5特定期間 | (2013年 4月22日) | 19,970 | 20,084 | 1.0503 | 1.0563 |
| 第6特定期間 | (2013年10月22日) | 18,689 | 18,801 | 0.9947 | 1.0007 |
| 第7特定期間 | (2014年 4月22日) | 14,625 | 14,717 | 0.9557 | 0.9617 |
| 第8特定期間 | (2014年10月22日) | 11,018 | 11,085 | 0.9779 | 0.9839 |
| 第9特定期間 | (2015年 4月22日) | 10,391 | 10,441 | 1.2483 | 1.2543 |
| 第10特定期間 | (2015年10月22日) | 8,388 | 8,437 | 1.0262 | 1.0322 |
| 第11特定期間 | (2016年 4月22日) | 6,928 | 6,974 | 0.9012 | 0.9072 |
| 第12特定期間 | (2016年10月24日) | 5,923 | 5,963 | 0.8812 | 0.8872 |
| 第13特定期間 | (2017年 4月24日) | 5,308 | 5,340 | 1.0041 | 1.0101 |
| 第14特定期間 | (2017年10月23日) | 4,296 | 4,318 | 1.2068 | 1.2128 |
| 第15特定期間 | (2018年 4月23日) | 4,198 | 4,219 | 1.1875 | 1.1935 |
| 第16特定期間 | (2018年10月22日) | 3,421 | 3,440 | 1.0602 | 1.0662 |
| 第17特定期間 | (2019年 4月22日) | 3,035 | 3,053 | 0.9941 | 1.0001 |
| 第18特定期間 | (2019年10月23日) | 2,579 | 2,596 | 0.9189 | 0.9249 |
| 第19特定期間 | (2020年 4月22日) | 1,635 | 1,645 | 0.6567 | 0.6607 |
| 第20特定期間 | (2020年10月22日) | 1,882 | 1,887 | 0.8326 | 0.8346 |
| 第21特定期間 | (2021年 4月22日) | 2,109 | 2,113 | 1.1045 | 1.1065 |
| 第22特定期間 | (2021年10月22日) | 2,240 | 2,244 | 1.2168 | 1.2188 |
| 第23特定期間 | (2022年 4月22日) | 2,428 | 2,432 | 1.3736 | 1.3756 |
| 2021年 5月末日 | 2,232 | ― | 1.1759 | ― | |
| 6月末日 | 2,253 | ― | 1.1987 | ― | |
| 7月末日 | 2,125 | ― | 1.1377 | ― | |
| 8月末日 | 2,085 | ― | 1.1267 | ― | |
| 9月末日 | 2,221 | ― | 1.2045 | ― | |
| 10月末日 | 2,246 | ― | 1.2204 | ― | |
| 11月末日 | 2,115 | ― | 1.1562 | ― | |
| 12月末日 | 2,186 | ― | 1.2072 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 2,025 | ― | 1.1217 | ― | |
| 2月末日 | 2,062 | ― | 1.1482 | ― | |
| 3月末日 | 2,405 | ― | 1.3517 | ― | |
| 4月末日 | 2,224 | ― | 1.2609 | ― | |
| 5月末日 | 2,249 | ― | 1.2929 | ― | |
野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型
| 2022年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4計算期間 | (2012年10月22日) | 3,293 | 3,293 | 0.7449 | 0.7449 |
| 第5計算期間 | (2013年 4月22日) | 8,583 | 8,590 | 1.3022 | 1.3032 |
| 第6計算期間 | (2013年10月22日) | 8,255 | 8,262 | 1.2784 | 1.2794 |
| 第7計算期間 | (2014年 4月22日) | 5,822 | 5,827 | 1.2741 | 1.2751 |
| 第8計算期間 | (2014年10月22日) | 4,039 | 4,042 | 1.3494 | 1.3504 |
| 第9計算期間 | (2015年 4月22日) | 3,599 | 3,601 | 1.7752 | 1.7762 |
| 第10計算期間 | (2015年10月22日) | 2,739 | 2,740 | 1.4991 | 1.5001 |
| 第11計算期間 | (2016年 4月22日) | 2,521 | 2,523 | 1.3718 | 1.3728 |
| 第12計算期間 | (2016年10月24日) | 2,312 | 2,313 | 1.4019 | 1.4029 |
| 第13計算期間 | (2017年 4月24日) | 2,197 | 2,198 | 1.6529 | 1.6539 |
| 第14計算期間 | (2017年10月23日) | 2,532 | 2,533 | 2.0512 | 2.0522 |
| 第15計算期間 | (2018年 4月23日) | 2,452 | 2,453 | 2.0774 | 2.0784 |
| 第16計算期間 | (2018年10月22日) | 2,184 | 2,185 | 1.9153 | 1.9163 |
| 第17計算期間 | (2019年 4月22日) | 2,163 | 2,164 | 1.8602 | 1.8612 |
| 第18計算期間 | (2019年10月23日) | 1,916 | 1,917 | 1.7903 | 1.7913 |
| 第19計算期間 | (2020年 4月22日) | 1,360 | 1,361 | 1.3141 | 1.3151 |
| 第20計算期間 | (2020年10月22日) | 1,653 | 1,654 | 1.7041 | 1.7051 |
| 第21計算期間 | (2021年 4月22日) | 2,078 | 2,079 | 2.2863 | 2.2873 |
| 第22計算期間 | (2021年10月22日) | 2,180 | 2,181 | 2.5450 | 2.5460 |
| 第23計算期間 | (2022年 4月22日) | 2,466 | 2,467 | 2.9010 | 2.9020 |
| 2021年 5月末日 | 2,217 | ― | 2.4389 | ― | |
| 6月末日 | 2,261 | ― | 2.4904 | ― | |
| 7月末日 | 2,132 | ― | 2.3676 | ― | |
| 8月末日 | 2,112 | ― | 2.3493 | ― | |
| 9月末日 | 2,155 | ― | 2.5160 | ― | |
| 10月末日 | 2,187 | ― | 2.5524 | ― | |
| 11月末日 | 2,075 | ― | 2.4218 | ― | |
| 12月末日 | 2,167 | ― | 2.5333 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 2,017 | ― | 2.3572 | ― | |
| 2月末日 | 2,067 | ― | 2.4170 | ― | |
| 3月末日 | 2,438 | ― | 2.8517 | ― | |
| 4月末日 | 2,264 | ― | 2.6627 | ― | |
| 5月末日 | 2,326 | ― | 2.7348 | ― | |
野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型
| 2022年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4特定期間 | (2012年10月22日) | 1,994 | 2,009 | 0.6741 | 0.6791 |
| 第5特定期間 | (2013年 4月22日) | 6,258 | 6,286 | 1.1467 | 1.1517 |
| 第6特定期間 | (2013年10月22日) | 6,779 | 6,810 | 1.0960 | 1.1010 |
| 第7特定期間 | (2014年 4月22日) | 5,390 | 5,414 | 1.1156 | 1.1206 |
| 第8特定期間 | (2014年10月22日) | 3,993 | 4,009 | 1.2114 | 1.2164 |
| 第9特定期間 | (2015年 4月22日) | 7,556 | 7,578 | 1.7375 | 1.7425 |
| 第10特定期間 | (2015年10月22日) | 7,768 | 7,793 | 1.5930 | 1.5980 |
| 第11特定期間 | (2016年 4月22日) | 5,949 | 5,971 | 1.3710 | 1.3760 |
| 第12特定期間 | (2016年10月24日) | 4,683 | 4,702 | 1.2911 | 1.2961 |
| 第13特定期間 | (2017年 4月24日) | 4,288 | 4,303 | 1.4570 | 1.4620 |
| 第14特定期間 | (2017年10月23日) | 4,126 | 4,137 | 1.7764 | 1.7814 |
| 第15特定期間 | (2018年 4月23日) | 3,331 | 3,341 | 1.7510 | 1.7560 |
| 第16特定期間 | (2018年10月22日) | 2,687 | 2,695 | 1.6339 | 1.6389 |
| 第17特定期間 | (2019年 4月22日) | 2,610 | 2,618 | 1.6793 | 1.6843 |
| 第18特定期間 | (2019年10月23日) | 2,205 | 2,211 | 1.6437 | 1.6487 |
| 第19特定期間 | (2020年 4月22日) | 1,317 | 1,322 | 1.3962 | 1.4012 |
| 第20特定期間 | (2020年10月22日) | 1,438 | 1,442 | 1.7743 | 1.7793 |
| 第21特定期間 | (2021年 4月22日) | 1,502 | 1,506 | 2.2048 | 2.2098 |
| 第22特定期間 | (2021年10月22日) | 1,608 | 1,611 | 2.5257 | 2.5307 |
| 第23特定期間 | (2022年 4月22日) | 1,508 | 1,511 | 2.6625 | 2.6675 |
| 2021年 5月末日 | 1,586 | ― | 2.3480 | ― | |
| 6月末日 | 1,553 | ― | 2.3460 | ― | |
| 7月末日 | 1,515 | ― | 2.2870 | ― | |
| 8月末日 | 1,524 | ― | 2.3139 | ― | |
| 9月末日 | 1,603 | ― | 2.5162 | ― | |
| 10月末日 | 1,626 | ― | 2.5525 | ― | |
| 11月末日 | 1,600 | ― | 2.5101 | ― | |
| 12月末日 | 1,654 | ― | 2.6013 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 1,371 | ― | 2.3823 | ― | |
| 2月末日 | 1,347 | ― | 2.3614 | ― | |
| 3月末日 | 1,495 | ― | 2.6220 | ― | |
| 4月末日 | 1,449 | ― | 2.5560 | ― | |
| 5月末日 | 1,434 | ― | 2.5301 | ― | |
野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型
| 2022年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4計算期間 | (2012年10月22日) | 662 | 662 | 0.7742 | 0.7742 |
| 第5計算期間 | (2013年 4月22日) | 2,851 | 2,853 | 1.3535 | 1.3545 |
| 第6計算期間 | (2013年10月22日) | 3,509 | 3,512 | 1.3256 | 1.3266 |
| 第7計算期間 | (2014年 4月22日) | 2,491 | 2,493 | 1.3832 | 1.3842 |
| 第8計算期間 | (2014年10月22日) | 1,917 | 1,918 | 1.5397 | 1.5407 |
| 第9計算期間 | (2015年 4月22日) | 3,150 | 3,151 | 2.2484 | 2.2494 |
| 第10計算期間 | (2015年10月22日) | 3,144 | 3,146 | 2.0904 | 2.0914 |
| 第11計算期間 | (2016年 4月22日) | 2,241 | 2,242 | 1.8356 | 1.8366 |
| 第12計算期間 | (2016年10月24日) | 1,869 | 1,870 | 1.7710 | 1.7720 |
| 第13計算期間 | (2017年 4月24日) | 1,491 | 1,492 | 2.0377 | 2.0387 |
| 第14計算期間 | (2017年10月23日) | 1,336 | 1,336 | 2.5302 | 2.5312 |
| 第15計算期間 | (2018年 4月23日) | 1,252 | 1,253 | 2.5341 | 2.5351 |
| 第16計算期間 | (2018年10月22日) | 915 | 915 | 2.4049 | 2.4059 |
| 第17計算期間 | (2019年 4月22日) | 862 | 862 | 2.5187 | 2.5197 |
| 第18計算期間 | (2019年10月23日) | 771 | 772 | 2.5136 | 2.5146 |
| 第19計算期間 | (2020年 4月22日) | 544 | 544 | 2.1736 | 2.1746 |
| 第20計算期間 | (2020年10月22日) | 663 | 663 | 2.8116 | 2.8126 |
| 第21計算期間 | (2021年 4月22日) | 634 | 634 | 3.5432 | 3.5442 |
| 第22計算期間 | (2021年10月22日) | 714 | 714 | 4.1100 | 4.1110 |
| 第23計算期間 | (2022年 4月22日) | 752 | 752 | 4.3816 | 4.3826 |
| 2021年 5月末日 | 682 | ― | 3.7811 | ― | |
| 6月末日 | 669 | ― | 3.7858 | ― | |
| 7月末日 | 653 | ― | 3.6985 | ― | |
| 8月末日 | 662 | ― | 3.7502 | ― | |
| 9月末日 | 715 | ― | 4.0872 | ― | |
| 10月末日 | 722 | ― | 4.1536 | ― | |
| 11月末日 | 707 | ― | 4.0921 | ― | |
| 12月末日 | 733 | ― | 4.2490 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 671 | ― | 3.8967 | ― | |
| 2月末日 | 663 | ― | 3.8698 | ― | |
| 3月末日 | 740 | ― | 4.3081 | ― | |
| 4月末日 | 722 | ― | 4.2062 | ― | |
| 5月末日 | 713 | ― | 4.1721 | ― | |
野村日本ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型
| 2022年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間 | (2014年 4月22日) | 9,301 | 9,312 | 0.9040 | 0.9050 |
| 第2特定期間 | (2014年10月22日) | 20,711 | 20,732 | 0.9795 | 0.9805 |
| 第3特定期間 | (2015年 4月22日) | 45,019 | 45,051 | 1.4228 | 1.4238 |
| 第4特定期間 | (2015年10月22日) | 62,989 | 63,036 | 1.3340 | 1.3350 |
| 第5特定期間 | (2016年 4月22日) | 55,052 | 55,101 | 1.1274 | 1.1284 |
| 第6特定期間 | (2016年10月24日) | 48,310 | 48,355 | 1.0693 | 1.0703 |
| 第7特定期間 | (2017年 4月24日) | 43,755 | 43,792 | 1.1996 | 1.2006 |
| 第8特定期間 | (2017年10月23日) | 37,146 | 37,171 | 1.4517 | 1.4527 |
| 第9特定期間 | (2018年 4月23日) | 27,784 | 27,804 | 1.4190 | 1.4200 |
| 第10特定期間 | (2018年10月22日) | 23,290 | 23,306 | 1.4372 | 1.4382 |
| 第11特定期間 | (2019年 4月22日) | 20,171 | 20,186 | 1.3877 | 1.3887 |
| 第12特定期間 | (2019年10月23日) | 17,307 | 17,319 | 1.3822 | 1.3832 |
| 第13特定期間 | (2020年 4月22日) | 12,295 | 12,305 | 1.2448 | 1.2458 |
| 第14特定期間 | (2020年10月22日) | 12,511 | 12,520 | 1.4903 | 1.4913 |
| 第15特定期間 | (2021年 4月22日) | 12,363 | 12,369 | 1.8402 | 1.8412 |
| 第16特定期間 | (2021年10月22日) | 12,941 | 12,947 | 2.0491 | 2.0501 |
| 第17特定期間 | (2022年 4月22日) | 13,189 | 13,195 | 2.1695 | 2.1705 |
| 2021年 5月末日 | 12,674 | ― | 1.9021 | ― | |
| 6月末日 | 12,621 | ― | 1.9313 | ― | |
| 7月末日 | 12,102 | ― | 1.8807 | ― | |
| 8月末日 | 12,094 | ― | 1.8969 | ― | |
| 9月末日 | 12,974 | ― | 2.0540 | ― | |
| 10月末日 | 13,073 | ― | 2.0727 | ― | |
| 11月末日 | 12,840 | ― | 2.0417 | ― | |
| 12月末日 | 13,063 | ― | 2.1039 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 11,930 | ― | 1.9291 | ― | |
| 2月末日 | 11,753 | ― | 1.9089 | ― | |
| 3月末日 | 12,963 | ― | 2.1200 | ― | |
| 4月末日 | 12,644 | ― | 2.1004 | ― | |
| 5月末日 | 12,535 | ― | 2.1077 | ― | |
野村日本ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型
| 2022年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2014年 4月22日) | 9,245 | 9,245 | 0.9091 | 0.9091 |
| 第2計算期間 | (2014年10月22日) | 18,007 | 18,007 | 0.9899 | 0.9899 |
| 第3計算期間 | (2015年 4月22日) | 44,176 | 44,207 | 1.4413 | 1.4423 |
| 第4計算期間 | (2015年10月22日) | 67,280 | 67,330 | 1.3529 | 1.3539 |
| 第5計算期間 | (2016年 4月22日) | 63,694 | 63,750 | 1.1477 | 1.1487 |
| 第6計算期間 | (2016年10月24日) | 56,727 | 56,779 | 1.0941 | 1.0951 |
| 第7計算期間 | (2017年 4月24日) | 47,798 | 47,837 | 1.2317 | 1.2327 |
| 第8計算期間 | (2017年10月23日) | 39,209 | 39,235 | 1.4966 | 1.4976 |
| 第9計算期間 | (2018年 4月23日) | 33,054 | 33,076 | 1.4672 | 1.4682 |
| 第10計算期間 | (2018年10月22日) | 26,998 | 27,016 | 1.4909 | 1.4919 |
| 第11計算期間 | (2019年 4月22日) | 23,413 | 23,429 | 1.4455 | 1.4465 |
| 第12計算期間 | (2019年10月23日) | 19,049 | 19,062 | 1.4463 | 1.4473 |
| 第13計算期間 | (2020年 4月22日) | 12,910 | 12,920 | 1.3069 | 1.3079 |
| 第14計算期間 | (2020年10月22日) | 12,185 | 12,193 | 1.5705 | 1.5715 |
| 第15計算期間 | (2021年 4月22日) | 12,214 | 12,220 | 1.9459 | 1.9469 |
| 第16計算期間 | (2021年10月22日) | 13,277 | 13,283 | 2.1729 | 2.1739 |
| 第17計算期間 | (2022年 4月22日) | 14,105 | 14,111 | 2.3064 | 2.3074 |
| 2021年 5月末日 | 12,541 | ― | 2.0126 | ― | |
| 6月末日 | 12,616 | ― | 2.0444 | ― | |
| 7月末日 | 12,238 | ― | 1.9919 | ― | |
| 8月末日 | 12,347 | ― | 2.0099 | ― | |
| 9月末日 | 13,351 | ― | 2.1776 | ― | |
| 10月末日 | 13,359 | ― | 2.1978 | ― | |
| 11月末日 | 13,071 | ― | 2.1657 | ― | |
| 12月末日 | 13,464 | ― | 2.2333 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 12,580 | ― | 2.0480 | ― | |
| 2月末日 | 12,445 | ― | 2.0273 | ― | |
| 3月末日 | 13,793 | ― | 2.2538 | ― | |
| 4月末日 | 13,594 | ― | 2.2329 | ― | |
| 5月末日 | 13,561 | ― | 2.2417 | ― | |
野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)毎月分配型
| 2022年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間 | (2014年 4月22日) | 1,131 | 1,134 | 0.9327 | 0.9352 |
| 第2特定期間 | (2014年10月22日) | 1,736 | 1,740 | 0.9855 | 0.9880 |
| 第3特定期間 | (2015年 4月22日) | 3,204 | 3,210 | 1.2438 | 1.2463 |
| 第4特定期間 | (2015年10月22日) | 2,516 | 2,522 | 1.0852 | 1.0877 |
| 第5特定期間 | (2016年 4月22日) | 1,875 | 1,881 | 0.8734 | 0.8759 |
| 第6特定期間 | (2016年10月24日) | 1,879 | 1,885 | 0.7632 | 0.7657 |
| 第7特定期間 | (2017年 4月24日) | 1,897 | 1,903 | 0.8629 | 0.8654 |
| 第8特定期間 | (2017年10月23日) | 1,641 | 1,645 | 1.0625 | 1.0650 |
| 第9特定期間 | (2018年 4月23日) | 921 | 923 | 1.0901 | 1.0926 |
| 第10特定期間 | (2018年10月22日) | 625 | 626 | 1.0928 | 1.0953 |
| 第11特定期間 | (2019年 4月22日) | 595 | 597 | 1.0843 | 1.0868 |
| 第12特定期間 | (2019年10月23日) | 612 | 614 | 1.0856 | 1.0881 |
| 第13特定期間 | (2020年 4月22日) | 250 | 251 | 0.7682 | 0.7707 |
| 第14特定期間 | (2020年10月22日) | 302 | 303 | 1.0548 | 1.0573 |
| 第15特定期間 | (2021年 4月22日) | 330 | 331 | 1.3789 | 1.3814 |
| 第16特定期間 | (2021年10月22日) | 349 | 349 | 1.5275 | 1.5300 |
| 第17特定期間 | (2022年 4月22日) | 376 | 376 | 1.6828 | 1.6853 |
| 2021年 5月末日 | 337 | ― | 1.4203 | ― | |
| 6月末日 | 344 | ― | 1.4567 | ― | |
| 7月末日 | 336 | ― | 1.4205 | ― | |
| 8月末日 | 332 | ― | 1.4050 | ― | |
| 9月末日 | 359 | ― | 1.5271 | ― | |
| 10月末日 | 353 | ― | 1.5460 | ― | |
| 11月末日 | 321 | ― | 1.4241 | ― | |
| 12月末日 | 351 | ― | 1.5529 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 321 | ― | 1.4198 | ― | |
| 2月末日 | 324 | ― | 1.4327 | ― | |
| 3月末日 | 368 | ― | 1.6466 | ― | |
| 4月末日 | 356 | ― | 1.6003 | ― | |
| 5月末日 | 371 | ― | 1.6662 | ― | |
野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)年2回決算型
| 2022年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2014年 4月22日) | 495 | 495 | 0.9269 | 0.9269 |
| 第2計算期間 | (2014年10月22日) | 1,014 | 1,014 | 0.9943 | 0.9943 |
| 第3計算期間 | (2015年 4月22日) | 1,318 | 1,319 | 1.2937 | 1.2947 |
| 第4計算期間 | (2015年10月22日) | 992 | 993 | 1.1429 | 1.1439 |
| 第5計算期間 | (2016年 4月22日) | 791 | 791 | 0.9342 | 0.9342 |
| 第6計算期間 | (2016年10月24日) | 702 | 702 | 0.8343 | 0.8343 |
| 第7計算期間 | (2017年 4月24日) | 1,055 | 1,055 | 0.9639 | 0.9639 |
| 第8計算期間 | (2017年10月23日) | 847 | 848 | 1.1994 | 1.2004 |
| 第9計算期間 | (2018年 4月23日) | 782 | 782 | 1.2453 | 1.2463 |
| 第10計算期間 | (2018年10月22日) | 631 | 632 | 1.2665 | 1.2675 |
| 第11計算期間 | (2019年 4月22日) | 539 | 540 | 1.2758 | 1.2768 |
| 第12計算期間 | (2019年10月23日) | 485 | 486 | 1.2954 | 1.2964 |
| 第13計算期間 | (2020年 4月22日) | 243 | 243 | 0.9280 | 0.9280 |
| 第14計算期間 | (2020年10月22日) | 313 | 313 | 1.2949 | 1.2959 |
| 第15計算期間 | (2021年 4月22日) | 320 | 320 | 1.7122 | 1.7132 |
| 第16計算期間 | (2021年10月22日) | 351 | 351 | 1.9153 | 1.9163 |
| 第17計算期間 | (2022年 4月22日) | 390 | 390 | 2.1313 | 2.1323 |
| 2021年 5月末日 | 325 | ― | 1.7669 | ― | |
| 6月末日 | 333 | ― | 1.8154 | ― | |
| 7月末日 | 325 | ― | 1.7732 | ― | |
| 8月末日 | 322 | ― | 1.7569 | ― | |
| 9月末日 | 351 | ― | 1.9131 | ― | |
| 10月末日 | 356 | ― | 1.9385 | ― | |
| 11月末日 | 328 | ― | 1.7883 | ― | |
| 12月末日 | 357 | ― | 1.9536 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 327 | ― | 1.7886 | ― | |
| 2月末日 | 331 | ― | 1.8077 | ― | |
| 3月末日 | 381 | ― | 2.0832 | ― | |
| 4月末日 | 371 | ― | 2.0264 | ― | |
| 5月末日 | 387 | ― | 2.1134 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
